USDJPY ปรับขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ทำกำไรต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ในวันที่สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ

เทรดเดอร์ยังคงมองบวกอย่างระมัดระวังระหว่างรอรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ในช่วงเช้ามืดวันพุธ โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณเงินเฟ้อล่าสุดออกมาไม่ค่อยดี

อีกปัจจัยที่อาจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกเล็กน้อย คือความหวังของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ที่จะหลีกเลี่ยงการหมดอายุของเพดานหนี้ แม้ความพยายามครั้งแรกจะไม่สำเร็จ

ในอีกด้านหนึ่ง ตัวเลขความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงมีน้ำหนักเหนือสัญญาณแข็งกร้าวจากเฟดและกดดันดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะทยอยปรับตัวสูงขึ้น

แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงและบรรยากาศตลาดปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยให้คู่เงิน USDJPY ยังคงแข็งค่า ขณะที่ AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม G10 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนทองคำและน้ำมันดิบปรับลงเล็กน้อยล่าสุด

สกุลเงินดิจิทัลยังคงซบเซาและไม่สามารถช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ท่ามกลางความกังวลของเทรดเดอร์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความท้าทายด้านกฎระเบียบต่อ BTCUSD และ ETHUSD

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน มาอยู่ใกล้ระดับ 76.90 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ปรับลดลงสู่ 2,030 ดอลลาร์ พร้อมยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ระดับ 101.55 โดยล่าสุดปรับลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยปรับลดลงเล็กน้อย แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 สู่ระดับ 27,600 ดอลลาร์และ 1,850 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน

แม้การเจรจาเรื่องเพดานหนี้จะล้มเหลว แต่ตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

แม้ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯจะไม่สามารถคลายความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ได้ในการพยายามครั้งแรก แต่ตลาดดูเหมือนจะรับรู้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไปแล้ว และหันไปจับตาความพร้อมที่จะเจรจาต่อเพื่อบรรเทาความผิดหวัง ควรสังเกตว่าการที่ไม่มีปัจจัยลบสำคัญในภาคธนาคาร ประกอบกับฤดูประกาศผลประกอบการที่สดใส ช่วยให้เทรดเดอร์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย

นอกจากนี้ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะออกมาผสมผสานกัน แต่ความกังวลว่า RBA และ RBNZ จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ประกอบกับความเห็นเชิงบวกจากเจ้าหน้าที่ ECB และ BoE ช่วยพยุงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ความอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐอาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดข้อมูล NFP ที่ออกมาผสมผสานกัน และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ส่งสัญญาณผ่อนคลาย

อย่างไรก็ดี ความกังขาต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะหลังดัชนี PMI ล่าสุดออกมาอ่อนแอ ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตภาคธนาคารทั่วโลกและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ช่วยพยุงราคาดอลลาร์สหรัฐไว้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวสูงขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับแรงขาย Ethereum และการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของ Bitcoin แม้อุปทานตึงตัว สะท้อนความกังวลของเทรดเดอร์คริปโต

• ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD

CPI ของสหรัฐฯ คือปัจจัยสำคัญ

หลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ออกมาต่ำกว่าคาด และเฟดขึ้นดอกเบี้ยด้วยท่าทีผ่อนคลาย ผู้เล่นในตลาดต่างจับตาการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่จะประกาศในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางตลาดในระยะใกล้ นอกจากนี้ การหารือเรื่องการหมดอายุของเพดานหนี้สหรัฐฯ และปัญหาในภาคธนาคารอาจเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ ท่ามกลางกำหนดการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นในภูมิภาคอื่น

ขอให้โชคดีในการเทรด