Optimisme yang berhati-hati mendominasi pasar saat para trader menantikan rilis data/peristiwa penting pekan ini pada Kamis pagi. Suasana positif juga didukung oleh minimnya kabar negatif utama dari pasar saham China, serta kinerja Wall Street yang positif dan imbal hasil yang lebih rendah.
Di tengah dinamika ini, Dolar AS melanjutkan pelemahannya dari hari sebelumnya meski momentum penurunannya terbatas. Kondisi yang sama memungkinkan harga emas pulih dari garis support menanjak yang telah terbentuk selama dua bulan dan membantu minyak mentah menghapus kerugian pada hari sebelumnya.
Selain itu, EURUSD dan GBPUSD melanjutkan pemulihan pada hari sebelumnya karena pernyataan terbaru dari Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank of England (BoE) sebagian besar bernada hawkish. Sejalan dengan itu, AUDUSD dan NZDUSD bergerak naik tipis, sementara penjual USDJPY menyambut kekhawatiran tentang rencana Bank of Japan (BoJ) untuk keluar dari kebijakan suku bunga negatif.
Di sisi lain, BTCUSD kesulitan menguat setelah SEC AS menyetujui ETF Bitcoin spot, sementara ETHUSD mundur dari level tertinggi dalam delapan bulan setelah mencatat kenaikan terbesar sejak awal November pada hari sebelumnya.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mendapat minat beli untuk memulihkan kerugian hari sebelumnya, diperdagangkan di sekitar $77,50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mencatat kenaikan intraday terbesar dalam dua minggu, berada di sekitar $2.035 pada pembaruan terakhir.
- Indeks USD masih tertekan di sekitar 102.20 meskipun belakangan ini momentum penurunannya terbatas.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing melemah tipis ke sekitar $46,000 dan $2,580 setelah berbalik arah dari level tertinggi tahun ini pada awal pekan.
Dolar AS melemah menjelang CPI AS…
Indeks Dolar AS (DXY) melemah untuk hari kedua berturut-turut, meski momentum penurunannya terbatas di dekat 102,30, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS masih tertekan. Perlu dicatat, Wall Street ditutup menguat sehingga futures saham AS dan saham Asia-Pasifik naik tipis.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengisyaratkan tanda-tanda inflasi yang lebih lunak dalam pidatonya di Boston pada Rabu dan menekan Dolar AS. Namun, pejabat tersebut juga mengatakan, “Masih banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan,” seraya berjanji akan menggunakan semua perangkat yang tersedia untuk menurunkan biaya. Pernyataan ini membuat trader tetap waspada menjelang rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk bulan Desember hari ini dan menahan penurunan Dolar AS. Sementara itu, Presiden Fed New York John C. Williams menunda pemangkasan suku bunga Fed, tetapi tetap menyampaikan nada netral dengan mengatakan, “Fed berada di ‘posisi yang baik’ dan punya waktu untuk memikirkan langkah suku bunga selanjutnya.”
Sebagai bukti upaya China mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, Administrasi Imigrasi Nasional (NIA) Beijing menyederhanakan prosedur untuk menarik warga negara asing yang ingin berbisnis, belajar, dan berwisata. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan militan Houthi dengan mengatakan, “Akan ada konsekuensi jika serangan di Laut Merah terus berlanjut.”
Di sisi lain, pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) sekaligus kepala bank sentral Spanyol, Pablo Hernandez de Cos, menyebutkan dalam pidatonya sehari sebelumnya bahwa pertumbuhan inflasi melambat dan suku bunga menurun. Selain itu, anggota Dewan Gubernur ECB Isabelle Schnabel mengatakan, “Ada bukti bahwa indikator sentimen mulai mencapai titik terendah.” Gubernur Bank of England (BoE) Andrew Bailey juga mengatakan, “Penting untuk mengembalikan inflasi Inggris ke target.” Gubernur BoE Bailey juga membela kebijakan moneter yang restriktif dan berupaya meredam harapan akan adanya pemangkasan suku bunga BoE.
Selain itu, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan penilaian ekonomi untuk enam dari sembilan wilayah dalam laporan Sakura triwulanan. Dalam laporan tersebut, BoJ menaikkan penilaian untuk dua wilayah dan menurunkannya untuk satu wilayah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, juga mendorong kenaikan suku bunga di Jepang dengan mengatakan, “Kebijakan moneter Jepang dapat mulai diperketat secara bertahap dan moderat.” Selain itu, mantan pejabat BoJ Makoto Sakurai mengatakan bahwa BoJ “sepenuhnya siap” untuk mengakhiri suku bunga negatif pada April 2024.
Data perdagangan Australia untuk Desember juga dirilis lebih awal pada hari itu dan membantu dolar Australia (AUD) sedikit menguat, seiring neraca perdagangan naik menjadi 11.473M dari 7.129M, dibandingkan dengan perkiraan 7.500M. Perlu dicatat bahwa impor merosot menjadi -7,9% dari -1,9%, sementara ekspor membaik menjadi 1,7% dari sebelumnya 0,4%.
Selain itu, kenaikan tak terduga pada persediaan minyak AS, menurut data mingguan Energy Information Administration (EIA), menekan harga energi. Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA naik sebesar 1.338M untuk pekan yang berakhir pada 5 Januari, dibandingkan dengan perkiraan -0.675M dan angka sebelumnya -5.503M.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Buletin Bulanan ECB, CPI AS menjadi sorotan…
Meski CPI AS untuk Desember menjadi data utama pekan ini dan akan mengguncang pasar selama sesi Amerika Utara, Buletin Ekonomi Bulanan ECB juga akan dicermati untuk melihat pergerakan pasar dalam jangka menengah, terutama di tengah kekhawatiran ekonomi di kawasan Euro. Selain itu, sejumlah bankir sentral dari AS dan Eropa dijadwalkan berbicara dan mungkin menarik perhatian pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut, trader akan mencermati inflasi yang lebih tinggi untuk mendukung dolar AS serta sinyal hawkish dari The Fed, di tengah kondisi ketenagakerjaan AS yang positif. Hal ini pada gilirannya dapat menekan aset dan mata uang yang lebih berisiko.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
