น้ำมันดิบรีบาวด์ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ขณะที่ตลาดซบเซาจากวันหยุดสหรัฐ-แคนาดา

สถานการณ์ตลาดต้นสัปดาห์นี้เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลังวันหยุดยาวของสหรัฐฯ และแคนาดาที่ทำให้ฝั่งขาลงได้เปรียบ จากข่าวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงความวิตกที่เริ่มรุนแรงในยุโรป รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีน ซึ่งกดดนอารมณ์ตลาดต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ตัวเลขการจ้างงานที่ลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มที่ Fed จะใช้นโยบาย hawkish นั้นลดน้อยลง แต่เงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังพุ่งสวนกระแสดังกล่าว

ดัชนี USD (DXY) ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2002 และฉุดสกุลเงินหลักหลายๆ ตัว ขณะที่ USDJPY อยู่ที่จุดสูงสุดเดิมในรอบ 24 ปี ส่วน EURUSD ดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 19 ปี นอกจากนี้ AUDUSD ร่วงหนักสุดในคู่สกุลเงินหลัก สาเหตุหลักมาจากความเชื่อมโยงกับจีนและสถานะความเสี่ยงในตลาด

ทองคำยังคงลบเล็กน้อยเหนือ 1,700 ดอลลาร์ แต่ราคาน้ำมันกลับเพิกเฉยต่อการปิดรับความเสี่ยง ส่วนเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และล่อให้ฝั่งซื้อเข้าซื้อกว่ากว่า 2.0% ต่อวัน

คริปโตฯ ก็ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเต็มๆ รวมถึงความเชื่อมั่นในตลาด อีกทั้งยังมีความกลัวต่อกฎระเบียบที่มากขึ้น

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent oil) ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันศุกร์ สู่ระดับ $97.00 ปรับขึ้น 2.0% รายวัน
• ทองคำ (Gold) กลับตัวลงจากวันก่อนหน้า ย่อลงมาที่ $1,707 คิดเป็น 0.20%
• USD Index พุ่งแตะ High เดิมตั้งแต่ปี 2002 ก่อนจะย่อลงมาเล็กน้อยที่ 110.00 แต่ยังบวก 0.37% รายวัน
• ดัชนี FTSE ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน ส่วน DAX และ Eurostoxx ร่วง 2.95% และ 2.67% ตามลำดับ
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบในวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่ Nasdaq ย่อกว่า 1.31% รายวัน
• BTCUSD และ ETHUSD ปิดลบกว่า 1.0% ขณะย่อลงมาที่ $19,800 และ $1,550 ตามลำดับ

วันหยุดสหรัฐ-แคนาดา ไม่ช่วยทุเลาการเลี่ยงความเสี่ยง

แม้ว่าตลาดสำคัญจะปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน แต่มูลค่าบอนด์ยีลด์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงอยู่ในเกณฑ์ลบและหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น

นโยบาย Price caps ของกลุ่ม G7 ที่กดดันรายได้การส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยังสหภาพยุโรป (EU) ทำให้ความวิตกเศรษฐกิจชะลอตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีนจากในยุคทรัมป์ และไต้หวัน ก็ยังน่ากังวล โดยมีตัวเลข PMI ของจีนที่ลดลงทำให้ตลาดกลับมาวิตกอีกครั้ง

การจำกัดราคา G7 ล้อเลียนรัสเซียให้หยุดการส่งออกพลังงานไปยังสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งทำให้ความกลัวการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ในแนวเดียวกัน สหรัฐฯ-จีนต้องแย่งชิงการคว่ำบาตรในยุคทรัมป์และไต้หวัน นอกจากนี้ PMI ของจีนที่อ่อนตัวลงยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้อกังวลที่น่ากลัว

ทั้งนี้ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่เพียงแต่ทำให้สกุลเงินหลักดิ่งหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังสร้างแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานตึงตัวหนุนให้น้ำมันพุ่ง แต่ทองคำยังคงถูกกดดันระหว่างรอปัจจัยหนุนเพิ่มเติม เช่น การตัดสินใจของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้

ETHUSD และ BTCUSD ได้กลับตัวอีกครั้งหลังรีบาวด์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากการมองบวกหลังตัวเลข NFP ลดลง โดยมีประเด็นการล้มละลายในวงการคริปโตเป็นอีกปัจจัยที่กดดันมูลค่าคริปโต

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: ETHUSD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDCAD, Nasdaq
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, gold, BTCUSD

จับตา OPEC+

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะไร้ความเคลื่อนไหวในวันจันทร์นี้ แต่การประชุมประจำเดือนของ OPEC และพันธมิตร รวมทั้งรัสเซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ OPEC+ ดูเหมือนจะน่าจับตาสำหรับวันนี้ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้น อีกหนึ่งอย่างที่น่าติดตามคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ-จีน และวิกฤตยุโรป ขณะที่ตลาดค่อนข้างซับเซาหลังวันหยุดของสหรัฐและแคนาดา ส่วนการเลี่ยงความเสี่ยงก็ยังดำเนินต่อไป ที่สำคัญ ผลการแข่งขัน UK Tory Leadership Contest ก็อาจมีผลชัดเจนต่อตลาด โดยเฉพาะสำหรับนักเทรด GBPUSD พลาดไม่ได้เด็ดขาด

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!