ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ขณะการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯและรายงานการประชุม FOMC

นักลงทุนในตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นวันพุธ ในขณะที่พวกเขายังคงความเคลื่อนไหวในช่วงเริ่มต้นปีท่ามกลางความรู้สึกที่ผันผวน แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ Fed ร่วมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะสนับสนุนช่วงแนวโน้มขาขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน AUD,NZD โดยโอกาสที่สหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะ Soft Landing นั้นจะทดสอบช่วงแนวโน้มขาลงของดอลลาร์สหรัฐฯในภายหลัง

นอกจากนี้ การที่ดอลลาร์สหรัฐฯรักษาระดับเพื่อปกป้องการฟื้นตัวของวันก่อนหน้ายังส่งผลให้คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD สามารถฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้ แม้ว่าจะมีรายงานตัวเลขค่าดัชนี PMI ที่ตกต่ำลงในวันอังคารจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรก็ตาม อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDJPY ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยังคงชะลอตัวเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงกดดันและธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีแนวโน้มที่จะประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันยังคงตกต่ำที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากการร่วงลงติดต่อกันสามวัน ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าและความเชื่อมั่นที่ผันผวน

และเป็นที่น่าสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ต่างพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวล่าสุดที่ระดับสูงสุดในรอบปี เนื่องจากนักลงทุนคริปโตยังคงหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปี 2024 เนื่องจากการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังคงถูกกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ โดยลดลง 0.25% ระหว่างวันที่ราวๆ $76.00
• ทองคำ (Gold) พุ่งสูงขึ้นครั้งแรกในรอบสี่วัน โดยเพิ่มขึ้น 0.15% ระหว่างวันที่ราวๆ $2,062
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พยายามรักษาระดับการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม โดยมีราคาเสนอขายเป็นบวกเล็กน้อยที่ 102.15
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อยเช่นเดียวกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD แกว่งตัวอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ระดับกลางของ $45,000 ETHUSD ดูเหมือนช่วงแนวโน้มขาขึ้นชะลอตัวลงที่ราวๆ $2,380

ทองคำฟื้นตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ซบเซา และท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนในตลาด

ตัวเลขดัชนี PMI ของเดือนธันวาคมที่ปรับลดลงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ ได้ทำให้ความกลัวทางเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง และส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯเริ่มต้นปี 2024 อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็ได้ท้าทายแรงเทซื้อทองคำเมื่อวันก่อนหน้า

ปัจจัยอื่นๆที่จะท้าทายแรงเทซื้อ XAUUSD เช่นกันคือ การพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าสู่ภาวะ soft landing ของสหรัฐฯและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในยูเครนและทะเลแดง

อย่างไรก็ตาม การพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนและปัญหาประชากรที่ยังหลงเหลืออยู่ รวมไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ผันผวนนั้นเป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯชะลอตัวจากการพุ่งสูงขึ้นสองวันติดต่อกัน และยังกระตุ้นให้ราคาทองคำลดต่ำลง

นอกจากนี้ บทความของ Wall Street Journal (WSJ) ที่ชี้ให้เห็นความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภาวะประชากรจีนล่มสลายอันเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างน่าตกใจ ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นของสถาบันผู้บริหาร (IoD) ของสหราชอาณาจักรซึ่งลดลงจาก -21 ในเดือนพฤศจิกายนเป็น -28 ในเดือนธันวาคม ยิ่งตอกย้ำความกังวลด้านเศรษฐกิจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่าน CNN และสนับสนุนการเดิมพันของตลาดสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในขณะที่กล่าวว่า " Fed กำลังบรรลุภาวะ Soft Landing" Georgieva ยังได้กล่าวถึงการประมาณการของเธอว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในปีหน้า

ยิ่งไปกว่านั้น การคาดการณ์จาก GDPNow ของ Federal Reserve Bank of Atlanta ยังคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในไตรมาสที่ 4 จะเติบโต 2.0% โดยลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.3% ซึ่งส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันพุธและเอื้อต่อการฟื้นตัวของ XAUUSD นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลในขณะเดียวกันอาจเป็นการรายงานข่าวที่จีนผ่อนปรนข้อจำกัดด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

ในอีกทางหนึ่ง โควตาการนำเข้าน้ำมันจำนวนมากของจีนและการเผชิญหน้าของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการหามาตรการเพื่อบรรเทา 'ค่าครองชีพ' กลับไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนัก

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ,รายงานการประชุม Fed ...

รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเป็นกุญแจสำคัญที่ต้องจับตามอง เนื่องจากประธาน Fed Jerome Powell ได้สนับสนุนการเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯร่วงลงในช่วงปลายปี 2023 อีกสิ่งสำคัญที่ต้องจับตามองก็คือการรายงานค่าดัชนี US ISM Manufacturing PMI ในเดือนธันวาคม และตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ในเดือนพฤศจิกายน หากรายงานการประชุม FOMC ยืนยันการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของผู้กำหนดนโยบายของ Fed โอกาสที่ราคาทองคำจะพุ่งขึ้นสู่แนวต้านที่ระดับ 2,090 ดอลลาร์ก็จะไม่สามารถมองข้ามไปได้ ก่อนหน้านั้น การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ปรับลดลงอาจทดสอบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและจะรักษาระดับแรงเทซื้อทองคำได้ด้วยเช่นกัน

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !