ราคาทองคำแสดงถึงบรรยากาศของช่วงวันหยุดเทศกาลที่ 2,050 ดอลลาร์

ตลาดการเงินเริ่มเข้าสู่บรรยากาศช่วงวันหยุดเทศกาลและผลักดันให้โมเมนตัมของนักลงทุนเข้าสู่ช่วงวันหยุดก่อนกำหนด ซึ่งการที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักของตลาดอาจเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ รวมไปถึงการอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวน

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของวันพุธที่ผ่านมา ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาล่าสุดที่ระดับต่ำกว่า $2,050 ส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบมีราคาเสนอซื้อเป็นบวก โดยพลิกกลับการดึงกลับของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน EURUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย แต่คู่เงิน GBPUSD กลับอ่อนค่าลง ขณะที่ คู่เงิน USDJPY ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ทั้งนี้ คู่เงิน USDCHF และคู่เงิน USDCAD ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหว ส่วนทางด้านคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงท่ามกลางการขาดความเชื่อมั่นในนิวซีแลนด์ แม้ว่าข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD พยุงการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า ท่ามกลางการพูดคุยเรื่องการอนุมัติ spot ETFs ล่วงหน้าสำหรับ Bitcoin และ Ethereum

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) พลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือน โดยเพิ่มขึ้น 0.60% ระหว่างวันที่ราวๆ $79.60
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำมีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $2,040 หลังจากชะลอตัวจากช่วงแนวโน้มขาขึ้นสองวันในวันก่อนหน้า
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ 102.30 โดยพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวของวันพุธที่ผ่านมา
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร มีความผันผวน
• BTCUSD และ ETHUSD พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $43,800 และ $2,220 ตามลำดับ

เงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงท่ามกลางตลาดที่ผันผวน...

การปรับความเสี่ยงในช่วงปลายปีร่วมกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่มีทิศทางเป็นบวกช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวันก่อนหน้า สถานการณ์เดียวกันนี้รวมถึงท่าทีที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังส่งผลต่อความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในจีนและตะวันออกกลางและยังเป็นการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีโมเมนตัมขาขึ้นในช่วงหลังก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯจึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ตกต่ำลงในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการดึงกลับอย่างรวดเร็วของหุ้นหลังจากระดับราคาพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายวัน

เมื่อพูดถึงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุมแห่งสหรัฐอเมริกา (CB) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 110.7 ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 104.6 และการปรับลดลงก่อนหน้าที่ 101.00 นอกจากนี้ ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนยังเพิ่มขึ้นเป็น 3.82M จากการรายงานครั้งก่อนที่ 3.79M และการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 3.77M ซึ่งถือเป็นการลดลงต่อเนื่องในช่วง 5 เดือน ในอีกทางหนึ่ง Patrick Harker ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำฟิลาเดลเฟียยังพยายามปกป้องจุดยืนในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของ Fed ซึ่งเป็นการหนุนดอลลาร์สหรัฐฯด้วยการกล่าวว่า “งานควบคุมภาวะเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น”

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนได้เตือนประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯในระหว่างการประชุมสุดยอดว่า ปักกิ่งจะรวมไต้หวันเข้ากับจีนอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปักกิ่งได้ระงับการลดภาษีสินค้านำเข้าของไต้หวันบางส่วนและยังทำให้เกิดความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ อีกทางด้านหนึ่ง สหรัฐฯยังอยู่ในเป้าหมายของฮามาสและกลุ่มฮูตีของเยเมน รวมไปถึงรัสเซีย ซึ่งขณะเดียวกันก็พยายามปกป้องสถานะผู้นำโลกของตนเพื่อเป็นตัวกลางสันติภาพ โดยสถานการณ์นี้เมื่อรวมการสำรองผลกำไรในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้อาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯได้

ทางฝั่งของยูโรโซน ตัวเลขข้อมูลระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนธันวาคมปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยอยู่ที่ -15.1 เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -16.4 และการรายงานก่อนหน้านี้ที่ -16.9 แต่กลับไม่สามารถหนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงิน EURUSD ท่ามกลางการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐฯในวงกว้างและความคิดเห็นที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Martins Kazaks ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ 4.00% เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเสริมว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นประมาณกลางปี 2024 โดย Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ยังออกมากล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อกำลังเกิดขึ้นแต่จะไม่คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ Klaas Knot ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ได้กล่าวเสริมว่า มีความเป็นไปได้น้อยที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนที่มีผลลัพธ์ที่แย่ลงได้ผลักดันให้คู่เงิน GBPUSD ไปสู่การร่วงลงรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ สิ่งที่ส่งผลให้ราคาคู่เงินเคเบิลตกต่ำลงเช่นกันคือ บารอมิเตอร์ Lloyds Bank Business ของสหราชอาณาจักร ซึ่งร่วงลงจาก 42.0% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 35.0% ในเดือนธันวาคม โดยถือเป็นการปรับลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณ 2023-24 และ 2024-25 ในการอัปเดตเศรษฐกิจทุกๆสองปีเป็น 1.6% จากประมาณการก่อนหน้าที่ 1.3% และ 1.3% จากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 1.2% ตามลำดับ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯก่อนการรายงานตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญในวันศุกร์นี้...

เนื่องจากตลาดยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักท่ามกลางบรรยากาศของช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปี นักลงทุนอาจไม่ตอบสนองต่อการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตของ Philly Fed และการคาดการณ์ขั้นสุดท้ายของการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สาม (Q3) ของสหรัฐฯในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เบาะแสเกี่ยวกับการปรับลดอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานที่มั่นคงในสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขการเติบโตที่มั่นคงจะได้รับการจับตามอง โดยจะช่วยพยุงช่วงแนวโน้มขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !