EURUSD รักษาการฟื้นตัวท่ามกลางวันหยุดของสหรัฐฯและท่าทีที่เข้มงวดของ ECB

ตลาดโลกยังคงผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หลายครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ก็ตาม โดยอาจเป็นผลมาจากช่วงวันหยุดของสหรัฐอเมริกาและปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางในฝั่งเอเชีย รวมไปถึงความคิดเห็นที่หลากหลายของนักลงทุนในตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯขาดโมเมนตัมขาขึ้นและส่งผลให้แรงเทซื้อทองคำได้รับแรงหนุนจากการฝ่าวงล้อมทางเทคนิค (technical breakout) โดยสถานการณ์เดียวกันนี้ยังร่วมกับความคิดเห็นเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ช่วยพยุงการฟื้นตัวของคู่เงิน EURUSD อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDJPY ปรับตัวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ตกต่ำลงและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ค่อยๆออกจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย นอกจากนี้ คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD พยายามรักษาระดับจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความผันผวนในตลาดและท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นในหมู่นักลงทุนในตลาดทางฝั่งเอเชียแปซิฟิก

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ปรับลดลงร่วมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤติปัญหาอุปทาน

ทางฝั่งของ BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวเนื่องจากนักลงทุนในตลาดสนับสนุนการอนุมัติ spot ETF และยังคงหวังว่าจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขาดทิศทางที่ชัดเจนที่ราวๆ $78.50 หลังจากร่วงลงในรอบสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) มีราคาเสนอซื้อ (bid) เป็นบวกเล็กน้อยที่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ราวๆ $2,055
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงผันผวนที่ประมาณ 102.40 โดยยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมเช่นเดียวกับ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ปรับตัวสูงขึ้น
• BTCUSD และ ETHUSD พลิกกลับการร่วงลงของสัปดาห์ก่อนจากระดับสูงสุดประจำปีที่ประมาณ $42,800 และ $2,520 ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐฯผันผวนก่อนการประชุม FOMC เดือนมกราคม…..

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) แสดงแท่งเทียน Doji บนกราฟรายสัปดาห์ ในขณะที่แสดงถึงความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุนดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสัปดาห์ที่แล้วส่งสัญญาณผสม แต่ไม่สามารถที่จะควบคุมความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนมีนาคมได้

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่รายละเอียดยังคงไม่น่าประทับใจ ในขณะเดียวกัน การรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายงานตัวเลขที่ -0.1% MoM เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ในขณะที่ ค่าดัชนี PPI โดยไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดัชนีราคาพื้นฐาน (Core CPI) มีตัวเลขอยู่ที่ 0.0% เมื่อเทียบกับการประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 0.2 % อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนี PPI เพิ่มขึ้นทุกปีเป็น 1.0% จากการรายงานครั้งก่อนที่มีการแก้ไขลดลงที่ 0.8% ในขณะที่ Core PPI ลดลงเหลือ 1.8% เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ที่ 1.9% และการรายงานก่อนหน้าที่ 2.0%

ในทางกลับกัน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารกลางยุโรป (ECB) Philip Lane ได้ส่งสัญญาณในช่วงสุดสัปดาห์ว่าข้อมูลที่จะเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนจะเป็นกุญแจสำคัญในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อร่วมกับปัจจัยเร่งปฏิกิริยาที่กล่าวไว้ข้างต้นจะส่งผลให้คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวจากเส้นแนวรับขาขึ้นอายุสองเดือน

ถึงกระนั้นก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นล่าสุดก็ได้ท้าทายแรงเทขายดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในทะเลแดงและผลการเลือกตั้งของไต้หวันนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีในตลาดและยังช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย

ทั้งนี้ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (US Central Command) ทวีตข้อความว่าขีปนาวุธต่อต้าน missile ถูกยิงใส่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ หลังจากวอชิงตันและลอนดอนทำการโจมตีทางอากาศหลายครั้งเพื่อปลดปล่อยเส้นทางขนส่งสินค้าจากกลุ่มกบฏฮูตี ในอีกทางหนึ่ง William Lai จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ผู้สนับสนุนอธิปไตยของไต้หวันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี โดย DPP มีความเป็นมิตรกับจีนน้อยกว่าและปกครองไต้หวันมาแล้วเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน พร้อมทั้งรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

ในขณะเดียวกัน การลดเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯทำการชัตดาวน์ และช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ รวมไปถึงการคงการดำเนินนโยบายการเงินเดิมของธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้หนุนความเชื่อมั่นแม้จะมีท่าทีระมัดระวังของตลาดและยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง นอกจากนี้ CNN มีการรายงานว่า Chuck Schumer ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและ Mike Johnson ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนจัดหาเงินทุนชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯก่อนถึงเส้นตายในวันศุกร์นี้

ในอีกทางหนึ่ง มีการพูดถึงว่าสหรัฐฯจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากผลการสำรวจของ Wall Street Journal (WSJ) พบว่ามีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่คาดการณ์ว่าสหรัฐฯจะเข้าสู่สภาวะ “soft landing” และเป็นผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะไม่อ่อนค่าลงมากนัก

ด้วยความไม่แน่นอนของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อไปของ Fed แม้ว่าการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมกราคมจะดูลางเลือนไปแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะยังคงยึดมั่นกับแนวทาง 'รอคอยและดูท่าที' ซึ่งอาจไปท้าทายช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในวันที่ 30-31 มกราคมที่จะถึงนี้

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

วันหยุดของสหรัฐฯอาจจะทำให้เป็นวันที่น่าเบื่อ...

แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังที่จะได้เห็นความพยายามครั้งสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ Fed ที่จะผลักดันการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายออกไป ร่วมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเชื่อมั่นที่ลดลงของเศรษฐกิจนอกสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาระดับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในวันนี้อาจทดสอบช่วงแนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการรายงานยอดขายส่งของแคนาดา ดุลการค้าของอินเดีย และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนอาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐฯได้

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !