หลายคนเข้าใจผิดว่า Forex เป็นช่องทางทำเงินได้อย่างรวดเร็วหากโชคดี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การเทรด Forex มักถูกมองว่ามีความเสี่ยงและอาจขาดทุนสูง เทรดเดอร์ที่หวังทำกำไรทันทีมักจบลงโดยไม่ได้อะไรกลับไป เพราะขาดความอดทน ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และแนวทางที่เหมาะสม
โชคดีที่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นได้ทุกวัน ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด บทความนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งมั่นและพร้อมรับความเสี่ยงอย่างมีการควบคุม โดยมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น กลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอในบทความนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรได้ หากใช้ได้อย่างถูกต้อง บทความนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ Grid Trading ในตลาด Forex
หัวข้อหลักในบทความ
กลยุทธ์ Grid Trading ในตลาด Forex
ข้อดีคือระบบเทรดนี้ทำงานอัตโนมัติได้ง่าย คุณจึงไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน อีกข้อดีคือ Grid Trading สามารถสร้างผลกำไรได้แม้ตลาดผันผวน ดังนั้นไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด กริดก็มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้ หากคุณตั้งค่าระบบอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือระบบ Grid Trading เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ในการเทรด หากคุณยังไม่เคยเทรดด้วยกลยุทธ์กริดได้สำเร็จ ถึงเวลาแล้วที่เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับกลยุทธ์นี้
Grid Trading คือระบบการเทรดที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในตลาด Forex กลยุทธ์นี้สร้างผลกำไรได้ทั้งในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบและตลาดที่มีแนวโน้ม Grid Trading ช่วยเพิ่มผลกำไร ขณะที่ระบบ Hedging ที่ติดตั้งไว้ช่วยลดความเสี่ยง กลยุทธ์นี้ใช้การตั้งคำสั่ง Buy Stop และ Sell Stop หลายรายการพร้อมกัน โดยวางคำสั่งทั้งสองฝั่งห่างจากราคาฐานตามช่วงที่กำหนด คำสั่ง Buy Stop และ Sell Stop ที่วางห่างกันเป็นระยะหลาย pip จะประกอบกันเป็นกริดสำหรับการเทรด
แม้โบรกเกอร์หลายแห่งจะจำกัดกลยุทธ์การเทรด แต่เราขอยืนยันว่าใช้ได้ทุกกลยุทธ์! ทดลองเทรด สร้างผลตอบแทน และเติบโตไปกับเรา ลองใช้กลยุทธ์กริดผ่านบัญชีทดลองฟรีของเรา หรือดาวน์โหลด MetaTrader 4 เพื่อเริ่มเทรดจริงได้เลย
สร้างผลกำไรจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของตลาด ด้วยการตั้งคำสั่ง Buy Stop และ Sell Stop ผ่านแอปที่ใช้งานสะดวกหรือบนเบราว์เซอร์ของคุณ
การสร้างกริด
รูปแบบกริดสำหรับการเทรด Forex ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกริดส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกัน
กริดทุกแบบมีโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน คือเส้นกริดที่แสดงบนกราฟ ซึ่งราคาเคลื่อนผ่านแต่ละระดับและ «เก็บเกี่ยว» ผลลัพธ์ตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้
กริดเกิดจากคำสั่ง Buy Stop และ Sell Stop ที่ตั้งไว้เหนือและใต้จุดเข้า โดยกำหนดระยะห่างไว้ ช่วงห่างที่พบได้ทั่วไปคือ 10-20 pip ต่อช่วง ดังนั้นกริดที่ประกอบด้วยคำสั่งประมาณ 5-15 รายการจึงมีระยะรวมประมาณ 50-300 pip โดยปกติจำนวนคำสั่งซื้อและคำสั่งขายจะเท่ากันทั้งสองฝั่ง เทรดเดอร์ใช้คำสั่ง Take Profit เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติและล็อกผลกำไร
ตัวอย่าง:
ระยะห่างที่เลือกคือ 10 pip
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.3550
คำสั่ง Buy อยู่ที่ 1.3560, 1.3570, 1.3580, 1.3590
คำสั่ง Sell อยู่ที่ 1.3540, 1.3530, 1.3520, 1.3510
เมื่อราคาขึ้นถึงคำสั่ง Buy แรกที่ 1.3560 การเทรดจะเปิดขึ้น หากราคาขึ้นต่ออีก 10 pip ก็จะมีกำไร 10 pip
ในเวลาเดียวกัน การเทรดครั้งที่ 2 จะเปิดขึ้นเมื่อคำสั่ง Buy ที่ 1.3570 ทำงาน หากราคายังคงปรับขึ้น กระบวนการนี้ก็จะดำเนินต่อไป
การจัดการเงิน
ไม่มีกลยุทธ์ใดใช้แทนคุณได้ โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงและให้คำมั่นว่าจะทำกำไรได้มาก อย่างไรก็ตาม หากตั้งค่าระบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสม ก็อาจช่วยให้ทำกำไรได้ และบางครั้งอาจดีกว่าการเทรดด้วยตนเอง แต่การใช้ระบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสมนั้นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ sentiment ของตลาดและแนวโน้ม
การเทรดแบบกริดก็เช่นกัน ในกลยุทธ์กริดมีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “การเทรดค้าง” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อขายรายการหนึ่งทำงาน แต่ราคากลับทิศก่อนถึง Take Profit ยิ่งราคาเคลื่อนห่างจากจุดเข้าของคุณมากเท่าไร การขาดทุนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
จะจำกัดการขาดทุนจากการเทรดแบบกริดได้อย่างไร ให้ตั้ง Stop Loss คำสั่ง Stop Loss จะปิดการเทรดที่ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Stop Loss และ Take Profit
Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) เป็นสิ่งสำคัญ 2 อย่างที่ใช้กำหนดจุดทำกำไรและจำกัดการขาดทุน ควรตั้งค่าล่วงหน้า
ระยะจากจุดเข้าไปยังระดับ TP ควรเป็น 2-4 เท่าของระยะไปยัง Stop Loss วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร หาก TP ทำงาน กำไรที่ได้จะครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่าง:
หากตั้ง SL ไว้ต่ำกว่าจุดเข้า 10 pip ควรตั้ง TP ไว้ที่ 30 pip
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางคนซึ่งมีบัญชีขนาดใหญ่ไม่ใช้ Stop Loss โดยคาดว่าราคาจะกลับทิศก่อนที่การขาดทุนจะมากเกินไป
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือ ความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1-2% ของเงินทุนในการเทรด เมื่อเปิดคำสั่ง Sell Stop หรือ Buy Stop สิ่งแรกที่ควรทำคือวาง Stop Loss แล้วจึงวางแผนกำหนดระดับ Take Profit
ควรเลือกสินทรัพย์ใด
ขั้นแรก เลือกตราสารที่คุณจะเทรด หลีกเลี่ยงการใช้ตราสารมากกว่า 1 รายการในกริดเดียว เพราะการรวมตราสารหลายรายการไว้ในกริดเดียวมีความเสี่ยงสูงมาก
อีกสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือสเปรดโดยทั่วไปของคู่สกุลเงินที่คุณเลือก ระยะห่างระหว่างระดับในกริดจะขึ้นอยู่กับขนาดของสเปรด
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์กริดมักเลือกคู่สกุลเงินที่มีสเปรดต่ำและความผันผวนสูง เช่น USD/JPY, EUR/USD หรือ EUR/JPY โดยทั่วไปจะเลือกคู่สกุลเงินที่คุ้นเคยกับพฤติกรรมราคา
ขนาดของกริด
หลังจากเลือกตราสารแล้ว ให้กำหนดขนาดกริด ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจว่าจะเปิดคำสั่งซื้อขายกี่รายการ ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเปิดคำสั่งซื้อขายหลายรายการพร้อมกัน และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้กริดที่มีคำสั่งซื้อขายมากกว่า 10-15 รายการ เพราะจะทำให้การเทรดซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากเกินไป
ช่วงห่างของกริด
โดยทั่วไป ยิ่งสเปรดกว้าง ช่วงห่างก็ควรมากขึ้น
โดยปกติ ช่วงห่างมาตรฐานอยู่ที่ 10-20 pip เมื่อนำขนาดช่วงห่างแต่ละช่วงมาคูณกับจำนวนคำสั่งซื้อขายที่กล่าวถึงข้างต้น (5-15) คุณจะเห็นว่าขนาดกริดอาจอยู่ระหว่าง 50 ถึง 300 pip กริดมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ขนาดกริดจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการใช้งานของกลยุทธ์
โปรดจำไว้ว่า เมื่อสร้างระบบกริดและวางคำสั่งซื้อขายหลายรายการ ควรตั้งเป้ากำไรไว้ต่ำเพื่อลดการขาดทุนที่ไม่คาดคิด อย่าลังเลที่จะทำ การทดสอบย้อนหลัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับการใช้กลยุทธ์กริด ใช้เวลาเตรียมตัวก่อนเทรดในบัญชีจริง
ติดตามข่าวสารและอัปเดตในส่วนการศึกษา
เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง
