นโยบาย Hawkish หนุน USD และบอนด์ยีลด์ ส่วนน้ำมันดิบทรงตัวจากวิตกด้านอุปทาน

การประชุม Jackson Hole Symposium เซอร์ไพรส์นักลงทุนในตลาดด้วยการที่ธนาคารกลางทั่วโลก นำโดยเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เลือกที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแทนโดยไม่กังวลถึงภาวะถดถอย ความคิดเห็นจากผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ได้หนุนให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) และชดัชนี USD (DXY) ฟื้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

นอกจากความคิดเห็นเชิง Hawkish ของนายธนาคารกลางแล้ว ยังมีความกังวลด้านเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลต่ออารมณ์ตลาดและเป็นปัจจัยบวกต่อฝั่งขาซื้อดอลลาร์

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และส่งแรงกดดันต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการ โดยมีแร่โลหะหลายๆ ตัวที่ขาดทุนหนัก รองลงมาคือทองคำ อย่างไรก็ตาม ความวิตกเกี่ยวกับการไร้ซึ่งข้อตกลงเรื่องน้ำมันระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับน้ำมันดิบต่อไป

ที่น่าประหลาดใจคือคริปโตฯ หลายๆ ตัวรีบาวด์ขึ้นจากระดับต่ำสุดเดิมในรอบเดือนในวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการเคลื่อนไหวระยะสั้นๆ และวันหยุดในอังกฤษ

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent oil) พุ่ง 1.20% ทดสอบ $102.00 หลังเป็นสัญญาณขาขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมา
• ทองคำ (Gold) ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือน ปรับลง 0.93% ที่ $1,722
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) แตะ High เดิมในรอบ 20 ปี ที่ราวๆ 109.50 ก่อนจะย่อมาที่ 109.25
• ดัชนี Eurostoxx และ DAX ยังมองลบ โดยมีการปรับตัวลงประมาณ 1.5%
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบในวันศุกร์ที่ผ่านมา นำโดย Nasdaq ที่ดิ่งถึง 3.94% รายวัน
• BTCUSD พุ่ง 1.7% ทะยานสู่ $20,000 ขณะที่ ETHUSD บวก 1.85% ที่ราวๆ $1,450

ตลาดรับนโยบาย Hawkish ของ Fed ในสัปดาห์ Nonfarm

ด้วยความเข้มงวดของประธาน Fed ที่อยู่เบื้องหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางรายใหญ่อีกหลายรายตัดสินใจตาม แม้ว่าอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจจะถดถอย นอกจากนี้ ยังเป็นที่สงสัยว่านโยบายเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อและเอาชนะภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ อีกทั้งยังมีความตึงเครียดระหว่างจีน-สหรัฐที่สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมในการเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจาก Fed และบอนด์ยีลด์ที่แข็งแกร่งได้หนุน USD

บอนด์ยีลด์ที่แข็งค่าขึ้นยังช่วยหนุนราคา USDJPY อีกด้วย เนื่องจากผู้ว่าการธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) ย้ำถึงการสนับสนุนนโยบายการเงินแบบง่ายๆ ในทางกลับกัน ทั้งผู้กำหนดนโยบายของแบงก์ยุโรป (ECB) หรือสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีไม่สามารถหนุนค่าเงินยูโรได้ อาจเนื่องมาจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั่นเอง

คู่เงิน AUDUSD เป็นผู้นำฝั่งขาลงในกลุ่มสกุลเงิน G10 แม้ว่ายอดค้าปลีกของออสเตรเลียจะดีขึ้นกว่าเดิม ขณะที่ทองคำร่วงลงเกือบ 1.0% ส่วนน้ำมันเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1.0% จากความกังวลว่าอุปทานจะตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากกลุ่ม OPEC+ ได้ลดกำลังการผลิตลง นอกเหนือไปจากการมาถึงของน้ำมันอิหร่านเร็วขึ้น

BTCUSD และ ETHUSD ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักเทรดในตลาด เนื่องจากมีการปรับขึ้นเกือบ 2.0% แม้ว่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าและมุมมองตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: ETHUSD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD, Nasdaq
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD

จับตาตัวเลข Nonfarm สหรัฐฯ

วันหยุดยาวของอังกฤษอาจทำให้ตลาดซบเซารับต้นสัปดาห์ ก่อนจะมีการประกาศตัวเลขจ้างงานในสหรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม Fedspeak อาจสร้างความคึกคักให้กับนักเทรดได้ สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือตัวเลข PMI จากสหรัฐ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อในยุโรปและเยอรมนี ที่ต้องระวังคือคำเตือนของพาวเวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ตอกย้ำให้นักลงทุนพุ่งความสนใจไปที่ตัวเลข Nonfarm (NFP) สัปดาห์นี้

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!