原油反弹势头在多重忧虑交织下减弱

假期因素似乎令市场持续承压，经济数据日程清淡，风险相关消息则喜忧参半。在此背景下，交易员难以守住美元的反弹势头，因为美联储2024年降息似乎已成现实，尽管多数政策制定者仍反对市场对政策转向宽松的预期。

美元走势疲软，未能支撑大宗商品买家；不过，中国出台刺激措施的希望推动澳元和纽元小幅走高。与此同时，日本央行（BoJ）维持货币政策不变，USDJPY在G10货币对中涨幅最大。尽管如此，EURUSD和GBPUSD小幅走高，而AUDUSD和NZDUSD延续此前的反弹走势。

黄金价格小幅下跌，原油结束连续4天的涨势，而美国及亚太地区股市则稳步走高。

与此同时，随着加密货币行业人士与美国证券交易委员会（SEC）讨论现货ETF获批事宜，BTCUSD和ETHUSD也延续了本周初以来的反弹走势。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油延续四日涨势，截稿时交投于78.00美元附近。
• 金价在前一日回升后，最新仍在2,025美元附近徘徊，走势不明朗。
• 美元指数 在102.45附近缺乏明确方向，最新回吐了周五从数月低点反弹后的涨幅。
• 华尔街 收盘涨跌互现，亚太股市也表现不一，此外，股市在英国和欧洲也表现不一。
• BTCUSD和ETHUSD 延续两日涨势，最新分别在43,000美元和2,250美元附近。

市场走势不明朗……

美联储官员为紧缩货币政策辩护，却未能提振美元多头的信心；尽管地缘政治担忧和略有改善的住房数据为美元提供了支撑。与此同时，油价受到更多关注，主要产油国继续暗示将进一步减产，红海局势也持续。不过，需求可能放缓，以及美国采取行动缓和中东地缘政治忧虑，都对能源多头构成挑战。

周一，胡塞武装官员表示，他们拒绝了美国提出的协议。该协议旨在恢复也门和平，并停止在红海发动袭击。此外，有报道称，美国准备公布“繁荣卫士行动”的细节。该行动旨在保护红海航运，并将纳入现有的一个由39个国家组成、以打击海盗为重点的伙伴关系。

这与美国能源信息署（EIA）的报告形成对比。该报告显示，页岩油产量连续两个月上升，但同时预计1月份产量将小幅下降。

此外，美国全国住宅建筑商协会（NAHB）住房市场指数从36升至37。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比指出，通胀已有显著改善，并略微倾向于明年降息。 同样，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，即使明年降息3次，货币政策仍将相当具有限制性。

中国的国家规划机构，即中华人民共和国国家发展和改革委员会（NDRC），公布了截至2023年已批准144个投资项目的详情，项目总投资额达1.28万亿元人民币。国家发展和改革委员会发言人还表示，将进一步提升投资效率和效益，推动消费稳定增长。这使交易者即使在市场没有重大进展的情况下，仍保持谨慎乐观。

尽管如此，日本央行（BoJ）维持货币政策不变，符合市场预期。日本央行也维持前瞻指引不变，将当前收益率曲线控制（YCC）区间守在1.0%以下。政策制定者回应了市场对2024年加息的担忧，相关公告发布后，USDJPY最初走高。

此外，澳大利亚储备银行（RBA）会议纪要显示，央行在考虑过加息25个基点后，决定维持利率不变，这给AUDUSD多头带来了压力。

此外，加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆释放了2024年降息的信号，提振了USDCAD空头情绪，尽管原油仍较为坚挺；与此同时，NZDUSD难以从ANZ公布的12月商业信心和活动数据强劲表现中获得支撑。

值得注意的是，欧洲央行（ECB）政策制定者彼得·卡日米尔试图为政策鹰派辩护，并表示：“对通胀持乐观态度，还不足以宣告胜利并进入下一阶段。”

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index、Nasdaq、USDJPY
• 卖出：DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

关注欧元区通胀终值及美国住房数据……

尽管经济日历上仍缺乏重要数据和事件，尤其是在日本央行公布消息后，但欧元区11月通胀终值和美国住房市场数据仍将吸引动量交易者关注。红海局势进展、中国相关消息以及各国央行官员的讲话也值得关注。鉴于目前市场普遍预期2024年利率将走低，风险偏好情绪更有可能占据上风，从而给美元带来下行压力，同时利好大宗商品和澳元、纽元。不过值得注意的是，如果美国数据改善，市场参与度不足可能会助推美元小幅走高。

愿交易好运与你同在！