ตลาดโลกเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นที่ย่ำแย่หันไปพึ่งพาทองคำแทนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักเทรดดอลลาร์ติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง โดยจับตารายงานการจ้างงานสำคัญที่จะประกาศวันนี้
ด้วยเหตุนี้ โลหะมีค่าจึงปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แต่ราคาน้ำมันเบรนท์ยังไม่ฟื้นตัวและปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
อย่างไรก็ตาม GBPUSD ได้แรงหนุนจากตัวเลข GDP ที่ออกมาดีกว่าคาดและส่งผลบวกต่อราคา โดยไม่สนใจความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ขณะที่ USDJPY ยังคงแข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะเตรียมอำลาฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้นำสายผ่อนคลาย
ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDCAD ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐได้ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ซบเซา ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดา
เป็นที่น่าสังเกตว่าอาจเห็นภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ชัดเจนในตลาดคริปโท โดย BTCUSD และ ETHUSD ทำจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือนอีกครั้ง ขณะที่แรงขายทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยล่าสุดลดลง 0.90% มาอยู่ใกล้ $81.50
- ทองคำ ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยบวกขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $1,833
- ดัชนี USD ปรับตัวลงต่อจากจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนมาอยู่ที่ 105.20 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อไปตามบรรยากาศโดยรวม
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงบริเวณระดับ $20,000 และ $1,410 ตามลำดับ
ตลาดผันผวนไม่ช่วยหนุนแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของ BoJ ที่จะส่งท้ายวาระของคุโรดะด้วยการไม่ดำเนินการใดๆ หรือข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ออกมาผสมผสานกัน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับจีน ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนกดดันบรรยากาศตลาด อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยโดยทั่วไปยังคงอ่อนตัว เนื่องจากสัญญาณเบื้องต้นของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศวันนี้ดูไม่สดใสนัก นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่ลดลง และความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณปี 2024 ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งเสนอให้ขึ้นภาษีในอัตราสูงสำหรับชาวอเมริกันที่มีฐานะร่ำรวย ก็อาจเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีนที่แข็งแกร่งและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยให้ฝั่งซื้อทองคำยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม ส่วนราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันจากกระแสข่าวเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
GBPUSD รักษาการปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ไว้ได้ ขณะที่ USDJPY ฟื้นตัวจากการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยหลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่มีการดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ EURUSD ยังรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ส่วน USDCAD จับตาข้อมูลการจ้างงานจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา
คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันขาลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นและงบประมาณจากไบเดนที่ส่งผลลบต่ออุตสาหกรรม
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ตัวเลขการจ้างงานแคนาดา และ Lagarde จาก ECB
ราวกับว่าตลาดที่ผันผวนขึ้นลงอยู่ในขณะนี้ยังไม่มากพอ ผู้เล่นในตลาดยังเตรียมเพิ่มความผันผวนในการเทรด โดยจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯและแคนาดา รวมถึงความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของประธาน ECB ลาการ์ด ก่อนรายงานนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ คาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ออกมาไม่สดใสนัก แต่ก็มีโอกาสเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าคาด ซึ่งอาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้เป็นอย่างดี
