วิธีเทรดในช่วงตลาดหุ้นตื่นตระหนกและหวาดกลัว

ความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นมักเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเศรษฐกิจและนักลงทุน ในทางกลับกัน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เทรดโดยอาศัยความกลัว แทนที่จะปล่อยให้ความกลัวครอบงำ หากย้อนกลับไปในปี 2020 เราคงจำช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นได้ เมื่อมีข่าวการระบาดใหญ่เกิดขึ้นและส่งผลให้ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่หวาดกลัวราวกับเด็กที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องท่ามกลางพายุ

อย่างไรก็ตาม ความตื่นตระหนกในตลาดไม่ได้หมายถึงความผันผวนรุนแรงเสมอไป แต่ยังเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์บางรายลงมือได้ด้วย บทความนี้จะพาไปดูวิธีเทรดตามความกลัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นอย่างไร

ตามกลยุทธ์ของ Warren Buffet เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ควรหวาดกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และในทางกลับกัน ก็ควรโลภเมื่อเทรดเดอร์คนอื่นหวาดกลัว ดังนั้น เมื่อมีการประกาศว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และผู้คนทั่วโลกต่างซื้อหน้ากาก นี่ก็เป็นเวลาที่ควรหยุดคิดและพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจหมายถึงอะไรในมุมมองของการเทรด

แม้จะมีเพียงแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวว่า การประเมินผลกระทบจากความตื่นตระหนกและทำความเข้าใจภาพรวมตลาดให้ลึกซึ้งขึ้นอาจช่วยสร้างผลตอบแทนได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่ควรทำเมื่อเกิดความตื่นตระหนกในตลาด

#1 – อย่าหวาดกลัว

ก่อนอื่น คุณต้องใจเย็นและละวางสัญชาตญาณพื้นฐาน โดยเฉพาะความกลัว การตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นย่อมนำไปสู่ความล้มเหลว แม้ตลาดและผู้คนจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ แต่การรักษาความสงบในขณะที่คนอื่นกำลังตื่นตระหนกคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น: เมื่อสถานการณ์แย่ลง เทรดเดอร์จะเริ่มเทขายด้วยความกลัว หากคุณใจเย็นพอที่จะคิดอย่างมีเหตุผลและรอให้ “เม็ดเงินก้อนใหญ่” เข้าสู่ตลาดและดันราคาให้สูงขึ้น ก็จะสร้างผลกำไรได้มาก

สถานการณ์ Brexit เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสนับสนุนแนวคิดข้างต้น โดยดัชนี S&P ปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 วันภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน นักลงทุนที่ตื่นตระหนกเริ่มเทขายทันที อย่างไรก็ตาม ราคากลับเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างมากจนแตะระดับสูงสุด และทำให้นักลงทุนที่ใช้เหตุผลยังคงอยู่ในฝ่ายที่ได้เปรียบ

#2 – สำรวจตรรกะเบื้องหลังความกลัว

จากงานวิจัยด้านพฤติกรรมล่าสุด ผู้คนมักมองความเสี่ยงบางอย่างใกล้ตัวเกินไปและประเมินความเสี่ยงนั้นสูงเกินจริงเมื่อสถานการณ์น่ากลัวเกินไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการระบาดของโรคซาร์สในปี 2002 ผู้คน 23% กลัวว่าจะติดเชื้อ โดยไม่สนใจสถิติที่ชี้ว่าโอกาสป่วยมีเพียงเล็กน้อย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อคนเพียงจำนวนน้อย แต่ผู้คนก็ยังคงหวาดกลัว ความกลัวนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทันที โดยเฉพาะตลาดหุ้น ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ในฐานะเทรดเดอร์ที่ฉลาดและมีวินัย คุณควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:

1. สถานการณ์จริงในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่
2. ข้อมูลในอดีตและตัวอย่างที่ผ่านมาใช้เป็นบทเรียนจากเหตุการณ์จริงได้
3. ข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของการระบาดใหญ่ ตลาดอาจถูกครอบงำด้วยความไม่ชอบความเสี่ยง หรืออาจมีความเสี่ยงลดลง ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ยังคงควบคุมสถานการณ์ในตลาดได้

#3 – ให้ความสำคัญกับวัฏจักร

โปรดจำไว้ว่าตลาดการเงินทุกแห่งมีวัฏจักรการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว วิกฤตพลังงานในช่วงทศวรรษ 1970 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เหตุการณ์ Black Monday และสถานการณ์น่าหวาดกลัวอื่น ๆ อีกมากมาย ล้วนเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่นเดียวกับภัยพิบัติทางภูมิรัฐศาสตร์และภัยธรรมชาติ สงคราม และเหตุการณ์อื่น ๆ

บทเรียนจากอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินฟื้นตัวได้ สิ่งเดียวที่เทรดเดอร์ทำได้คือปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวางอารมณ์ไว้ข้าง ๆ สภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่มนุษย์ก็ยังคงเหมือนเดิม

คุณควรมองความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นเป็นโอกาสใหม่ที่เปิดทางให้เทรดได้มากขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือมั่นใจ 100% ว่าช่วงเวลาใดเหมาะที่สุดในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย อย่าลืมว่าสิ่งที่ดูอันตรายมักดูใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริง

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง