अमेरिका के व्यापार समझौते की उम्मीदों से जोखिम लेने की भावना मजबूत हुई
जिनेवा में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता से मतभेद सुलझने की उम्मीद बढ़ी है। इससे बाज़ार का भरोसा मजबूत हुआ है और जोखिम वाले एसेट्स को समर्थन मिला है। संयुक्त बयान से पहले दोनों पक्षों को व्यापार संबंध बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे सोने और अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें घटाने की ट्रंप की कोशिश और ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते जैसे हालिया सौदों के सकारात्मक संकेतों ने भी जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है।
फेड अधिकारियों की कुछ मिली-जुली टिप्पणियों और वृद्धि व महंगाई को लेकर चिंताओं से अमेरिकी डॉलर को सीमित समर्थन मिला है, जबकि निवेशक इस हफ्ते के अहम अमेरिकी आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच, चीन में अपस्फीति और ईरान व पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक अनिश्चितता बढ़ाई। चुनौतियों के बावजूद, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ अमेरिकी व्यापार समझौतों को लेकर आशावाद से बाजार की भावना मजबूत हो रही है।
इस माहौल में, दो दिन की लगातार बढ़त टूटने के बाद US Dollar Index (DXY) दबा हुआ है। वहीं, सोने की कीमतें गिरकर हफ़्ते के निचले स्तर पर पहुँच गईं और एक महीने पुराने सपोर्ट स्तर से नीचे आ गईं। इस बीच, EURUSD गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया। येन और ब्रिटिश पाउंड के डॉलर के मुकाबले मज़बूत होने के बाद GBPUSD और USDJPY में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है।
AUDUSD में गति बढ़ रही है और यह एक सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी को आगे बढ़ा रहा है। NZDUSD भी इसी रुझान पर चल रहा है, जबकि USDCAD की तीन दिन की तेजी थम गई है। इसके अलावा, कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी आई और यह दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि इसमें तेजी की गति बनी रही।
इस बीच, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में सप्ताह की मज़बूत रैली थम गई है। शेयर बाज़ारों में, एशिया-प्रशांत के ज़्यादातर शेयरों में बढ़त है और अमेरिकी इंडेक्स फ़्यूचर्स भी तेज़ी के संकेत दे रहे हैं। वहीं, अमेरिका और जापान के ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड स्थिर और मज़बूत बने हुए हैं।
EURUSD में गिरावट, जबकि GBPUSD और USDJPY संघर्षरत
EURUSD में गिरावट आई और यह तीन हफ्ते के निचले स्तर से पिछले दिन की रिकवरी को पलट गया। इसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स अमेरिका के बाहर यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों को लेकर संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा, फेड के नरम रुख की उम्मीदें घटने और ECB अधिकारियों की सतर्क टिप्पणियों से यूरो पर दबाव बना हुआ है।
इस बीच, UK-US और UK-India व्यापार समझौतों को लेकर आशावाद फीका पड़ रहा है, जिससे GBPUSD नीचे जा रहा है, हालांकि विक्रेता अभी भी झिझक रहे हैं। UK के हालिया आंकड़े भी नियोक्ताओं का भरोसा कमज़ोर होने का संकेत देते हैं। भर्ती की उम्मीदें कोविड के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं।
जापान में प्रधानमंत्री इशिबा ने ऑटो टैरिफ़ समेत अमेरिकी व्यापार समझौतों का विरोध दोहराया, जिससे जापानी येन पर दबाव बना रहा। जापानी बैंकों के ऋण धीमी रफ़्तार से बढ़े और चालू खाते का अधिशेष घटा, हालांकि यह अनुमान के मुताबिक रहा। इस बीच, दो दिन की तेजी थमने के बाद USDJPY एक महीने के उच्च स्तर के करीब उतार-चढ़ाव कर रहा है।
बाधाओं के बावजूद AUDUSD जोखिम के बैरोमीटर के रूप में अपनी भूमिका पर खरा उतरता है
AUDUSD में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त आई है और यह पिछले दिन एक सप्ताह के निचले स्तर से हुई वापसी को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर आशावाद से ऑसी पेयर को फ़ायदा हो रहा है और जोखिम के संकेतक के तौर पर इसकी भूमिका मज़बूत हो रही है, जबकि चीन के महंगाई आँकड़े कमज़ोर रहे हैं। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के मज़बूत व्यापारिक संबंधों के कारण AUDUSD, बीजिंग से जुड़ी खबरों के प्रति संवेदनशील है। यह पेयर ऑस्ट्रेलिया के आगामी महंगाई और रोज़गार आँकड़ों तथा अमेरिका की अहम आर्थिक रिपोर्टों से पहले, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के नरम रुख़ को लेकर चिंताओं को नज़रअंदाज़ करते हुए चढ़ रहा है।
NZDUSD और USDCAD ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की चाल का अनुसरण किया
न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तेज़ी का अनुसरण किया और व्यापक बाज़ार आशावाद से उन्हें सहारा मिला। हालांकि, कमज़ोर आर्थिक आंकड़ों और रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) तथा बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) की ब्याज दरों में कटौती की लगातार बनी उम्मीदों ने बड़ी तेज़ी को सीमित किया। शुक्रवार को कनाडा के रोज़गार आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन उनकी बारीकियां उत्साहजनक नहीं थीं; नौकरियों में बढ़ोतरी आम चुनावों से जुड़ी थी। इसके अलावा, कनाडा के प्रमुख निर्यात क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद CAD को सहारा दिया।
सोना गिरा, क्रूड ऑयल में रिकवरी जारी
जोखिम लेने की सकारात्मक धारणा के बावजूद, सोना (XAUUSD) दबाव में है। इसने एक महीने पुराने सपोर्ट स्तर को तोड़कर सप्ताह का निचला स्तर छुआ है। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाज़ार इस सप्ताह के अहम अमेरिकी महंगाई और उपभोक्ता आँकड़ों से पहले सतर्क हैं। भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी और व्यापार से जुड़े मिले-जुले संकेत भी सोने के प्रदर्शन पर दबाव डाल रहे हैं।
इस बीच, WTI क्रूड ऑयल लगातार तीसरे दिन बढ़ रहा है। चीन से ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीदों और अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर आशावाद से इसे समर्थन मिल रहा है। कमज़ोर अमेरिकी डॉलर और मध्य पूर्व में आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताएं भी तेल की कीमतों को सहारा दे रही हैं। हालांकि, OPEC+ का उत्पादन बढ़ना और अमेरिकी टैरिफ का असर ऊर्जा की कीमतों में तेज़ी की उम्मीद करने वालों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है।
क्रिप्टो में तेज़ी की उम्मीद करने वाले ट्रेडर्स ने ली राहत की सांस
बिटकॉइन (BTCUSD) और एथेरियम (ETHUSD) शानदार साप्ताहिक बढ़त के बाद ठहराव में हैं। हाल के उच्च स्तरों को परखते हुए, दोनों में हल्की गिरावट आई है। ETF में मजबूत इनफ्लो और जोखिम लेने की सकारात्मक भावना के बावजूद, क्रिप्टोकरेंसी अपनी गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI कच्चा तेल तीन दिन की तेजी के दौरान दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा। प्रेस समय तक दिन में 1.70% बढ़कर यह $62.00 पर था।
- सोने में दिन के दौरान 1.5% से अधिक की गिरावट आई और अहम सपोर्ट टूटने के बाद यह साप्ताहिक निचले स्तर पर पहुंच गया। विक्रेता अब $3,260 के EMA सपोर्ट को लक्ष्य बना रहे हैं।
- USD Index पिछले दिन एक महीने के उच्च स्तर से पीछे हटने के बाद 100.00 के आसपास ठहरा हुआ है।
- Wall Street में कारोबार मिलाजुला रहा, लेकिन अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की चर्चा से एशिया-प्रशांत के शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान रहा। वहीं, शुरुआती कारोबारी घंटों में यूरोप और ब्रिटेन के शेयर बाजारों में भी बढ़त रही।
- तेज़ साप्ताहिक बढ़त के बाद BTCUSD और ETHUSD दोनों कई दिनों के उच्चतम स्तर के पास संघर्ष कर रहे हैं। प्रेस समय तक दोनों में मिला-जुला कारोबार था और वे क्रमशः $104,200 और $2,500 के आसपास थे।
आगे अहम हफ़्ते से पहले जोखिम बढ़ाने वाले कारकों पर नज़र…
ट्रेडर सप्ताहांत में हुई व्यापार वार्ता पर अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के संयुक्त बयानों पर ध्यान देंगे। आर्थिक कैलेंडर हल्का है और बाज़ारों में सतर्क आशावाद है। इस सप्ताह के अहम आंकड़े—अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की महंगाई, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की रोज़गार रिपोर्ट, अमेरिकी रिटेल सेल्स और मिशिगन कंज़्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स—बाज़ारों में हलचल बनाए रखेंगे। व्यापार समझौतों पर व्हाइट हाउस की प्रगति और Fed से कम नरम रुख की उम्मीदें अमेरिकी डॉलर को सहारा दे सकती हैं, जिससे सोने, यूरो, GBP और JPY पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, कोई अप्रत्याशित नकारात्मक घटनाक्रम न होने पर ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं तथा क्रूड ऑयल को सहारा मिलने की संभावना है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD, Gold, EURUSD
- गिरावट आगे भी जारी रहने की संभावना: USDJPY, USDCHF
- सीमित दायरे में कारोबार की संभावना: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
- धीरे & लगातार गिरावट के आसार: DAX, FTSE 100, क्रूड ऑयल
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