ราคาทองคำเตรียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าและบรรยากาศการซื้อขายในตลาดที่ระมัดระวัง

ข้อมูลจากจีนและข้อตกลงหยุดยิงในกาซายังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดได้

ทิศทางของตลาดยังคงไม่แน่นอนในช่วงเช้าวันศุกร์ แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากจีนเกี่ยวกับยอดค้าปลีกและการเติบโตของ GDP โดยการรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส รวมถึงยอดค้าปลีกจากสหรัฐฯที่ปรับลดลงและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่หนุนความผันผวนในตลาด อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์การดำเนินนโยบายในเชิงแข็งกร้าวจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่เพิ่มมากขึ้น และบรรยากาศความระมัดระวังก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันจันทร์ อาจลดความเชื่อมั่นในตลาดลง แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจจะค่อนข้างเงียบสงบก็ตาม นอกจากนี้ ธนาคารโลก (World Bank) ยังได้เน้นย้ำถึงอุปสรรคทางเศรษฐกิจระดับโลกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และภาวะเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกันยังคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 2.7% สำหรับปี 2025 และ 2026

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ หลังจากร่วงลงต่อเนื่องสี่วัน ขณะที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้แนวต้านสำคัญและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่า โดยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้ว่าจะมีแรงขับเคลื่อนจำกัด ในขณะที่ คู่เงิน USDJPY อาจร่วงลงมากที่สุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ทางด้านคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยังคงพยายามรักษาระดับการฟื้นตัวจากการปรับลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนทางฝั่งราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้เมื่อวานนี้จะมีการปรับตัวลง ขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย

EURUSD และ GBPUSD พยายามรักษาระดับการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ขณะที่ USDJPY ปรับลดลง

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ และบรรยากาศความระมัดระวังในตลาดจะกดดันค่าเงินดอลลาร์ แต่คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD กลับประสบปัญหาในการรักษาระดับการปรับตัวขึ้น เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากยุโรปและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น (stagflation) ในเยอรมนี ประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในยูโรโซน และความคิดเห็นที่หลากหลายจาก ECB ได้จำกัดการฟื้นตัวของคู่เงิน EURUSD ในขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสหราชอาณาจักรและความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่กำลังส่งผลกระทบต่อคู่เงิน GBPUSD เช่นเดียวกัน

ในทางตรงกันข้าม คู่เงิน USDJPY กำลังเผชิญกับการร่วงลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ จากข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นฉบับล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงค่าเงินเยนของรัฐบาลญี่ปุ่นก็อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินนี้ได้เช่นกัน

Antipodeans แทบจะไม่สามารถรักษาแนวโน้มเชิงบวกได้

ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงช่วยให้คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กดดันให้คู่เงิน USDCAD ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ยังคงเผชิญกับแรงกดดันในการรักษาระดับการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดที่แข็งแกร่งจากจีนและการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศกำลังเป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้

แรงเทซื้อทองคำยังคงควบคุมทิศทางตลาด

ราคาทองคำชะลอตัวใกล้แนวต้านสำคัญที่ระดับ $2,710-20 แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยนักเทรดฝั่งซื้อจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทาง รวมไปถึงดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง สถิติทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากจีน และข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ก่อนการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ในวันจันทร์นี้

ราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินดิจิทัลฟื้นตัว

ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบสองเดือนเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงและข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนยังคงช่วยให้ราคาน้ำมันดิบสามารถฟื้นตัวขึ้นและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้จะปรับตัวลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยสกุลเงินดิจิทัลสำคัญเหล่านี้สะท้อนถึงข่าวสารจากรัฐบาลของทรัมป์ที่ระบุว่ามีแผนที่จะทำให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็น “นโยบายแห่งชาติ (National Priority)” หลังจากการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยังคงมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยที่ระดับประมาณ $78.00 โดยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่ หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบสองเดือนเมื่อวันก่อนหน้า
• ทองคำ (Gold) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,715 โดยทดสอบแนวโน้มขาขึ้นสามวัน แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสามสัปดาห์
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) มุ่งหน้าไปสู่การร่วงลงครั้งแรกในรอบเจ็ดสัปดาห์ แม้จะยุติการร่วงลงติดต่อกันสี่วันและปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปที่ระดับประมาณ 109.15 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ โดยพุ่งสูงขึ้นไปที่ประมาณ $101,700 และ $3,370 ตามลำดับ ณ เวลาที่รายงานข่าว

การสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผันผวนก่อนวันหยุดในวันจันทร์และพิธีสาบานตนของทรัมป์

หลังจากความผันผวนล่าสุด คาดว่าตลาดการเงินจะสงบลงก่อนวันหยุดของสหรัฐฯในวันจันทร์ และพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ โดยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบางอาจจำกัดโมเมนตัมของตลาดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักเทรดอาจมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับเปลี่ยนของยูโรโซน รวมถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ นอกจากนี้ การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินหลักและสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจยังคงเคลื่อนไหวตามแนวโน้มประจำสัปดาห์ ขณะที่สกุลเงินดิจิทัลและตลาดหุ้นอาจยังคงขาดแรงผลักดัน

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!