แรงเทซื้อทองคำเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

ตลาดยังคงผันผวน

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดี และข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ยังได้รับประโยชน์จากสัญญาณเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ในสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็ตาม นอกจากนี้ ข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หลากหลายยังช่วยสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฯรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงขยับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน และกำลังมุ่งหน้าไปสู่การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเดือน อีกทั้ง ความไม่แน่นอนในตลาด, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และการเพิ่มปริมาณทองคำสำรองครั้งแรกในรอบ 6 เดือนของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ยังส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯและทองคำได้รับแรงหนุนอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังคงเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่อ่อนแอและการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง โดยคู่เงิน USDJPY ไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะที่ สกุลเงินกลุ่ม Antipodeans ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนและความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

EURUSD และ GBPUSD เผชิญแรงกดดัน ขณะที่ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประธาน Lagarde กล่าวถึงได้กดดันให้คู่เงิน EURUSD ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ก็เผชิญกับการร่วงลงติดต่อกันสามวันเช่นกัน แม้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรจะปรับตัวดีขึ้น แต่ความลังเลของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ ยังคงส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์ ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY พุ่งสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า โดยมุ่งหน้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในรอบสองสัปดาห์ แม้ว่าผลการสำรวจ Tankan ไตรมาสที่ 4 ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะสนับสนุนท่าทีเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BoJ ก็ตาม

AUDUSD และ NZDUSD ทดสอบจุดต่ำสุดในรอบปี ขณะที่ USDCAD แตะจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี

การตอบสนองล่าสุดของจีนต่อความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศจีน กำลังส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับคู่เงิน USDCAD ยังเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติมจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น

ราคาทองคำทะลุแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสองสัปดาห์ แม้จะมีการดึงกลับจากแนวต้านสำคัญ โดยราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของจีน, ความไม่แน่นอนในตลาด และความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังช่วยสนับสนุน XAUUSD ก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้าอีกด้วย

ในส่วนของราคาน้ำมันดิบกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบสามสัปดาห์ แม้ว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ, ความกังวลเกี่ยวกับจีน และ OPEC+ จะเป็นปัจจัยที่ท้าทายแรงเทซื้อในตลาดพลังงานก็ตาม

สกุลเงินดิจิทัลชะลอการปรับตัวขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเรดาร์ของช่วงแนวโน้มขาขึ้น

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำกำลังมุ่งหน้าไปสู่การร่วงลงในรอบสัปดาห์ แต่ยังคงอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี โดย Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนเชิงบวกในอุตสาหกรรมจากคณะทำงานของ Donald Trump รวมถึงข้อมูล on-chain ที่มีแนวโน้มเชิงบวกและกระแสเงินลงทุนจากกองทุน ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $70.00 หลังจากเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นประจำสัปดาห์
• ทองคำ (Gold) ฟื้นตัวจากการร่วงลงในวันก่อนหน้า โดยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ $2,690 โดยเกิดรูปแบบ Golden Cross บนกราฟ 4 ชั่วโมง
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกัน โดยมีราคาเสนอซื้อเป็นบวกเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 107.10 ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดตลาดในแดนลบ เช่นเดียวกันกับ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนำโดยจีน โดยหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร เกิดความผันผวน
• BTCUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ประมาณ $100,000 ขณะที่ ETHUSD พุ่งสูงขึ้น 0.7% ระหว่างวัน ไปอยู่ที่ $3,910 ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นสามวันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงในรอบสัปดาห์

สัปดาห์ที่น่าสนใจอาจจบลงอย่างเงียบสงบ...

หลังจากสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนจากการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง นักเทรดต่างคาดว่าวันสุดท้ายของสัปดาห์จะเป็นไปอย่างเงียบสงบ เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง อีกทั้งการเคลื่อนไหวของตลาดอาจชะลอตัวลงจากบรรยากาศการซื้อขายที่มีความระมัดระวังของนักลงทุนในตลาดก่อนการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการ FOMC ในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนของสหราชอาณาจักร, รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน และดัชนีราคานำเข้า-ส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงสามารถมอบโอกาสในการเทรดให้กับนักเทรดรายวันได้

โดยข้อมูลเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักรและยูโรโซนอาจไม่สามารถพลิกกลับการร่วงลงในรอบสัปดาห์ของคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ได้ แต่แนวโน้มข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจท้าทายช่วงแนวโน้มขาลงของคู่เงินดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้กับสกุลเงินหลัก, สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อีกด้วย

อีกทางด้านหนึ่ง ราคาทองคำอาจได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนในตลาดและการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาทองคำเคลื่อนไปสู่แนวต้านที่ประมาณ $2,710-18 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสที่จะเกิดรูปแบบ "Golden Cross" ในกราฟ 4 ชั่วโมง (four-hour chart)

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบอาจเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาโมเมนตัม แม้ว่าจะยังคงรักษาระดับราคาใกล้แนวรับที่ราวๆ $69.70 หลังจากการพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!