Libur di sejumlah wilayah Asia menambah kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed, keraguan tentang China, serta masalah geopolitik di Barat dan Timur Tengah, sehingga sentimen memburuk pada awal perdagangan Senin. Namun, sikap hati-hati dan minimnya agenda data sejauh ini membatasi momentum.
Meski demikian, Dolar AS mempertahankan kenaikan sebelumnya dan menekan aset yang lebih berisiko seperti saham, komoditas, dan mata uang Antipodean.
EURUSD masih tertekan karena para trader belum yakin dengan retorika hawkish Bank Sentral Eropa (ECB), sementara situasi geopolitik di kawasan tersebut masih bergejolak. GBPUSD, AUDUSD, dan NZDUSD juga melemah, sedangkan para pembeli USDJPY menguji level kunci yang menjadi hambatan kenaikan jangka pendek. Sementara itu, USDCHF dan USDCAD mencerminkan kekuatan Dolar AS, sedangkan harga minyak mentah dan emas memangkas kenaikan mingguan setelah melemah intraday.
Selanjutnya, BTCUSD mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari, sementara ETHUSD mengakhiri tren kenaikan tiga hari. Pergerakan ini terjadi di tengah penurunan jumlah alamat Bitcoin aktif dan sikap tegas regulator AS terhadap mata uang kripto.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI turun lebih dari 1,0% dalam perdagangan intraday ke $77,60 saat berita ini ditulis, setelah mencatatkan kenaikan mingguan pertama dalam empat pekan.
- Emas mencatat pelemahan tipis di sekitar $2,320 setelah mengakhiri tren turun selama tiga pekan.
- Indeks USD naik untuk hari ketiga berturut-turut dan mencatat kenaikan mingguan tipis, mendekati 105,60 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street melemah, begitu pula saham Asia-Pasifik Namun, saham di Inggris dan Eropa sedikit menguat pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya memangkas kenaikan sebelumnya setelah masing-masing turun ke $66,300 dan $3,560 pada perdagangan terkini.
Dolar AS bertahan lebih kuat di tengah kekhawatiran terhadap Fed, sentimen suram, dan berita dari China…
Pada Jumat, Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) AS untuk Juni dan ekspektasi inflasi satu tahun tercatat lebih rendah dari perkiraan dan angka sebelumnya. Hal ini kembali memicu kekhawatiran mengenai pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) AS. Namun, para pejabat Fed terus mempertahankan dot plot terbaru yang bernada hawkish. Hal ini membuat Indeks Dolar AS (DXY) tetap menguat pada hari itu dan sepanjang pekan, serta mendorong DXY naik tipis pada awal perdagangan Senin. Di antara para pembuat kebijakan utama Fed, Presiden sekaligus CEO Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari, Presiden Fed Chicago Austin Goolsbee, dan Presiden Fed Cleveland Loretta J. Mester menjadi sorotan utama.
Selain kekhawatiran terhadap sikap hawkish The Fed, sentimen pasar yang berhati-hati, data China yang beragam, serta perkembangan suram dari Eropa turut mendorong Dolar AS sedikit menguat setelah tren naik selama dua pekan.
Selama akhir pekan, Reuters mengutip sebuah berita dari Tiongkok yang didukung oleh People’s Bank of China (PBOC) untuk menjelaskan kendala internal dan eksternal yang membatasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh PBOC. Hal ini membatasi penguatan Yuan Tiongkok (CNY), meskipun bank sentral mempertahankan Medium-term Lending Facility (MLF) pada Senin sebelumnya. Selain itu, sentimen pasar yang tidak menentu, data Tiongkok yang beragam, dan preferensi terbaru terhadap Dolar AS membebani mata uang Australia dan Selandia Baru serta komoditas. Sementara itu, Produksi Industri Tiongkok melambat, tetapi Penjualan Ritel meningkat pada Mei.
Terkait risiko, ketegangan antara China dan Filipina meningkat setelah China menyebutkan bahwa sebuah kapal Filipina bertabrakan dengan kapal China di Laut China Selatan. Sejalan dengan itu, China berupaya meredam kejatuhan pasar saham dan spekulasi di pasar dengan memperketat pembatasan short selling.
Di sisi lain, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menyampaikan bahwa penurunan inflasi utama berlangsung lebih lambat. Ia mengatakan, “Kecuali terjadi guncangan besar, targetnya adalah inflasi mencapai 2% pada paruh kedua 2025.” Dengan demikian, pembuat kebijakan itu mengesampingkan perubahan suku bunga dalam waktu dekat, tetapi gagal memulihkan kepercayaan trader terhadap mata uang bersama tersebut. Selain itu, pesimisme politik di Prancis semakin meningkat dari hari ke hari, karena jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Presiden petahana Emmanuel Macron akan menghadapi tantangan yang lebih berat.
Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, data Services PMI Selandia Baru (NZ) bulan Juni yang lebih lemah membuat NZDUSD rentan. Pasangan Kiwi tersebut tercatat turun paling dalam di antara pasangan mata uang G10. Berikutnya adalah AUDUSD, yang bersiap menghadapi rapat kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa, sekaligus terbebani kondisi suram di China, sikap hawkish The Fed, dan sentimen negatif. Di sisi lain, USDCAD berbalik menguat setelah mencatat kerugian pada hari sebelumnya, karena penguatan Dolar AS didukung oleh data harga Minyak Mentah yang lemah—komoditas ekspor utama Kanada—serta sikap dovish Bank of Canada (BOC).
USDCHF mencatat kenaikan harian pertamanya dalam empat hari, bangkit dari level terendah dalam satu minggu saat trader bersiap menyambut pengumuman kebijakan moneter Swiss National Bank (SNB) pada Kamis. Perlu dicatat bahwa SNB mengumumkan pemangkasan suku bunga pertamanya dalam sejarah pada rapat kebijakan moneter terakhir, dan trader memperkirakan SNB akan mempertahankan suku bunga dengan sikap dovish pekan ini.
USDJPY mencerminkan data Pesanan Mesin Jepang bulan April yang lebih lemah serta kurangnya keyakinan pasar terhadap sikap hawkish Bank of Japan (BoJ). Selain itu, imbal hasil obligasi Treasury yang baru-baru ini kembali naik turut mendukung penguatan pasangan Yen. Sejalan dengan itu, GBPUSD masih tertekan di level terendah dalam sebulan dan turun selama tiga hari berturut-turut, seiring para trader bersiap menghadapi rilis data Inggris pekan ini dan pengumuman kebijakan moneter dari Bank of England (BoE).
Minyak Mentah belum mampu menguat meski ada kekhawatiran geopolitik dan harapan akan meningkatnya permintaan energi. Sikap hawkish The Fed dan kenaikan persediaan pekan lalu menjadi tantangan bagi pembeli minyak. Emas juga menghapus sebagian kenaikan pekan sebelumnya—yang pertama dalam empat pekan—dengan mencatat penurunan intraday di tengah kekhawatiran terkait China dan penguatan Dolar AS secara luas.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Pernyataan bank sentral dan data AS kelas menengah dicermati untuk melihat arah intraday…
Seperti pergerakan pada awal pekan, trader diperkirakan akan menghadapi awal pekan yang lesu karena kalender ekonomi yang minim dan katalis risiko yang beragam. Pada Senin, Presiden ECB Christine Lagarde dan Kepala Ekonom Philip R. Lane akan berbicara dan dapat memengaruhi pergerakan EURUSD. Sementara itu, John Williams dari New York Fed, Presiden Philadelphia Fed Patrick Harker, serta Gubernur Dewan Federal Reserve Lisa Cook dapat memengaruhi pergerakan Dolar AS dalam waktu dekat. Selain pidato para pejabat bank sentral, Indeks Manufaktur Empire State New York untuk Juni akan menjadi perhatian trader intraday.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
