น้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐไม่อาจสะท้อนการดำเนินนโยบายของ Fed ได้อย่างเหมาะสม และข้อมูลเศรษฐกิจจีนปรับดีขึ้น

การที่ Fed ดำเนินนโยบายสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดมีน้ำหนักมากกว่าการปฏิเสธของประธาน Powell ว่าจะปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย รวมถึงสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยให้ตลาดยังคงมองในแง่ดีและกดดันดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายวันพุธต่อเนื่องถึงช่วงต้นวันพฤหัสบดี

กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนและกระแสข่าวที่ว่า ECB และ BoJ อาจเดินตาม Fed และมีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายในไม่ช้าหรือภายหลัง อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นให้แข็งแกร่งขึ้น

ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและความหวังอย่างระมัดระวังก่อนการประชุม ECB สกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนและสินค้าโภคภัณฑ์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ USDJPY เผชิญแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรที่ขาดสภาพคล่อง รวมถึงความกังวลก่อนการประชุม BoJ

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ทำกำไรรายวันสูงสุดในรอบ 3 วันจนถึงขณะนี้ โดยขยับขึ้นทดสอบระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ซึ่งทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์

BTCUSD และ ETHUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน แม้ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดต่อการซื้อขาย จากข้อกังวลด้านความปลอดภัย

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้นมากกว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ $83.30 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวันเมื่อเร็วๆ นี้
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยแรงซื้อทดสอบแนวต้านบริเวณ $1,980-85 ในช่วงเวลาที่รายงาน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ทำระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ใกล้ 100.65 โดยลดลง 0.35% ในวันเดียวกัน ณ เวลาที่รายงาน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน แต่หุ้นในเขต เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร มีแรงซื้อเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ $29,400 และ $1,870 หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน

เฟดส่งสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนทิศทางนโยบายอย่างแนบเนียน และปล่อยให้ตลาดพอใจ

Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และพร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อไม่ชะลอลง สะท้อนแนวทางการตัดสินใจแบบ “ประชุมต่อประชุม” นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังลังเลที่จะแนะนำให้ขึ้นดอกเบี้ยหลังปี 2023 และไม่ได้ปฏิเสธการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงต่อไปอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนบรรยากาศตลาด อีกทั้งจีนรายงานผลกำไรภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น และส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำจากก่อนหน้า ช่วยเสริมบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง

ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดคาดว่า ECB จะดำเนินตามแนวทางของ Fed ประกอบกับตัวเลข GDP สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินหลัก

นอกจากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว การผลิตน้ำมันของรัสเซียที่มีแนวโน้มลดลงและปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลงยังช่วยหนุนราคาทองคำดำ

ควรสังเกตว่า หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ช่วยให้หุ้นยุโรปและอังกฤษเริ่มต้นวันได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดได้กดดันผู้ซื้อ BTCUSD และ ETHUSD ในช่วงหลัง

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ECB, GDP สหรัฐฯ และอีกหนึ่งวันที่มีกำหนดการแน่น…

หลังจากเผชิญความผันผวนที่เกิดจาก Fed ผู้เล่นในตลาดจะจับตาประกาศของ ECB ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นของสหรัฐฯ และยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลาง รวมถึงเบาะแสเกี่ยวกับเงินเฟ้อ จะทำให้ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลมากขึ้นและทำให้เทรดเดอร์ต้องติดตามสถานการณ์มากขึ้น ควรทราบว่าแม้ ECB จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง แต่หากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย ก็อาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนล่าสุด

ขอให้โชคดีในการเทรด