Optimisme yang berhati-hati mewarnai pasar saat trader menantikan risalah rapat kebijakan moneter terbaru Federal Open Market Committee (FOMC). Kekhawatiran yang beragam tentang China dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga membuat trader berhati-hati, begitu pula sinyal yang sebagian besar belum jelas dari para pejabat bank sentral utama.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) masih bergerak defensif pada hari ketiga pemulihannya, sementara aset berisiko tetap rentan saat berita ini ditulis. EURUSD menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut meski belum memiliki momentum kenaikan, terutama setelah Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengonfirmasi pemangkasan suku bunga pada Juni, tetapi menyatakan keyakinannya bahwa inflasi dapat dikendalikan. Selain itu, GBPUSD naik ke level tertinggi dalam dua bulan dan menguat untuk hari keempat berturut-turut berkat data inflasi Inggris yang lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, USDJPY kembali diminati dan berbalik naik setelah mundur dari level tertinggi mingguan pada hari sebelumnya, di tengah data Jepang yang kurang mengesankan dan ketidakjelasan mengenai langkah selanjutnya Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD melanjutkan pemulihan hari sebelumnya, sementara NZDUSD mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10 berkat sikap hawkish Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) yang mempertahankan suku bunga. USDCAD mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari seiring para penjual minyak mengambil jeda.
Minyak mentah turun ke level terendah dalam sepekan dan melemah selama tiga hari berturut-turut, meski tekanan turun terbatas. Penurunan ini terjadi setelah persediaan minyak AS secara tak terduga meningkat menurut American Petroleum Institute (API), serta setelah AS mengumumkan akan melepas bensin dari Strategic Petroleum Reserve (SPR). Sementara itu, emas bertahan di level yang lebih rendah setelah melemah untuk pertama kalinya dalam tiga hari. Kekhawatiran perang dagang terkait China turut menekan emas, bersama dengan rebound korektif Dolar AS.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat kerugian intraday di tengah kekhawatiran seputar persetujuan ETF spot ETH. Namun, Ethereum tampak lebih kuat karena sebagian besar calon penerbit ETF spot ETH telah mengajukan dokumen dengan revisi yang diwajibkan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI turun selama tiga hari berturut-turut, dengan penurunan tipis ke sekitar $78.00 pada perdagangan terbaru.
- Emas mencatat penurunan selama dua hari berturut-turut, meski hanya turun tipis ke $2,415 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD bertahan di sekitar 104.60 setelah naik selama dua hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis dan membantu saham Asia-Pasifik menguat. Meski begitu, saham Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam-jam awal trading.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat penurunan tipis di sekitar $69,800 dan $3,760 saat berita ini ditulis.
Dolar AS menguat perlahan menjelang Risalah FOMC…
Pada hari Selasa, sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) mengikuti diskusi panel tentang “Perbankan Sentral dalam Sistem Keuangan Pascapandemi”. Di antara mereka, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, dan Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins menjadi sorotan karena tampak optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi AS, sembari mempertahankan kebijakan moneter ketat saat ini. Senada dengan itu, Gubernur Fed Michael Barr mengatakan, “The Fed perlu mempertahankan sikapnya lebih lama daripada yang sebelumnya kami perkirakan.” Namun, Gubernur Fed Christopher J. Waller juga berbicara kepada CNBC dan menolak perlunya kenaikan suku bunga. Dengan demikian, sebagian besar pejabat Fed tampak hawkish dan membantu Dolar AS bertahan lebih kuat, meskipun momentum kenaikannya terbatas.
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyampaikan kekhawatirannya tentang China dan Rusia saat berbicara dalam pertemuan para menteri keuangan G7. Selain itu, Kamar Dagang Inggris di China menyampaikan perkiraan bahwa menjalankan bisnis di China akan semakin sulit dalam lima tahun ke depan. Global Times (GT) China juga menyuarakan kekhawatiran bahwa negara tersebut siap mengenakan tarif lebih tinggi atas mobil impor.
Di sisi lain, Indeks Harga Konsumen (CPI) Inggris untuk April lebih baik dari perkiraan dan menimbulkan keraguan terhadap komentar terbaru Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey yang menyiratkan bahwa langkah suku bunga berikutnya adalah pemangkasan.
Selain itu, Presiden ECB Lagarde berbicara dalam wawancara dengan stasiun televisi Irlandia dan menyatakan keyakinannya bahwa inflasi dapat dikendalikan. Pejabat bank sentral itu juga mengatakan, “Proyeksi kami untuk tahun depan dan tahun berikutnya semakin mendekati target, bahkan mungkin sudah mencapai target. Jadi, saya yakin kita telah memasuki tahap pengendalian.”
Berbicara tentang Jepang, negara ekonomi utama Asia ini merilis data yang beragam pada Rabu pagi. Data perdagangan melemah, sementara Pesanan Mesin membaik, tetapi data sentimen Reuters Tankan tetap stabil. Yen juga dapat tertekan oleh ketidakjelasan mengenai langkah BoJ selanjutnya dan rebound terbaru imbal hasil obligasi Treasury AS.
AUDUSD memanfaatkan sentimen pasar yang sedikit positif untuk tetap menguat, melanjutkan rebound pada hari sebelumnya dari level terendah dalam sepekan. Sementara itu, NZDUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam sepekan setelah RBNZ mempertahankan suku bunga acuan, sesuai perkiraan, tetapi merevisi naik panduan suku bunga ke depan. Hal ini menunda pemangkasan suku bunga dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga tahun ini.
Harga minyak mentah terbebani oleh kenaikan tak terduga pada persediaan minyak AS mingguan dan kabar bahwa Office of Petroleum Reserves di bawah Departemen Energi AS (DOE) akan melepas 1 juta barel (42 juta galon) bensin dari Northeast Gasoline Supply Reserve (NGSR). Sementara itu, harga emas tetap tertekan di tengah pemulihan korektif Dolar AS dan beragam kabar tentang China yang sebagian besar bernada negatif. Namun, perlu dicatat bahwa logam mulia ini masih berada di zona permintaan, dekat level tertinggi sepanjang masa yang tercatat awal pekan ini, menjelang rilis notulen rapat penting The Fed hari ini.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Semua mata tertuju pada risalah FOMC
Setelah Ketua The Fed Jerome Powell meredakan kekhawatiran akan kenaikan suku bunga dalam rapat kebijakan moneter terbaru dan menekan Dolar AS, trader akan mencermati petunjuk tentang langkah bank sentral AS selanjutnya, terutama karena anggota FOMC lainnya tampak kurang berminat untuk memangkas suku bunga. Jika Notulen FOMC mengisyaratkan bahwa para pembuat kebijakan mendapat tekanan lebih besar untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini pada 2024, berlawanan dengan ekspektasi pasar akan dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini, Dolar AS akan melanjutkan pemulihan terkininya dan menekan harga komoditas serta mata uang Antipodean.
Sementara itu, pernyataan yang mengindikasikan keengganan para pembuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga, serta dukungan yang jelas terhadap pemangkasan suku bunga, dapat membuat Dolar AS menghentikan tren kenaikan selama dua hari dan bersiap mencatat kerugian mingguan lagi. Dalam hal ini, data PMI bulan Mei yang dirilis Kamis dan Pesanan Barang Tahan Lama AS yang dirilis Jumat juga penting untuk dicermati.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
