ทองคำยังคงร่วงลงเนื่องจากดอลลาร์ทรงตัว, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นก่อนการรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

ตลาดอยู่ในสภาวะซบเซาซึ่งเป็นไปตามรูปแบบปกติก่อนการประกาศเผยแพร่รายงาน US Nonfarm Payrolls (NFP) ที่สำคัญทั้งหมดในช่วงต้นวันศุกร์นี้ ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้บางส่วน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดั้งเดิมที่นิยมเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ามกลางความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะขาดแรงผลักดันก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันโดยร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังพยายามพยุงการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าก่อนการประชุม OPEC+

อีกทางด้านหนึ่ง คู่เงิน EURUSD, คู่เงิน GBPUSD และคู่เงิน USDJPY โดยส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คู่เงิน USDCHF พุ่งสูงขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้คู่เงิน AUDUSD ยังได้รับแรงหนุนจากการแถลงนโยบายทางการเงินของ RBA ท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนในตลาดทั่วโลก

และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯพุ่งสูงขึ้นในรอบหลายวัน แต่ราคาหุ้นฟิวเจอร์สและหุ้นในเอเชียแปซิฟิกล่าสุดมีความผันผวน

ส่วนทางฝั่งของ BTCUSD ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ ETHUSD ยังคงร่วงลงต่อเนื่องเป็นเวลาสามวันแม้ว่าล่าสุดจะร่วงลงเล็กน้อยแล้วก็ตา

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยายการฟื้นตัวของวันก่อนหน้า โดยพุ่งสูงขึ้น 0.22% ที่ราวๆ $85.50
• ทองคำ (Gold) ราคาทองคำร่วงลงเป็นวันที่สี่ที่ราวๆ $1,933 โดยราคายังเป็นบวกเล็กน้อยที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันก่อน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ 102.50 หลังจากพลิกกลับจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อยแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ราวๆ $29,000 และ $1,830 ตามลำดับ

ตลาดที่ผันผวนไม่สามารถหยุดแรงเทขายทองคำได้

การขาดข้อมูล/เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญร่วมกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดระหว่างที่ความกลัวเรืื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงและความกลัวเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังขยายการซื้อขายก่อนการเผยแพร่รายงาน NFP ในช่วงต้นวันศุกร์นี้ ถึงกระนั้นก็ตาม แถลงการณ์เรื่องดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ RBA ร่วมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนช่วยชะลอการอ่อนค่าลงของคู่เงิน AUDUSD ในขณะที่ ค่าเงิน AUD,NZD ปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักก็ตาม

ราคาทองคำแบกรับภาระจากความกลัวทางเศรษฐกิจที่ปรากฏขึ้นทางฝั่งประเทศในเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้า XAUUSD รายใหญ่ที่สุด ในขณะที่ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดคาดว่า OPEC จะยังคงยืนกรานการลดกำลังการผลิต นอกจากนี้ตราสารทุนไม่ได้อยู่ในความสนใจหลักหลังจากมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าในโรงงานประเทศเยอรมนีที่พุ่งสูงขึ้นไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD ได้เช่นเดียวกัน

เมื่อพูดถึงตลาดคริปโต Ethereum กำลังเผชิญกับความกลัวเรื่องการลงทะเบียนของ ETF ท่ามกลางการขาดการดำเนินการอย่างจริงจังและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อราคา ETHUSD เช่นเดียวกันกับทางด้าน BTCUSD ที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมสำหรับ Bitcoin ETFs และกฎระเบียบที่มีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD
• สัญญาณขายแรง: ETHUSD, GBPUSD, Gold
• สัญญาณซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คือ กุญแจสำคัญ

แม้ว่ายอดค้าปลีกของยูโรโซนและข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักรจะสามารถกระตุ้นนักลงทุนในตลาดได้ แต่ยังคงต้องจับตามองทิศทางของตลาดจากตัวเลขการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยเหตุผลหลักคือความกังวลล่าสุดที่ Fed และ BoC ไม่สามารถดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปได้ ซึ่งหากตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถสนับสนุนแนวคิดการดำเนินการเรื่องอัตราดอกเบี้ย “higher for longer” ของธนาคารกลางได้ สกุลเงิน USD และ CAD อาจมีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงแนวโน้มขาลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอาจทำให้ผลกระทบจากข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาที่ตกต่ำลงต่อค่าเงิน CAD ลดลงได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !