尽管收益率表现疲弱，USDJPY仍然回升；日本央行释放信号，表明将维护宽松政策立场

疲软的美国数据提高了市场对美联储在2024年初降息的预期，加上近期没有重大的地缘政治利空消息，共同打压美元和美国国债收益率。不过，由于美元兑日元汇率是衡量市场风险情绪的指标，这些因素也改善了市场情绪，并为美元兑日元汇率提供支撑。此外，日本央行（BoJ）近期多次表明将维持宽松货币政策，进一步推动日元货币对反弹。

不过，值得注意的是，其他主要货币对和大宗商品走势并不明朗。EURUSD在上周触及的数月高位附近来回波动，GBPUSD则继续在近期区间内横盘。此外，黄金3个交易日以来首次收跌，而原油在两个月来首次突破50日简单移动平均线后小幅走高。

其他市场方面，亚太股市跟随华尔街涨势小幅走高；欧洲和英国股市则在本周首个交易日寻找更多线索，以守住此前的涨幅。

另一方面，受现货ETF审批面临挑战以及加密行业与美国证券交易委员会（SEC）之间的紧张关系影响，加密货币市场此前的乐观情绪有所降温。尽管如此，市场对2024年行情看涨的预期为BTCUSD和ETHUSD价格提供了支撑。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油继续走强，升至三周高点；截至发稿时，日内上涨0.40%，报约81.00美元。
• 金价在市场交投清淡之际小幅回落，最新报约2,065美元，为过去4个交易日以来首次下跌。
• 美元指数截至撰稿时在101.45附近徘徊于低位，试图从周五触及的7月下旬以来最低水平反弹。
• 华尔街收盘小幅上涨，亚太地区股市也小幅上涨。英国和欧洲股市在开盘首小时表现不一。
• BTCUSD和ETHUSD 在年末盘整行情中仍承压，分别徘徊在42,500美元和2,230美元附近（截至发稿时）。

市场押注美联储立场偏鸽，令美元和收益率承压；但日本央行为日元多头提供支撑……

周二，美国标普/凯斯-席勒房价指数10月同比从前值3.9%升至4.9%，低于预期的5.0%；房价指数则降至0.3%，低于预期的0.5%和前值0.7%。此外，达拉斯联储12月制造业商业指数从-19.9升至-9.3，而芝加哥联储全国活动指数从-0.49升至0.03。

美国经济数据整体表现疲软，加上美联储近期发表偏鸽派言论，市场普遍确信美国央行将在2024年初降息。不过，在年末交投清淡之际，降息幅度以及降息周期何时开启，仍令美元空头面临考验。

尽管美元仍承压，但日本央行最新公布的《意见摘要》与行长植田和男的鸽派言论相呼应。尽管美债收益率走低，这些因素仍令美元兑日元空头面临考验。值得注意的是，美国2年期国债收益率触及本月低位，也是5月下旬以来的最低水平；与此同时，10年期和30年期国债收益率也回吐了上周的修正性反弹。

除了市场对美联储政策的预期外，中国11月工业利润改善，同比增长29.5%，加上俄罗斯总统弗拉基米尔·普京愿意推动乌克兰停火，提振了市场情绪，也受到美元兑日元买家的欢迎。中国致力于推动需求驱动型增长，并出台大规模刺激措施以巩固经济复苏，也可能发挥了同样的作用。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

市场全面恢复交易前，中等重要性数据为交易者带来一些看点……

2023年最后几天，随着各大主要交易所恢复交易，市场参与者预计将在周三看到相对活跃的交易。如果即将公布的经济活动和住房数据表现乐观，美元或可收复部分全年失地。此外，今天的经济日历还包括美国里士满联储12月制造业指数和美国石油协会（API）每周石油库存数据。

愿交易好运与你同在！