جمعے کی ٹریڈنگ کا آغاز غیر یقینی صورتحال میں ہوا، جبکہ عالمی مارکیٹس امریکی افراطِ زر سے ہونے والے نقصانات کی تلافی کر رہی ہیں۔ امریکی CPI کے توقع سے بہتر اعداد و شمار کے باوجود، پالیسی میں تبدیلی کے خدشات اور مرکزی بینک کے عہدیداروں کے ملے جلے بیانات کے باعث ٹریڈرز محتاط ہیں۔ اسرائیل اور چین سے متعلق خدشات، اور امریکہ کے صارفین سے متعلق مزید چند اعداد و شمار جاری ہونے سے پہلے محتاط ماحول بھی مارکیٹ کے شرکا کو چوکس رکھے ہوئے ہے۔
تاہم، چین کے زیادہ تر مضبوط اعداد و شمار اور اسرائیل-حماس جنگ جلد ختم ہونے کی باتوں نے مارکیٹ کے استحکام کے ساتھ مل کر محفوظ اثاثوں کی طرف تیزی سے بڑھتے رجحان کو کم کرنے میں مدد دی۔
اس کے نتیجے میں، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) دو ہفتوں میں ہونے والے سب سے بڑے یومیہ اضافے میں کمی کرتا ہے، جس سے کموڈیٹیز اور آسٹریلیا و نیوزی لینڈ کی کرنسیوں کو اپنے نقصانات کی تلافی کا موقع ملتا ہے۔ اسی وجہ سے EURUSD، GBPUSD اور AUDUSD میں معمولی اضافہ ہوا۔ دوسری جانب، بانڈز کی ییلڈز بھی کم ہو رہی ہیں اور جاپان کے قدرے مثبت بنیادی معاشی عوامل کے ساتھ مل کر USDJPY پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ یہ دباؤ خاص طور پر بینک آف جاپان (BoJ) کی سخت مانیٹری پالیسی سے نکلنے کے بارے میں جاری بات چیت کے دوران بڑھا ہے۔
دوسری جانب، سونا 12 دن کی بلند ترین سطح پر مضبوط ہے، جبکہ خام تیل گزشتہ روز ہفتہ وار کم ترین سطح سے ہونے والی بحالی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، BTCUSD اور ETHUSD بھی دو ماہ میں ہونے والے سب سے بڑے ہفتہ وار نقصان میں کمی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود، ایشیا پیسیفک کے حصص معمولی نیچے ہیں اور وال اسٹریٹ کے بینچ مارکس اور مغرب میں اسٹاک فیوچرز کی کمزور کارکردگی کی پیروی کر رہے ہیں۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ آئل دن کے دوران 1.30% بڑھ کر، گزشتہ روز ہفتے کی کم ترین سطح سے شروع ہونے والی بحالی کو جاری رکھتے ہوئے، خبر لکھے جانے کے وقت $88.00 پر پہنچ گیا۔
- سونے کی قیمت تقریباً $1,880 کے آس پاس قدرے مضبوط ہے، جو دن کے دوران 0.30% اضافے کے ساتھ دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب ہے۔
- USD Index گزشتہ روز دو ہفتوں کی سب سے بڑی تیزی کے بعد ہفتے کی بلند ترین سطح، تقریباً 106.50، پر دفاعی انداز میں برقرار ہے۔
- وال اسٹریٹ کا کاروبار ملے جلے رجحان کے ساتھ بند ہوا، لیکن ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی اضافہ ہوا۔ تاہم، حصص میںیورپ اور برطانیہ کے بازاروں میں تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملا جلا رجحان ہے۔
- BTCUSD اور ETHUSD دو ماہ میں سب سے بڑے ہفتہ وار نقصان کے لیے تیار ہیں، حالانکہ خبر لکھے جانے کے وقت ان میں دن کے دوران معمولی اضافہ ہوا ہے اور یہ بالترتیب $26,800 اور $1,550 کے آس پاس ٹریڈ کر رہے ہیں۔
مزید ڈیٹا اور تقاریر سے پہلے ٹریڈرز امریکی مہنگائی کے باعث ہونے والی مارکیٹ کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں
کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) کے مطابق، ستمبر میں امریکہ کی افراطِ زر کی سالانہ شرح 3.7% رہی، جبکہ مارکیٹ کی پیش گوئی 3.6% تھی۔ ماہانہ CPI بھی 0.4% بڑھا، جبکہ 0.3% اضافے کی توقع اور گزشتہ ماہ 0.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ خوراک اور توانائی کو خارج کرکے شمار کیا جانے والا کور CPI، مذکورہ ماہ کے لیے ماہانہ بنیاد پر 0.3% اور سالانہ بنیاد پر 4.1% رہا۔ اس کے علاوہ، ہفتہ وار ابتدائی بے روزگاری کلیمز 209K رہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا تخمینہ 210K تھا۔
ہفتے کے اوائل میں، امریکی پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) نے بھی مہنگائی سے متعلق خدشات ظاہر کیے اور فیڈ کے سخت گیر ارکان کو امید قائم رکھنے میں مدد دی، جس سے امریکی ڈالر کو تقویت ملی۔ بوسٹن کے فیڈرل ریزرو بینک کی صدر سوزن کولنز نے کہا کہ مرکزی بینک شرح سود میں اضافے کے دور کے عروج پر یا اس کے قریب ہے، اور ساتھ ہی صبر سے کام لینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
جغرافیائی سیاست کی بات کریں تو حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کی سخت کارروائی اور شام میں ایرانی تنصیبات پر حملے، چین کی جانب سے امریکی مصنوعی ذہانت (AI) چپس کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے امریکہ کی تیاری کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے رجحان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تاہم، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ عالمی دباؤ کے باعث مہلک جنگ میں وقفہ آ سکتا ہے، جس سے خطرے کی صورتِ حال کو مستحکم ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔
دوسری جانب، ECB کے تبصرے میں ہاکش لہجہ نظر نہیں آیا اور اس سے EURUSD پر نیچے کی جانب دباؤ پڑا۔
یورپی مرکزی بینک (ECB) کی ستمبر کی پالیسی میٹنگ کی روداد کے مطابق، بعض پالیسی سازوں نے اہم شرحوں کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کی حمایت کی۔ اسی طرح، ECB کی گورننگ کونسل کے رکن اور بینک آف پرتگال کے گورنر ماریو سینٹینو نے کہا کہ موجودہ پالیسی مؤقف افراطِ زر کو ہدف تک لے آئے گا۔ مزید یہ کہ ECB کے عہدیدار پیئر ونش نے بھی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دیا، لیکن گورننگ کونسل کے رکن اور بینک آف فرانس کے صدر فرانسوا ویلیروئے دے گالو نے کہا کہ ”موجودہ وقت میں پالیسی میں سرگرمی دکھانے سے زیادہ اہمیت مالیاتی صبر کی ہے۔“
صرف Fed اور ECB کے عہدیداروں نے ہی نہیں بلکہ بینک آف انگلینڈ (BoE) کے چیف اکانومسٹ ہیو پِل نے بھی جمعرات کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کے سالانہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا ایک نازک معاملہ ہے کہ آیا BoE کو پالیسی مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔
توانائی کی مارکیٹ کے حوالے سے روس کے نائب وزیرِ اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں توازن ہے، لیکن یہ توازن نازک ہے۔ دوسری جانب، بین الاقوامی توانائی ایجنسی (IEA) نے 2023 میں عالمی سطح پر تیل کی طلب میں اضافے کی پیش گوئی بڑھا دی، جبکہ اگلے سال کے لیے اسے کم کر دیا۔
جمعے کو چین کی CPI ماہانہ بنیاد پر 0.3% سے کم ہو کر 0.2% رہ گئی، جبکہ PPI پہلے کے -3.0% سے بہتر ہو کر -2.5% پر آ گئی، حالانکہ مارکیٹ کی پیش گوئی -2.4% تھی۔ تاہم، ملک کا تجارتی سرپلس $68.36B سے بڑھ کر $77.71B ہو گیا، جبکہ توقع $70.0B تھی۔
ایک اور پیش رفت میں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے مالی حالات مزید تیزی سے سخت کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے بینکوں اور غیر بینکاری مالیاتی اداروں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے بڑے مرکزی بینکوں کی پالیسی میں تبدیلی کے خدشات پھر بڑھ گئے ہیں اور محفوظ سرمایہ کاری کے ذریعے کے طور پر امریکی ڈالر کی طلب کو بھی چیلنج درپیش ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD
- مضبوط فروخت: ETHUSD, GBPUSD
- خرید: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
نظر رکھنے کے لیے کئی اہم عوامل
آنے والے دنوں میں ECB کی صدر Christine Lagarde، BoE کے گورنر Andrew Bailey اور Bank of Canada (BoC) کے گورنر Tiff Macklem کی تقاریر طے ہیں، جو متعلقہ کرنسیوں کو تقویت دے سکتی ہیں۔ University of Michigan (UoM) کے Consumer Sentiment Index کی ابتدائی ریڈنگز اور اکتوبر کی افراطِ زر کی توقعات پر بھی نظر رکھنا اہم ہوگا، اسی طرح ہفتے کو نیوزی لینڈ میں ہونے والے عام انتخابات پر بھی۔ اس کے علاوہ، اسرائیل کے حماس پر جاری حملے اور امریکہ-چین کشیدگی بھی مارکیٹ کی واضح تصویر حاصل کرنے کے لیے توجہ طلب اضافی عوامل ہیں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
