รู้จักกลยุทธ์เทรด Forex ระยะกลาง

ท่ามกลางกลยุทธ์การเทรดและวิธีสร้างผลตอบแทนในตลาดการเงินที่มีอยู่มากมาย กลยุทธ์การเทรดระยะกลางมักให้ผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดแก่นักลงทุนส่วนใหญ่ ขณะที่นักเก็งกำไรระยะสั้นพยายามเปิดสถานะอย่างฉับพลัน และบางครั้งก็ทำตามแรงกระตุ้น การเทรดระยะยาวอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะปิดคำสั่งซื้อขายหนึ่งรายการ

การเทรดระยะกลางจึงดูเหมือนเป็น “ทางสายกลาง” กลยุทธ์นี้เน้นการเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่ากลยุทธ์ระยะยาว และอาจทำกำไรได้มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น

แน่นอนว่าการเทรด Forex ระยะกลางไม่ใช่สูตรวิเศษที่รับประกันว่าจะชนะทุกคำสั่งซื้อขาย นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอาจใช้เวลา และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าที่เราต้องการ กลยุทธ์นี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ยังอาจให้เงื่อนไขการเทรดที่ดี พร้อมพื้นที่สำหรับตั้ง Stop Loss ที่กว้าง

อะไรทำให้การเทรด Forex ระยะกลางมีความพิเศษ เหตุใดจึงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีประเด็นสำคัญใดบ้างที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้แนวทางนี้

การเทรดระยะกลางคืออะไรและทำงานอย่างไร

คำนี้บอกความหมายอยู่แล้ว การเทรดระยะกลางคือการถือสถานะไว้ในช่วงเวลาระยะกลาง ซึ่งอาจนานตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายสัปดาห์ จุดเด่นของกลยุทธ์นี้คือใช้เงินทุนเริ่มต้นในการเทรดน้อยกว่าแนวทางระยะสั้นและระยะยาว จึงทำให้การเทรดระยะกลางเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่

ข้อเสียหลักคือกลยุทธ์นี้มีโอกาสในการเทรดน้อยกว่า นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรมีพื้นฐานด้านเทคนิคที่แน่น และสามารถศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ตลาดได้อย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้พื้นฐานบางส่วนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นเท่านั้น

วิธีการทำงาน

แนวคิดนี้เข้าใจง่าย เทรดเดอร์ต้องติดตามแนวโน้มในกรอบเวลาหลายช่วง นอกจากนี้ คุณต้องใช้อินดิเคเตอร์ทางการเงินหลายประเภทเพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่กำหนด

ในภาพนี้ คุณจะเห็นตำแหน่งของแนวรับและแนวต้าน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Stochastic อาจมีประโยชน์ในกรณีนี้ นอกจากนี้ ยังมีอินดิเคเตอร์ Forex อื่นๆ ที่คุณอาจต้องใช้ ดังนี้

• ระดับแนวรับและแนวต้าน;
• เส้นแนวโน้ม;
• การย่อตัวและส่วนขยายฟีโบนัชชี;
• จุดหมุนและแท่งเทียน

ความสามารถในการวิเคราะห์กราฟและอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการหาแนวคิดการเทรดตามแนวโน้มที่มีโอกาสทำกำไรในที่สุด

ตัวอย่างการเทรดระยะกลาง: สมมติว่าคุณพบรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวจากกราฟรายชั่วโมง ในขณะเดียวกัน Stochastic เคลื่อนตัวขึ้นและเกิดการตัดกันในบริเวณที่ตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป คุณจะทำอย่างไร? วิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือเข้าสู่ตลาดด้วยคำสั่งที่วางไว้เหนือแนวต้านบริเวณเส้นคอ

โดยทั่วไป เทรดเดอร์ระยะกลางจะกำหนดจุดออกที่ระดับสำคัญ รวมถึงบริเวณระดับจิตวิทยา แนวรับ และแนวต้าน ที่สำคัญ คุณควรติดตามข่าวเศรษฐกิจและรายงานล่าสุด เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับและวางกลยุทธ์การเทรดปัจจุบันของคุณให้เหมาะสม

MTrading ไม่เพียงมีบัญชีทดลองที่ไม่มีความเสี่ยงและบริการ คัดลอกการเทรด เพื่อคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์มืออาชีพเท่านั้น แต่ยังไม่จำกัดกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ของเราใช้ด้วย คุณสามารถใช้โอกาสในการสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่ด้วยบัญชีจริงของเรา

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดระยะกลาง

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กลยุทธ์นี้ไม่ได้รับประกันผลกำไร นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์และกราฟ Forex หากคุณเชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้ได้ คุณจะได้รับประโยชน์จาก:

• ความยืดหยุ่น – กลยุทธ์นี้เหมาะกับเทรดเดอร์หลากหลายกลุ่ม
• การคาดการณ์ได้ – แนวโน้มของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอสามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้
• ความเครียดน้อยลง – โดยทั่วไป กลยุทธ์ระยะกลางทำให้เกิดความเครียดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสเกลปิง

ส่วนข้อเสียที่พบบ่อยของกลยุทธ์นี้มีดังนี้:

• ต้องวิเคราะห์เชิงลึก คุณจะต้องใช้เครื่องมือมากกว่าการเทรดระยะสั้น
• ต้องพิจารณาผลกระทบจากเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค

เคล็ดลับสำหรับกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง

หากคุณตัดสินใจใช้แนวทางการเทรดระยะกลาง คุณควรถือตำแหน่งตั้งแต่ 1 วันไปจนถึงหลายสัปดาห์ อย่าลืมวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งกว่าการเทรดระยะสั้น คุณจะต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานของแนวโน้มทั้งที่คาดการณ์ไว้และในอดีต โดยต้องทำตามขั้นตอนพื้นฐานบางประการ

ขั้นตอนที่ 1 – รวบรวมข้อมูล

เริ่มจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะหลัก:

• ข้อมูลผลการดำเนินงาน - สมมติว่าคุณเทรดหุ้น คุณควรเตรียมศึกษาข้อมูลของบริษัทให้มากที่สุด ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่ทำได้ ตั้งแต่รายงานรายได้และยอดขาย หนี้สิน การคาดการณ์ของบริษัทเอง ไปจนถึงแผนในอนาคต
• ความเคลื่อนไหวในอดีต - ตรวจสอบรายงานก่อนหน้าของบริษัท เงินปันผล และข้อมูลอื่น ๆ เปรียบเทียบตัวเลขเหล่านั้นกับรายงานก่อนหน้านี้เพื่อดูแนวโน้ม
• การคาดการณ์ - พิจารณาข่าวและการคาดการณ์ของบริษัท ตรวจสอบความคาดหวังในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงในตลาด แนวคิดคือทำความเข้าใจสินทรัพย์ให้มั่นใจ

ขั้นตอนที่ 2 – รวบรวมข้อมูลที่ได้มา

ตอนนี้ให้นำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประกอบกัน ตรวจสอบว่าคุณได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 12 เดือนแล้ว ติดตามข้อมูลการซื้อขายล่าสุดและเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า พร้อมติดตามเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือบริษัท

ขั้นตอนที่ 3 – วางแผนแนวทาง

ขั้นตอนนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากกราฟราคาในอดีตได้อย่างเต็มที่ แนวคิดคือจัดทำแผนแนวทางสำหรับสินทรัพย์ที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานตลอด 12 เดือน โดยอิงจากข้อมูลที่คุณรวบรวมและประมวลผลใน 2 ขั้นตอนแรก

ตัวอย่าง: สมมติว่าบริษัทเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน คุณควรนำข้อมูลนี้มาพิจารณาและตรวจสอบว่าราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากเผยแพร่รายงาน

ขั้นตอนที่ 4 – พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ

ขั้นต่อไปคือดูแผนแนวทางและลองคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ หากไม่ทำเช่นนี้ เทรดเดอร์อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ไม่ทันท่วงที เพื่อทำความเข้าใจว่าแนวโน้มอาจเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต ให้ถามตัวเองว่า

1. หากไม่พิจารณาข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้าง
2. ราคาสินทรัพย์สะท้อนความคาดหวังอะไรไว้แล้วบ้าง
3. มีประเด็นที่ไม่คาดคิดใดบ้างที่อาจเกิดขึ้น

แนวคิดคือเตรียมใจให้พร้อมรับความเคลื่อนไหวของราคาไม่ว่าจะเป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 5 – การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเทรดระยะกลาง เตรียมวิเคราะห์กราฟ รายงาน บทวิเคราะห์ และข้อมูลอื่น ๆ จำนวนมาก เป้าหมายของคุณคือหาระดับราคาเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ในบทความของเรา

บทสรุป

แม้การเทรดระยะกลางจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเหมาะกับเทรดเดอร์หลากหลายกลุ่ม ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ แนวทางนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นด้านเวลามากขึ้น แต่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการศึกษาค้นคว้าที่ลึกซึ้งกว่าเดิม

เมื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดการเงินจริงแล้ว เปิดบัญชี LIVE แล้วเริ่มต้นเทรดให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง