ตลาดกลับสู่สภาวะเสี่ยง หลังดอลลาร์ฟื้นตัวและทองคำร่วงต่อ

นักเทรดยังคงมีความกังวลในช่วงครึ่งที่สองของวันนี้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนนโยบายโทน Hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่พวกเขาพยายามใช้นโยบายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเปิดรับความเสี่ยงไม่เต็มร้อย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) ยังคงแข็งค่าขึ้น แต่หุ้นกลับยังไม่ปรับตัวลงต่อ

ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังยืดเวลาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความหวังที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น จับตาดูดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ และการปราศรัยของ Fed ต่อไป

ราคาทองรับภาระจากความไม่แน่นอนของตลาดไปเต็มๆ ไหนจะจาก USD ที่แข็งค่าขึ้นเพื่อทะยานกลับขึ้นไปแตะจุดต่ำสุดเดิมของสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่น้ำมันเบรนท์ (Brent) เริ่มปรับขึ้นหลังร่วงลงหนักสุดในรอบวันตั้งแต่ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังวิกฤตการเมืองของรัสเซียและการปฏิบัติตามแนวทางของโอเปก และความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานเริ่มคลี่คลาย

คู่เงิน AUDUSD ได้รับแรงหนุนจาก GDP ไตรมาส 1 ของออสเตรเลียที่ออกมาดีกว่าที่คาด ในขณะที่ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ท่ามกลางบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

ส่วนสกุลเงินคริปโตฯ ยังคงถูกกดดันเนื่องจากนักเทรดกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงมาท่ามกลางความวิตกต่อระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาด

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พุ่งทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 เดือน ปรับบวก 1.10% ราวๆ $117.50
• ทองคำ ย่อสู่ระดับ Low ในรอบ 2 สัปดาห์ ทดสอบแนวรับที่ $1,830
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) พุ่งเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน สู่ระดับ 102.00
• ดัชนี FTSE 100 และ EUROSTOXX50 บวกเล็กน้อย ขณะที่ DAX ปรับขึ้น 0.30%
• ดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ย่อราวๆ 0.60% ขณะที่ Nasdaq ดิ่ง 0.41% วันจันทร์ที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับลงประมาณ 1.0% ขณะนี้กำลังย่อทดสอบระดับ $31,500 และ $1,950 ตามลำดับ

ดอลลาร์กลับมาได้เปรียบ ขณะที่หุ้นผันผวน

หลังจากกลับตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงอยู่ในเกณฑ์บวกขณะที่ผู้กำหนดนโยบายหลายรายของ Fed ยังคงยืนยันการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หลังเดือน ก.ย. และหนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐยิ่งแข็งค่าขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากความคิดเห็นจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการ Fed และราฟาเอล ประธาน Fed แอตแลนต้า ที่น่าสังเกตคือว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐ และเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐให้การสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าของ Fed ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อไป

ส่วนตัวเลข PMI ของจีนที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และความหวังเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นปัจจัยบวกให้ฝั่งซื้อทองคำ แต่ไม่กลับไม่แข็งแกร่งเท่ากับ USD และความคาดหวังที่แน่วแน่ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รวมถึงผลตอบแทนบอนด์ยีลด์ที่เป็นบวก ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบราคา Low เดิมในรอบสองสัปดาห์

คู่เงิน AUDUSD ปรับตัวขึ้นเนื่องจาก GDP ไตรมาส 1 ของออสเตรเลียบวกเหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ USDJPY ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่เงินหลัก เนื่องจากผลตอบแทน และ DXY เป็นปัจจัยหนุนให้กับคู่เงินเยน

ทองคำร่วงลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากตลาดกลับมาเทความสนใจไปยัง USD ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น ขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐมองว่ารัสเซียและซาอุดีอาระเบียกำลังเผชิญความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ บ่งชี้ว่ารัสเซียอาจยกเว้นรัสเซียออกจากกฎการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก

BTCUSD กลับไม่สามารถปรับขึ้นรับการต้อนรับของปานามา และ ETHUSD ก็กลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้งตามหุ้นของตลาด Wall Street

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDRUB and USDCNY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq, silver, ETHUSD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, brent oil, gold, BTCUSD

จับตา ตัวเลข PMI จาก ISM ของสหรัฐฯ, แถลงการณ์ของ Fed และ ECB

พิจารณาจากการเริ่มต้นของวันอย่างคึกคัก ตลาดโลกอาจเห็นการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเนื่องจากสหรัฐที่พร้อมจะเผยแพร่ PMI ภาคการผลิต ของ ISM ในเดือน พ.ค. ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของ Fed หลายคนก็เข้าแถวจ่อรอกล่าวปราศรัยเช่นกัน ส่วนคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB อาจแสดงเหตุผลถึงจุดยืนของเธอ หลังจากที่ได้เห็นอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่สูงเป็นประวัติการณ์

สถานการณ์ในจีนหลังการคลายล็อก และการเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกเพื่อลงโทษรัสเซียจากการรุกรานยูเครนอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่นักเทรดต้องเฝ้าติดตาม ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!