收益率走高提振美元兑日元升至六周高位，市场关注美国数据

随着市场对美联储采取鸽派立场的预期减弱，市场情绪仍不稳定，整体偏向悲观。美国对胡塞武装发动袭击、中国经济数据喜忧参半，以及人口增长放缓对中国经济转型构成的挑战，都可能进一步加剧避险情绪。

受此影响，美元指数（DXY）连续4日上涨，触及自12月13日以来的最高水平，最新在103.50附近小幅走高

美元走强给黄金和原油价格带来下行压力，尤其是在收益率走低的情况下。尽管如此，美国10年期和30年期国债收益率创下10周来最大涨幅，而2年期国债收益率的单日涨幅也达到5周来最大。因此，美元兑日元成为美元兑G10货币中表现最强的货币对。

另一方面，欧洲央行（ECB）官员的言论喜忧参半，加上近期美国基本面表现更强劲，令欧元兑美元承压。不过，英国通胀数据意外强劲，推动英镑兑美元从数日低点反弹，市场暂时忽视了对英国经济转型的悲观情绪，以及英国央行（BoE）行长安德鲁·贝利无法捍卫鹰派立场的情况。

美元走强，加上加密货币市场再度出现担忧情绪，也令此前连续两天占据主导地位的BTCUSD和ETHUSD买方承压。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 连续第二个交易日承压，日内下跌0.30%，最新报77.70美元附近。
• 金价维持在低位，徘徊于一周低点附近；截至发稿时，价格接近2,048美元。
• 美元指数升至约103.00的一周高点；截至发稿时，已连续第3个交易日上涨。
• 华尔街收盘下跌，亚太股市小幅走低。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD结束连续两日上涨，分别跌至约42,700美元和2,550美元。

美元因美联储鹰派倾向和避险情绪而走强……

美联储理事克里斯托弗·沃勒为此前的政策倾向辩护，并援引美国就业和通胀数据，支持市场参与者对美联储在2024年降息持怀疑态度。市场对美联储的担忧盖过了近20年来最差的美国纽约州制造业调查结果（不包括疫情期间的数据），提振了美元。不过，芝商所的FedWatch工具显示，市场对美国央行在2024年1月降息的预期明显降温：一周内，预计不会降息的概率从94.8%升至97.8%。此外，市场对美联储此前已确认将在3月降息的预期也有所减弱，降息概率从76.9%降至63.3%，这同样削弱了市场对美联储鸽派立场的预期。

另一方面，中国第四季度GDP符合政府预期，12月工业生产也有所改善。不过，零售销售增长放缓、房价指数表现疲软，加上人口增长趋缓，令人担忧这个全球最大大宗商品消费国之一的实物需求。与此同时，美国继续对胡塞武装目标发动军事打击，英国及西方部分国家也支持为恢复红海这一全球贸易航线的畅通而采取行动。这些因素表明，供应紧张将带来更大的价格压力，也会增加包括美联储在内的主要央行降息的难度。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美国零售销售数据与欧洲央行拉加德成为关注焦点……

尽管美元近期大幅上涨，市场对美联储的鹰派预期也有所升温，但通胀整体降温，令市场仍期待美联储降息，也给美元多头带来压力。因此，在近期美国就业报告表现更强劲、通胀数据大多好于预期之后，今天公布的美国零售销售数据（预期月率为0.4%，前值为0.3%）以及工业产出数据（预期从0.2%降至0.0%）将尤其值得关注。如果即将公布的数据表明经济活动保持稳健，且通胀压力依然顽固，美元将上涨至2023年末的高点。

另一方面，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的鹰派言论变得不可或缺，有助于推动欧元兑美元空头。近期决策者态度摇摆不定，加上欧盟数据表现疲软，令欧元承压。

愿交易好运与你同在！