Управление капиталом при торговле на Форекс

Торговля на Форекс - это спекуляция на неопределенности. Профессионалы, которые всерьез заботятся о своих инвестициях, непременно включают стратегии управления капиталом в свой торговый план. Они используют различные стратегии мани-менеджмента в сочетании со своим стандартным торговым планом. И если вы хотите избежать серьезной просадки на вашем счете, вам, вероятно, следует поступить так же. Итак, как же лучше всего подготовиться к "неопределенности" рынков?

Управление капиталом на Форекс

Основная задача стратегии управления капиталом (от англ. money management - мани-менеджмент, управление капиталом) на Форекс - это найти баланс между ограничением потерь до приемлемого уровня при неудачном сценарии с одной стороны, и максимизацией потенциальной прибыли с другой.

Иными словами, мы стараемся не рисковать настолько, чтобы потерять все свои средства и прекратить торговлю, и чтобы не торговать слишком консервативно, так, что большая часть ваших денег все еще бесполезно пылится на балансе, в то время, как рынок очевидно движется в вашу сторону.

Адекватные стратегии управления капиталом на Форекс позволяют вам продолжать торговать и пережидать неудачные периоды, которые неизбежно будут случаться. На эту тему написано много умных книг со сложными математическими вычислениями и анализом. Хорошая же новость заключается в том, что самые эффективные стратегии управления капиталом могут быть достаточно просты для понимания.

Как и всегда, для успешной торговли вам понадобится четкий торговый план. Он позволит вам определить когда входить / выходить из рынка, вы будете знать, какой валютной парой торговать и как управлять своими деньгами.

Таким образом, управление капиталом в трейдинге чрезвычайно важно и должно рассматриваться как часть вашего полноценного торгового плана. Ниже приведен ряд общих рекомендаций, которые следует учитывать при составлении торгового плана.

Режьте убытки, давайте прибыли расти

Старайтесь всегда использовать стоп-лосс уровни самым выигрышным для вас образом. Позволяйте прибыли расти, когда рынок сильный и движется в вашу сторону. Чтобы зафиксировать свою прибыль при достижении ценой определенного уровня, трейдеры часто используют тейк-профит ордера.

Самое же главное в трейдинге - это не то, сколько вы хотите заработать - прибыль сама о себе "позаботится". Важнее - не потерять свои средства и максимально сохранить их в случае нежелательного торгового сценария.

Что такое управление капиталом в трейдинге

Торговля валютами подразумевает принятие значительных рисков и использование разнообразных методов управления денежными средствами, независимо от того, какую систему вы используете. Рынок Форекс может быть очень непредсказуемым, поэтому торговля без какого-либо торгового плана имеет гораздо больше общего с азартными играми, чем с реальным инвестированием.

Вот почему так важно иметь хорошо продуманный торговый план трейдера. Так, вы не будете делать ставки на случайный исход и играть в "азартные игры" с рынком, а будете инвестировать с минимальным риском. Мы же всегда будем рады помочь вам ценными советами.

Таким образом, подвергать риску средства, которые вы не можете позволить себе потерять, вряд ли можно назвать профессиональным поведением на рынке Форекс. Сюда же относится инвестирование своих последних средств, которые должны идти на решение первостепенных вопросов, таких как оплата жилья, ипотека или еженедельные расходы, необходимые вам или вашей семье для нормальной жизни.

В целом, успешнее на рынке Форекс оказываются те трейдеры, которые инвестируют лишь рисковый капитал.

Это средства, которые изначально предназначены для торговли, и их можно использовать в торговле, не беспокоясь о том, что они потребуются вам на обеспечение жизненно важных потребностей.

Корреляция валютных пар на рынке Форекс

Валютные пары имеют тенденцию коррелировать друг с другом сильнее, чем другие типы активов, например, акции. Вы должны понимать взаимосвязи валют внутри рынка, чтобы совершать более успешные сделки. Валюты могут взаимодействовать либо положительно, либо отрицательно. Если вы торгуете основными валютами, все ваши позиции, скорее всего, будут коррелировать друг с другом, поскольку наиболее популярные валютные пары связаны с долларом США. Помните, что правила управления капиталом на рынке Форекс требуют полного понимания рыночных корреляций.

Важно учитывать как «историческую», так и «текущую» корреляцию. Если вы уже используете MetaTrader, то MetaTrader 4 Supreme Edition - это то, что вам нужно. Встроенная матрица корреляции позволит проанализировать связи между разными валютными парами, чтобы принять правильные торговые решения.

Наращивайте ваш депозит

Компаундинг (от англ. - compounding) - отличный способ, с помощью которого можно наращивать прибыль. Компаундинг - это экспоненциальный рост денежных средств за счет непрерывного реинвестирования всей прибыли. Поэтому, хотя процент прибыли остается неизменным, первоначальная сумма инвестиций может расти быстрыми темпами.

В долгосрочной перспективе компаундинг позволит значительно увеличить ваш депозит и наращивать ваш счет. Он может стать для вас хорошим методом управления капиталом на Форекс!

Осторожнее с эмоциями

Будьте аккуратны с эмоциями. Чем выше ставки, тем больше вы будете испытывать различный спектр эмоций. Важно осознавать, что эти эмоции возникают тогда, когда вы работаете с крупными позициями. Расценивайте эмоции, как своеобразный сигнал. Если вы заметили, что эмоционируете, значит, настало время вернуться "на землю" и реально взглянуть на ситуацию.

Профессиональные трейдеры не позволяют себе поддаваться эмоциям, поскольку понимают, что они могут загубить их прибыль. Применяя этот совет и грамотно управляя капиталом, вы окажетесь на шаг впереди 95% трейдеров и сможете получать постоянную прибыль.

Не забывайте, Святой Грааль Форекс скрыт внутри вас. Отточите свои навыки управления капиталом с помощью нашего бесплатного демо-счета.

Данный материал предоставлен в информационных целях и не должен толковаться как содержащий советы, рекомендации по инвестициям или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, Вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты.