ฝั่งขาลง AUDUSD ขานรับการยุติวงจรขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา

หลังจากเปิดสัปดาห์สำคัญอย่างผันผวน ตลาดเริ่มมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากเทรดเดอร์พยายามประเมินผลกระทบจากเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มคลี่คลาย การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ นอกเหนือจากการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดที่ซบเซาอยู่แล้วมีแรงหนุนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากความอ่อนแอก่อนหน้า และการที่ RBA ไม่ดำเนินการใดๆ ก็ยิ่งกดดันราคา AUDUSD แม้เช่นนั้น GBPUSD และ EURUSD ยังคงแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากความกังวลว่า BoE และ ECB จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดสวนทางกับกระแสล่าสุดที่ว่า Fed อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ขึ้นเลย

ด้านอื่นๆ อัตราผลตอบแทนยังซบเซา เช่นเดียวกับฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ ราคาทองคำลดช่วงบวกที่ทำไว้ช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่น้ำมัน Brent ทำระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนอีกครั้ง และปรับขึ้นต่อจากการพุ่งขึ้นในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลว่าอุปทานจากรัสเซียจะตึงตัว

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ปรับแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางการพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิเสธใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอ้างอิงของ BTC และการที่ Binance ซึ่งเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรม ยังไม่มีปัญหาด้านกฎระเบียบในทันที

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนต์ ปรับขึ้น 1.0% แตะ $86.00 หลังทำระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนอีกครั้ง พร้อมต่อยอดการปรับขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์
• ทองคำ ปรับลงเล็กน้อยใกล้ $1,980 หลังกลับทิศจากการปรับขึ้นเมื่อวันจันทร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ชะลอการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแถว 102.00 แต่แรงซื้อยังคงอ่อนแรงในช่วงหลัง
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังมีแรงซื้อเล็กน้อย โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $28,050 และ $1,820 ตามลำดับ

RBA พยายามสร้างความเคลื่อนไหวท่ามกลางตลาดที่ซบเซา

RBA ประกาศพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดรอคอย หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 10 ครั้ง ส่งผลกดดันราคา AUDUSD แม้แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยจะระบุว่าพร้อมกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ตลาดนอกออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังซบเซา เนื่องจากความหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำสวนทางกับความกังวลว่าอาจเกิดความตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และระหว่างรัสเซียกับยุโรป นอกจากนี้ ความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และยุโรปที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้จะออกมาไม่สดใส

ในอีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันยังคงแข็งแกร่งและปรับขึ้นต่อจากช่วงขาขึ้นของวันก่อนหน้า โดยเข้าใกล้การทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน ขณะที่ราคาทองคำยังต้องเผชิญกับการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความท้าทายที่มาจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริโภค XAUUSD รายสำคัญ

EURUSD และ GBPUSD ปรับตัวขึ้นขานรับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ ECB และ BoE ที่มีท่าทีเข้มงวดกว่าคำกล่าวของ Fed ขณะที่ USDCAD เคลื่อนไหวในกรอบระหว่างการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐกับราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ USDJPY กลับทิศจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ BTCUSD และ ETHUSD ยังปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวเพื่อปรับฐาน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายคลายความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบได้ชั่วคราว อย่างน้อยก็ในตอนนี้

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรอง

เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของวันนี้มีข้อมูลไม่มาก ผู้เล่นในตลาดอาจยังไม่เคลื่อนไหวมากนักก่อนการประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ Fed อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสนใจกับดัชนี ISM Services PMI และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ในวันพุธ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ เหนือสิ่งอื่นใด ความกังวลเกี่ยวกับ Fed และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินทิศทางตลาดให้ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด