प्रमुख PMI से पहले बाज़ार में सतर्कता
हाल की बाजार अस्थिरता के बाद, ट्रेडर्स शुक्रवार को आने वाले नवंबर के PMI आंकड़ों और यूके की रिटेल बिक्री पर ध्यान दे रहे हैं। रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व से मिली-जुली भू-राजनीतिक खबरों के साथ-साथ फेड के सख्त रुख ने अमेरिकी डॉलर की साप्ताहिक बढ़त को समर्थन दिया है। हालांकि, सोने में तेजी जारी है और यह दो-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि अनिश्चित समय में निवेशक सुरक्षित निवेश वाले एसेट्स की तलाश कर रहे हैं।
गुरुवार को बेरोज़गारी दावों, Philly Fed Index और मौजूदा घरों की बिक्री समेत अमेरिका के मिले-जुले आर्थिक आँकड़े, Chicago Fed के अध्यक्ष Alan Goolsbee की सख़्त रुख़ वाली टिप्पणियों से मिले समर्थन के बावजूद, अमेरिकी डॉलर के तेज़ड़ियों को पीछे हटाने में नाकाम रहे। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमलों और ईरान-इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव समेत भू-राजनीतिक तनावों ने भी डॉलर को मज़बूती दी। नतीजतन, US Dollar Index (DXY) अक्टूबर 2023 के बाद के नए उच्च स्तर पर पहुँचा और लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की। हालांकि, सोने की तेज़ी जारी रही। यह दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुँचा और लगातार पाँचवें दिन बढ़त में रहा।
EURUSD ने 2024 का नया निचला स्तर बनाया, GBPUSD छह महीने के निचले स्तर पर गिरा, जबकि USDJPY में संघर्ष जारी
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ECB और BoE के अधिकारियों की सख्त टिप्पणियों पर भारी पड़ी, जिससे EURUSD और GBPUSD कई महीनों के नए निचले स्तरों पर पहुंच गए। ECB के रॉबर्ट होल्ज़मन ने लगातार सख्त नीतियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, फिर भी EURUSD अक्टूबर 2023 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया। BoE की कैथरीन मान ने महंगाई के लगातार बने रहने का आकलन करने के लिए ब्याज दरें लंबे समय तक बनाए रखने का सुझाव दिया, जिसके बाद GBPUSD छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।
इस बीच, मिले-जुले PMI आंकड़ों, महंगाई के आंकड़ों और बैंक ऑफ़ जापान के अगले कदमों को लेकर अनिश्चितता के कारण USDJPY में नरमी बनी रही। जापान के नवंबर के PMI में मैन्युफ़ैक्चरिंग में गिरावट, लेकिन सर्विसेज़ में सुधार दिखा, जिससे कंपोज़िट स्थिर रहा। अक्टूबर में जापान की महंगाई सालाना आधार पर थोड़ी घटकर 2.3% रही, वहीं प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने ¥39 ट्रिलियन की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की।
AUDUSD में गिरावट फिर शुरू, NZDUSD में तेज़ गिरावट और USDCAD में धीरे-धीरे बढ़त
ऑस्ट्रेलिया में घरेलू आय के कमजोर आंकड़ों—जो 2009 के स्तर तक गिर गए हैं—और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के दबाव में AUDUSD गिरा और पिछली उछाल पलट गई।
संभावित तेज़ ब्याज दर कटौती की चिंताओं के बीच NZDUSD लगातार तीसरे दिन गिरा और नवंबर 2023 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये चिंताएं रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) को लेकर हैं।
अक्टूबर के लिए कनाडा का उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के मज़बूत आंकड़े और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के बावजूद USDCAD की बढ़त को सीमित रखने में मदद की।
सोने के खरीदारों का दबदबा कायम, कच्चे तेल में तेजी की रफ्तार नहीं
चीन और जापान से आए प्रोत्साहन पैकेज की ख़बरों, केंद्रीय बैंक की नीतियों को लेकर बाज़ार की अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के चलते सोने में लगातार चौथे दिन तेज़ी आई और यह दो हफ़्तों के उच्च स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर मज़बूत होने के बावजूद, सोना $2,710-2,715 के अहम रेज़िस्टेंस ज़ोन को छूने की कोशिश कर रहा है।
रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व को लेकर बनी चिंताओं के चलते क्रूड ऑयल ने अमेरिकी डॉलर की मजबूती का भी सामना किया। हालांकि, बाज़ार का रुझान मिला-जुला है। चीन में ऊर्जा की मांग घटने और OPEC+ से आपूर्ति बढ़ने की आशंकाएं तेल की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं।
क्रिप्टो बुल्स हावी
Bitcoin (BTCUSD) ने करीब $99,000 के पास अब तक का नया उच्च स्तर छुआ, जबकि तीन हफ़्तों की सबसे बड़ी बढ़त के बाद Ethereum (ETHUSD) आठ दिन के उच्च स्तर पर मज़बूत बना हुआ है। क्रिप्टो की कीमतों में उछाल की वजह बढ़ता आशावाद है, जिसे कुछ हद तक ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर लौटने की संभावना से बल मिला है। अमेरिकी सीनेटर सिंथिया लुमिस ने रणनीतिक Bitcoin रिज़र्व का समर्थन किया है और Bitcoin खरीदने के लिए सोने के कुछ भंडार बेचने का सुझाव दिया है। इसके अलावा, SEC अध्यक्ष गैरी गेंसलर के इस्तीफ़े की अटकलों से क्रिप्टो को लेकर धारणा बेहतर हो रही है, जिससे Bitcoin और Ethereum की कीमतों में और बढ़त आ रही है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल दो सप्ताह के उच्चतम स्तर पर स्थिर बना हुआ है और ताज़ा कारोबार में $70.10 के आसपास मामूली खरीदारी देखी गई।
- सोना लगातार पांचवें दिन बढ़कर दो सप्ताह के उच्च स्तर, करीब $2,688, पर पहुंचा।
- USD Index अक्टूबर 2023 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। लिखे जाने के समय यह मामूली बढ़त के साथ 107.20 के करीब था।
- वॉल स्ट्रीट मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में कोई स्पष्ट दिशा नहीं रही। हालांकि, शुरुआती कारोबारी घंटे में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई।
- BTCUSD अब तक के उच्चतम स्तर के आसपास मज़बूती बनाए हुए है और ताज़ा कारोबार में करीब $99,000 पर हल्की खरीदारी देखी गई। वहीं, प्रेस समय तक ETHUSD बढ़कर $3,380 के करीब आठ दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
PMI आंकड़े चर्चा में…
शुक्रवार को मोमेंटम ट्रेडर्स की नज़र अक्टूबर की यूके रिटेल सेल्स पर रहेगी, लेकिन ध्यान यूरोज़ोन, जर्मनी, यूके और अमेरिका के नवंबर के शुरुआती PMI आंकड़ों पर जाएगा। यूके और EU के आंकड़े GBPUSD या EURUSD को बढ़ावा न भी दें, लेकिन अमेरिका के मजबूत PMI आंकड़े अमेरिकी डॉलर में आगे बढ़त ला सकते हैं। इससे $2,710-2,715 के अहम रेज़िस्टेंस ज़ोन के आसपास सोने के खरीदारों को चुनौती मिल सकती है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- रिकवरी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ज़्यादातर सीमित दायरे में रहने की उम्मीद: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
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