บรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อยและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐกำลังท้าทายฝั่งขายน้ำมันดิบ

นักเทรดเตรียมรับมือกับรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในช่วงต้นวันพุธ โดยมีมุมมองต่อความเสี่ยงเป็นบวกเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นผลจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี และความพร้อมของประธานาธิบดีไบเดนในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม

ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาขึ้นแรงก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หยุดปรับตัวลงในระยะหลัง นอกจากนี้ วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวลง

สินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันดิบและแร่เหล็กทรงตัวหลังจากร่วงลงในวันก่อนหน้า แต่ราคาทองคำยังพยายามรักษาการฟื้นตัวต่อเนื่อง 2 วัน ท่ามกลางความกังวลเรื่องธนาคารที่ยังคุกรุ่นอยู่เบื้องหลัง

แรงซื้อ EURUSD ได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB ทำให้คู่เงินนี้ขึ้นนำในกลุ่มสกุลเงิน G10 ขณะที่ GBPUSD อยู่ในอันดับรอง อย่างไรก็ตาม AUDUSD ยังคงซบเซาและอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียส่วนใหญ่ออกมาน่าผิดหวัง

คริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวคละกัน โดย BTCUSD ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลง

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ $81.00 หลังร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า
• ทองคำยังไม่มีทิศทางชัดเจนใกล้ระดับ $1,997 โดยกำลังทดสอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ กลับทิศจากการปรับขึ้นของวันก่อนหน้าแถวระดับ 101.70
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันหุ้นเอเชียแปซิฟิก โดยหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในช่วงชั่วโมงแรก
• BTCUSD และ ETHUSD ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางบริเวณ $28,400 และ $1,860

เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ

แม้แรงขายจะเริ่มพักตัว แต่ตลาดก็ยังไม่อยู่ในภาวะที่นักลงทุนมองโลกในแง่ดี เนื่องจากยังกังวลถึงผลกระทบจากปัญหาในภาคธนาคารและการสิ้นสุดของเพดานหนี้สหรัฐฯ ความไม่แน่นอนยิ่งเพิ่มขึ้นจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางส่วนใหญ่ แม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ได้สดใสนัก ซึ่งยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อย่างไรก็ตาม บริษัทชั้นนำบางแห่งยังไม่ได้รายงานผลประกอบการรายไตรมาส และอาจทำให้เทรดเดอร์ผิดหวัง เช่นเดียวกับตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และ GDP ไตรมาส 1 ที่คาดว่าจะออกมาอ่อนแอ

ดังนั้นโมเมนตัมในวันพุธจึงดูเหมือนเป็นการพักฐานของการเคลื่อนไหวในวันก่อนหน้าเพื่อรอข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ มากกว่าจะเป็นการกลับมาของความเชื่อมั่น ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ยังต้องระมัดระวังก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาหุ้นของ First Republic Bank ที่ร่วงลงกดดัน BTCUSD และ ETHUSD แม้ Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวเชิงรับ ท่ามกลางความหวังว่าจะปรับตัวขึ้นได้อีก

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปัจจัยกระตุ้นตลาดเป็นประเด็นสำคัญ

ขณะที่ตลาดยังมีความกังวล และมีกำหนดประกาศ GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคมที่จะประกาศวันนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างไม่คาดคิด ก็อาจช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับตัวเลขการเติบโตของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ในวันศุกร์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งดัชนีนี้เป็นที่รู้จักในฐานะดัชนีเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด

ขอให้โชคดีในการเทรด