USDJPY อ่อนค่าลง ขณะที่ตลาดรอสัญญาณหนุนดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

สถานการณ์ความเสี่ยงของตลาดยังคงคลุมเครือในช่วงต้นวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์ต้องการการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับตะวันออกกลางและปัญหาภายในของจีนยังส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในตลาด อย่างไรก็ตาม สัญญาณเริ่มต้นของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของจีน และการไม่มีข่าวเชิงลบต่อความเสี่ยงในช่วงต้นวันยังส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้า

ด้วยเหตุนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จึงถอยตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปีปรับลดลงไปที่ระดับสูงสุดในปี 2024 ในวันก่อนหน้า อีกทั้ง สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD ยังฟื้นตัวหลังจากที่ลดลงในช่วงสองวันที่ผ่านมาติดต่อกัน ส่วนทางด้าน หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลนั้นได้ขยับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

นอกเหนือไปจากการหยุดชะงักของแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ และการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังของตลาดแล้ว การคงการดำเนินนโยบายการเงินไว้ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังช่วยให้คู่เงิน AUDUSD พุ่งสูงขึ้นเป็นผู้นำสกุลเงิน G10 ซึ่งตามมาด้วยคู่เงิน USDCAD เนื่องจากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังขาดทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังร่วงลงติดต่อกันสองวันก่อนหน้านี้ที่จุดบรรจบกันของแนวรับสำคัญที่ราวๆ 2,018 ดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ คู่เงิน USDJPY จึงปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะไม่น่าประทับใจนัก โดยส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BoJ และการดึงกลับของผลตอบแทนพันธบัตร

ในอีกทางหนึ่ง แถลงการณ์ของประธาน Fed Powellและรายละเอียดบนเชน ร่วมกับการมองโลกในแง่ดีของตลาดก่อนวันตรุษจีนยังช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกเล็กน้อยสำหรับเทรดเดอร์ BTCUSD และ ETHUSD

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์มาอยู่ที่ราวๆ $78.50
• ทองคำ (Gold) ร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $2,026
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ ขณะที่ร่วงลงเล็กน้อยที่ประมาณ 104.30
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลง
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ราวๆ $42,700 และ $2,300 ตามลำดับ

ภาวะกระทิงดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัว แต่ยังคงควบคุมตลาด……

จุดแข็งของดัชนี US S&P Global และตัวเลขค่าดัชนี ISM PMI ในเดือนมกราคม ร่วมกับสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้หนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ สัญญาณบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯและการลดการกู้ยืมเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯยังช่วยหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดกำลังพูดถึงการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่หนักแน่นของประธาน Fed Powell ในช่วงต้นวันจันทร์และตัวเลขค่าดัชนี PMI ภาคการบริการของ ISM ที่แตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือนยังสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่ง Minneapolis Neel Kashkari (สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสำรอง) ได้แสดงท่าทีไปในทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดโดยอ้างถึงความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่อเป้าหมายของ Fed และยังเสริมว่ามีสัญญาณของความอ่อนแอบางประการ รวมไปถึงหนี้ครัวเรือนที่ค้างชำระของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น

แม้รายจ่ายในครัวเรือนและค่าแรงญี่ปุ่นจะปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ โดยสถานการณ์นี้ขัดแย้งกับสัญญาณภาวะเงินเฟ้อล่วงหน้าในญี่ปุ่น และความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยังทำให้แรงเทซื้อคู่เงิน USDJPY ได้พักหายใจ

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เช่นกัน เนื่องจากสหรัฐฯได้เตรียมการตอบโต้การสังหารนักรบชาวเคิร์ด 6 รายที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯในซีเรีย ซึ่งก่อนหน้านี้ สหรัฐฯและสหราชอาณาจักรก็ได้ร่วมมือกันเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูติ ท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลแดง

ในด้านบวก จีนมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2 ล้านล้านหยวนเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งจะสนับสนุนความเชื่อมั่นในเขตเอเชียแปซิฟิก โดยสิ่งเดียวกันนี้เมื่อร่วมกับการคงนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ก็จะช่วยหนุนคู่เงิน AUDUSD ด้วยเช่นกัน

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

มีข้อมูลเศรษฐกิจหลากหลายที่น่าจับตามอง….

นับจากนี้ไป การรายงานคำสั่งซื้อจากโรงงานของเยอรมนีและการค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนธันวาคมจะกระตุ้นนักลงทุนในตลาดก่อนการแถลงการณ์เพิ่มเติมจากนายธนาคารกลาง โดยในหมู่พวกเขา Loretta Mester ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯแห่ง Cleveland และ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดอาจอยู่ในสภาวะทรงตัวนานขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดเทศกลางตรุษจีนท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถมองข้ามการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ อย่างไรก็ตาม การยอมรับของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความล่าช้าในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นได้เช่นกัน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !