กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สแบบไหนดีที่สุด

การเทรดฟิวเจอร์สอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ หากต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือยอดนิยมนี้ให้เต็มที่ คุณจะต้องใช้ กลยุทธ์การเทรดที่สำคัญหลายวิธี นอกจากนี้ คุณยังต้องทดสอบแต่ละวิธีและเลือกแนวทางที่เหมาะกับคุณที่สุด

การค้นหาเทคนิคการเทรดที่ทำกำไรได้อาจต้องอาศัยการลองผิดลองถูก อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น บทความนี้รวบรวมกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สยอดนิยมที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ ตั้งแต่ทางเลือกพื้นฐานไปจนถึงแนวทางที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้พื้นฐานที่ดีและความเข้าใจตลาด นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง

มาเริ่มกันเลย

อธิบายการเทรดฟิวเจอร์ส

หากคุณอยู่ในแวดวงตลาดการเงิน คุณน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าฟิวเจอร์สคืออะไร ขอทบทวนความรู้สักเล็กน้อย ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่มีข้อผูกพันระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายต้องทำธุรกรรม (ซื้อหรือขาย) ตามสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้ เมื่อเทรดคู่สกุลเงินหรือโลหะ เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย คุณมีสิทธิ์ซื้อหรือขายสินทรัพย์ หรือปฏิเสธการทำธุรกรรม

กระบวนการทำงานของสัญญาฟิวเจอร์สแตกต่างออกไปเล็กน้อย สัญญากำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่ระบุ โดยไม่คำนึงว่าสินทรัพย์จะมีราคาเท่าใด หลักสำคัญคือการดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ นี่คือวิธีการทำงานของการเทรดฟิวเจอร์ส นักเก็งกำไรและผู้ป้องกันความเสี่ยงเป็นกลุ่มหลักที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไร

พวกเขาใช้สัญญาเพื่อรับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นหรือลง ราคาสัญญาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในปัจจุบัน ในแง่หนึ่ง คุณสามารถปกป้องสินทรัพย์ของคุณได้หากคาดว่าราคาจะปรับตัวลง ข้อดีหลักคือคุณจะทราบราคาที่สามารถขายสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ได้เสมอ

เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วโลกเทรดฟิวเจอร์สผ่าน CFD ได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น การเทรดกับ MTrading ไม่เพียงมาพร้อมเงื่อนไขการเทรดที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ยังมีแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้งานได้ดีและทีมสนับสนุนในพื้นที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อกำหนดของสัญญา ของเรา

ประเภทของกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เลือกใช้ได้

ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ กุญแจสู่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณด้วย เราได้รวบรวม 3 กลยุทธ์ยอดนิยมที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมจากทั้งนักเก็งกำไรและผู้ป้องกันความเสี่ยง โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่วิธีเดียวในการทำกำไร คุณสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สแบบอื่นที่คิดว่าจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ ไม่จำเป็นต้องทำตามกลยุทธ์ด้านล่างนี้อย่างเคร่งครัด

1. กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สแบบ Pullback

นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเทรดสัญญาฟิวเจอร์ส แนวคิดคือส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อราคาย่อตัว ตัวอย่างเช่น คุณเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในบางช่วง คุณอาจสังเกตเห็นว่าราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวต่ำกว่าหรือสูงกว่าระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งหมายความว่าราคาเปลี่ยนทิศทางและทะลุระดับดังกล่าว

เมื่อการทดสอบระดับราคาอีกครั้งสิ้นสุดลง เทรดเดอร์ควรเข้าสู่ตลาดและเปิดสถานะซื้อเพื่อเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มขาขึ้น หากราคาเป็นขาลงและลงไปต่ำกว่าระดับแนวรับที่ชัดเจน จะเรียกว่า Pullback ซึ่งเป็นจังหวะที่เทรดเดอร์ควรเข้าสู่ตลาดและเปิดสถานะขาย

2. กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สแบบ Range

หากคุณชอบเทรดโดยอาศัยการเด้งกลับระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ คุณอาจเรียกตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์สาย Range กลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้กับเครื่องมือและสินทรัพย์ทุกประเภท โดยทั่วไปมักใช้กับการเทรดสกุลเงิน

แนวคิดหลักตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเทรดเดอร์ทุกคนมีความรู้สึกและอารมณ์ เราจึงคาดการณ์ปฏิกิริยาของพวกเขาต่อตลาดที่ทะลุระดับหรือปรับตัวลงได้ไม่ยาก กล่าวคือ เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับราคาหนึ่ง ผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะเสียอารมณ์และเริ่มมองระดับนั้นเป็นแนวต้าน

ในทางกลับกัน ราคาอาจลดลงไปอีก ทำให้ผู้ที่อดทนรอจังหวะมีโอกาสซื้อในราคาที่ดีกว่า เมื่อราคาลงไปถึงจุดต่ำสุด เทรดเดอร์สาย Range จะทำกำไรหรือเปิดสถานะขายเพื่อเพิ่มแรงขายและช่วยให้ราคากลับขึ้นไปอีกครั้ง

3. กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สแบบ Breakout

กลยุทธ์ Breakout เป็นอีกแนวทางยอดนิยมที่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจำนวนมากใช้ ชื่อของกลยุทธ์บอกแนวคิดได้ชัดเจน โดยมุ่งจับความผันผวนที่เกิดขึ้นหลังตลาดทะลุกรอบ เมื่อพูดถึงการ “ทะลุกรอบ” โดยทั่วไปหมายถึงราคาสินทรัพย์ทะลุรูปแบบกราฟ เส้นแนวโน้ม และระดับอื่นๆ ที่วาดไว้ด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค.

นี่คือ 3 กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้เช่นกัน เช่น การเทรดสวนแนวโน้ม การพิจารณาความสนใจของผู้ซื้อและผู้ขาย กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม และกลยุทธ์อื่นๆ

กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง

หลังจากพูดถึงกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สยอดนิยมไปแล้ว มาดูกันว่ากลยุทธ์ใดที่ทั้งมือใหม่และมืออาชีพควรหลีกเลี่ยง แม้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะให้ประโยชน์อย่างมากในตลาด แต่การเลือกแนวทางที่ผิดอาจนำไปสู่ความล้มเหลว

กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่

• การเข้าสู่ตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำมาก – การขาดสภาพคล่องทำให้ตลาดผันผวน แม้แต่คำสั่งซื้อขายขนาดเล็กก็อาจทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้ ความท้าทายสำคัญคือมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก รวมถึงผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นที่พร้อมเข้าตลาด โดยไม่คำนึงถึงระดับราคาของสินทรัพย์
• Scalping – การเทรดฟิวเจอร์สไม่เหมาะกับสาย Scalping และไม่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น เพราะคุณมักต้องเข้าสู่ตลาดด้วยสถานะซื้อ การส่งและดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็วใช้ไม่ได้กับฟิวเจอร์ส
• การเทรดข้ามคืน/การเทรดที่อ่อนตัว – การถือสถานะในการเทรดฟิวเจอร์สอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด เพราะเทรดเดอร์อาจพลาดเหตุการณ์สำคัญหรือได้รับผลกระทบจากข่าวที่ไม่เป็นผลดี ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติม

สรุปประเด็นสำคัญ

การเลือกกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการขาดทุนจำนวนมาก ด้วยเทคนิคหลากหลายที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์ส คุณย่อมเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไร อย่าลืมใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยง ขอแนะนำให้เริ่มจากกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ดังนั้น การเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ Pullback จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับมือใหม่

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง