NZDUSD ฟื้นตัวจากความกังวลทางการเมืองในนิวซีแลนด์ แต่ฝั่งซื้อยังคงระมัดระวัง

ช่วงต้นวันจันทร์ แรงซื้อและแรงขายปะทะกัน ท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มาก

อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะเข้าแทรกแซงในสงครามอิสราเอล-ฮามาสนั้นสวนทางกับการหยุดยิง 5 ชั่วโมงในฉนวนกาซา ซึ่งมีขึ้นเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงคราม อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังคือความพร้อมของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของผู้ว่าการธนาคารกลางรายใหญ่ในการประชุม IMF ที่โมร็อกโก และการที่ดอลลาร์สหรัฐยังไม่ยอมอ่อนค่าลง กำลังทดสอบความมองโลกในแง่ดี

ผลการเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์ทำให้ได้รัฐบาลชุดใหม่ และช่วยให้ NZDUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดของเดือน ซึ่งเมื่อรวมกับข่าวจากจีนก็ช่วยหนุน AUDUSD ด้วย

ราคาทองคำไม่ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่น้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อยหลังพุ่งแรงในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อยตามสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ แม้ว่าผลงานของวอลล์สตรีทเมื่อวันศุกร์จะเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน

BTCUSD และ ETHUSD ไม่สนใจข่าวการขโมย Bitcoin และ Ethereum มูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์ และปรับตัวขึ้นหลังจากอยู่ในช่วงขาลงนาน 2 สัปดาห์ ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ETF

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงหลังจากขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยลดลง 0.30% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ 91.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ กลับทิศจาก SMA 200 วันหลังยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสองสัปดาห์ในช่วงก่อนหน้า โดยปรับลง 1.0% มาอยู่ใกล้ $1,910 ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงเป็นวันแรกในรอบ 3 วัน โดยลดลง 0.20% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ระดับ 106.50 ล่าสุด
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่ เอเชียแปซิฟิก หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร เคลื่อนไหวแบบผสมผสานล่าสุด
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์และ 1 สัปดาห์ตามลำดับ โดยอยู่ที่ประมาณ $27,900 และ $1,580 ณ เวลาที่เขียน

ตลาดยังคงผันผวนและไม่แน่นอน

แม้ช่วงนี้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจะปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่ควรยืนยันว่าตลาดอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ควบคู่กับความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลาง และความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ยุโรป และสหราชอาณาจักร

รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า อิหร่านจะไม่อยู่เฉยหากสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปและทำลายทรัพย์สินของอิหร่าน อีกประเด็นที่กดดันความเชื่อมั่นคือการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนอิสราเอลในเร็ว ๆ นี้ ด้วยเหตุนี้ ความกังวลเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจึงยังคงมีอยู่ และหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐขาดแรงส่งขาขึ้นและจีนส่งสัญญาณว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในอีกด้านหนึ่ง ข่าวที่ระบุว่าอาจมีการหยุดยิงเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อเปิดทางให้ชาวต่างชาติเดินทางออกจากฉนวนกาซาและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปผ่านพรมแดนอียิปต์ ดูเหมือนจะช่วยหนุนความเชื่อมั่น นอกจากนี้ คำมั่นของพาน กงเซิ่ง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน ที่จะให้การสนับสนุนเศรษฐกิจจริงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งขึ้นระหว่างการประชุม IMF ยังช่วยหนุนบรรยากาศตลาดด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารกลางหลายรายได้กล่าวในที่ประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่โมร็อกโก โดยส่วนใหญ่พยายามปกป้องนโยบายการเงินของตน และจึงส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน ทั้งนี้ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานในยูโรโซนยังคงสูง และการเติบโตของค่าจ้างอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่าการเติบโตของค่าจ้างยังไม่ตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoE

เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังและการที่เจ้าหน้าที่ Fed ไม่มีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินครั้งสำคัญ กดดันผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับความหวังที่ว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะสิ้นสุดเร็วกว่าคาด ยังกดดันฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่โดยรวมยังแข็งแกร่งกว่า ยังคงหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงล่าสุด

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลและเหตุการณ์ระดับรองที่เทรดเดอร์ควรจับตา…

แม้จะไม่มีปัจจัยสำคัญ แต่บรรยากาศตลาดที่ผสมผสานกันก็ช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงต้นวันได้ สำหรับช่วงที่เหลือของวันนี้ ดัชนีภาคการผลิต NY Empire State ของสหรัฐฯ แบบสำรวจแนวโน้มธุรกิจของธนาคารกลางแคนาดา และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายราย อาจช่วยกระตุ้นนักเทรดตามโมเมนตัมได้ ทั้งนี้ ควรจับตายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด หลังจากราคาทองคำและน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขอให้โชคดีในการเทรด