การจัดเก็บอัตราภาษีนำเข้าใหม่ที่ 25% ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกที่ผลิตนอกสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง และความคิดเห็นที่หลากหลายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งผลให้ตลาดมีบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซา สถานการณ์นี้ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสหภาพยุโรป (EU) เองก็เผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่อาจเกิดขึ้น การขาดแคลนอาหารในกรณีที่เกิดสงคราม และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในตลาดปรับตัวดีขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากข่าวสารเชิงบวกจากจีนและการฟื้นตัวของตลาดหลังจากที่มีบรรยากาศซบเซา
แม้ว่าทรัมป์จะประกาศมาตรการภาษีโดยให้ข้อยกเว้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ แต่ข่าวดังกล่าวยังคงสร้างความตื่นตระหนกในตลาดจากความกังวลว่าสงครามการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่สะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้น และท่าทีเชิงเข้มงวดทางการเงินจาก Fed ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ แต่ข่าวเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเป็นบวกจากจีนและแรงสนับสนุนจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงทำให้ DXY มีการปรับตัวลดลง ขณะที่ช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงสกุลเงินที่อ่อนไหวกับความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ขณะที่ คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ด้านคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยังคงขยายการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังจากร่วงลงติดต่อกันสามวัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบยังคงเผชิญกับแรงต้านใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ส่วนราคาทองคำฟื้นตัวจากระดับแนวรับอายุ 11 เดือน ในขณะเดียวกัน Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงครั้งแรกในรอบสามวัน ด้านตลาดหุ้นชะลอตัวจากการปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์
คู่เงิน EURUSD ยุติการร่วงลงติดต่อกันหกวัน โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ขณะที่ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานก่อนการรายงานเหตุการณ์สำคัญต่างๆ รวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE Price Index) ของเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงความเชื่อมั่นที่ได้รับแรงหนุนจากจีน ยังช่วยหนุนค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่สืบเนื่องมาจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่แนะนำให้ประชาชนกักตุนอาหาร และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ยังคงส่งผลกระทบต่อคู่เงินนี้ก่อนที่ราคาจะดีดตัวขึ้นในวันนี้
คู่เงิน GBPUSD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 13 วัน โดยเมินความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณฤดูใบไม้ผลิของสหราชอาณาจักรและอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง เมื่อวานนี้ ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเนื่องจากบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ลดลงของสหราชอาณาจักร และการแถลงงบประมาณที่ไม่น่าประทับใจนัก อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากภาวะ consolidation ของตลาด โดยไม่ตอบสนองต่อแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ได้รับแรงหนุนจากการดึงกลับของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชะลอการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ แม้ว่าตลาดจะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่คู่เงินยูโรยังคงให้ความสนใจกับคำเตือนของญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯมากกว่า
คู่เงิน AUDUSD ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ขณะที่ คู่เงิน NZDUSD ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกที่มาจากจีน และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน-รัสเซียที่เริ่มคลี่คลาย ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDCAD ยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ขณะที่มีความหวังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาษีการค้าของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ท่าทีเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และธนาคารกลางแคนาดา รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในออตตาวา ยังคงเป็นปัจจัยที่ท้าทายการปรับตัวขึ้นล่าสุดของสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงเหล่านี้
ความหวังเกี่ยวกับความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นจากจีน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการรวมบริษัทประกันเข้าสู่ตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Gold Exchange) รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีและการเมืองของสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนแรงเทซื้อทองคำ แม้ว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ นอกจากนี้ ระดับแนวต้านอายุ 11 เดือน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (10-EMA) ยังช่วยพยุงราคาทองคำและดึงดูดแรงเทซื้ออีกด้วย
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ โดยยุติการปรับตัวขึ้นสามวันติดต่อกัน แม้ว่าปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด และการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคา
แผนของ GameStop ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อนำไปซื้อ Bitcoin รวมถึงบรรยากาศการซื้อขายเชิงบวกอย่างระมัดระวังก่อนวันปลดแอกอเมริกา หรือ Liberation Day ได้ช่วยหนุน Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ให้ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลยังคงเผชิญแรงกดดันตลอดสัปดาห์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ที่ลดลง
วันพฤหัสบดีคาดว่าจะเป็นอีกวันที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างมาก เนื่องจากตลาดจะตอบสนองต่อข่าวสารจากจีน ความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่ตลาดยังอยู่ในช่วง consolidation รวมไปถึงการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 สุดท้ายของสหรัฐฯ รายงานผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายท่านจากสหราชอาณาจักร ยุโรป และสหรัฐฯ ปัจจัยเหล่านี้อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดการกลับทิศทาง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง และสนับสนุนราคาทองคำ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ขณะที่ คู่เงิน USDJPY อาจชะลอการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ ส่วนสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป ทางฝั่งราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐฯที่ลดลง และการลดลงของนโยบาย "drill baby drill" ของประธานาธิบดีทรัมป์ ด้านสกุลเงินดิจิทัลอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ตลาดหุ้นอาจพลิกกลับจากการร่วงลงในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE Price Index) ของสหรัฐฯในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ อาจยืนยันความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยท้าทายแนวโน้มการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายของ Fed ด้วยเช่นกัน
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
