Pasar keuangan melemah pada awal perdagangan Jumat karena optimisme di pasar saham mereda setelah data AS yang kuat pada Kamis memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan bersikap hawkish dan mendorong Dolar AS menguat. Ketegangan geopolitik yang meningkat juga mengikis sentimen positif sebelumnya.
Di tengah pergerakan ini, Indeks Dolar AS (DXY) berada di jalur untuk menghapus kerugian hari sebelumnya, sementara EURUSD berupaya mengakhiri tren naik selama lima minggu. Sementara itu, GBPUSD masih menguat sepanjang pekan meski turun untuk hari kedua berturut-turut saat artikel ini ditulis, terutama berkat rilis data Inggris yang positif di awal pekan. Di sisi lain, USDJPY mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut karena pertumbuhan inflasi Jepang yang lebih lemah menantang sikap hawkish Bank of Japan (BoJ).
AUDUSD turun paling tajam di antara mata uang G10, sejalan dengan perannya sebagai barometer risiko. Sementara itu, NZDUSD tetap tertekan akibat data perdagangan Selandia Baru (NZ) yang mengecewakan. USDCAD juga terbebani oleh penguatan Dolar AS dan pelemahan harga minyak, sedangkan harga emas berpotensi mencatat kerugian mingguan terbesar sejak akhir 2023.
BTCUSD turun selama empat hari berturut-turut, tertekan oleh penguatan Dolar AS dan ketidakpastian terkait regulasi mata uang kripto di masa mendatang oleh SEC AS. Sementara itu, ETHUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak akhir Agustus 2021, meski belakangan mengalami kerugian tipis, setelah SEC AS secara mengejutkan menyetujui ETF ETH spot.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI turun selama lima hari berturut-turut, dengan pelemahan tipis ke sekitar $76.80 pada perdagangan terbaru.
- Emas mencatat kenaikan tipis ke sekitar $2,336, mengakhiri penurunan selama tiga hari berturut-turut. Namun, hingga berita ini ditulis, emas masih berpotensi mencatat kerugian mingguan terbesar pada 2024.
- Indeks USD masih tertekan di dekat level tertinggi mingguan, sekitar 105.00, setelah naik selama empat hari berturut-turut.
- Wall Street ditutup melemah dan menekan saham Asia-Pasifik . Sementara itu, saham Inggris dan Eropa mencatat penurunan tipis pada jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya mencatat kerugian intraday di sekitar $67,100 dan $3,690 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan…
Data PMI S&P Global AS bulan Mei yang kuat, disertai klaim pengangguran AS yang lebih rendah, mendukung penguatan Dolar AS pada hari sebelumnya. Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat kenaikan mingguan dan telah menguat selama lima hari berturut-turut hingga saat berita ini ditulis. Namun, suasana hati-hati menjelang rilis Pesanan Barang Tahan Lama AS hari ini dan libur panjang tampaknya membatasi pergerakan terbaru Greenback.
Pada Kamis, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan, “Kita mungkin perlu sedikit lebih bersabar terhadap jalur inflasi menuju 2% sebelum mengubah suku bunga kebijakan.” Komentarnya mendorong ekspektasi kebijakan Fed yang hawkish, dengan perkiraan tidak lebih dari dua kali pemangkasan suku bunga pada 2024, dibandingkan tiga kali yang sebelumnya diperkirakan. Hal ini mendorong Dolar AS untuk menghapus kerugian pekan sebelumnya.
Selain data AS yang lebih baik dari perkiraan dan pernyataan The Fed, meningkatnya ketegangan geopolitik terkait China dan Timur Tengah juga membantu Dolar AS bertahan lebih kuat. Sky News Arabia pada Kamis meredam harapan akan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, perang dagang AS-China dan ketegangan China-Taiwan juga meningkat dalam beberapa hari terakhir sehingga menantang sentimen pasar yang cenderung mengambil risiko, meski pasar saham menguat.
Selain penguatan Dolar AS, angka Indeks Keyakinan Konsumen Zona Euro bulan Mei yang lebih lemah serta komentar yang kurang meyakinkan dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) juga menekan EURUSD. Perlu dicatat bahwa PMI UE membaik pada Mei, tetapi gagal menarik minat para pembeli Euro. Sementara itu, pembacaan awal Indeks Keyakinan Konsumen UE untuk Mei turun menjadi -14,3 dari -14,2. Anggota Dewan Gubernur ECB Francois Villeroy de Galhau mengatakan bahwa data upah terbaru sedikit lebih tinggi dari perkiraan, tetapi karena hal itu disebabkan oleh Jerman, kita sebaiknya tidak menafsirkan data tersebut secara berlebihan. Hal ini mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral kawasan tersebut.
GBPUSD tetap tertekan untuk hari kedua berturut-turut setelah data Penjualan Ritel Inggris untuk April dirilis lebih lemah dari perkiraan. Hal ini, ditambah dengan pasar yang kurang percaya pada sinyal hawkish Bank of England (BoE) meskipun data inflasi Inggris baru-baru ini lebih kuat dan data Indeks Keyakinan Konsumen Inggris untuk Mei membaik menjadi -17 dari -18 sebelumnya, membebani Cable. Perlu dicatat bahwa BoE membatalkan semua pernyataan publik menjelang pemilihan umum nasional pada Juli, yang belakangan tampaknya turut menekan Pound Sterling.
Indeks Harga Konsumen (CPI) Nasional Jepang melambat menjadi 2,5% YoY pada April, dari 2,7% sebelumnya. CPI Nasional di luar pangan dan energi juga turun menjadi 2,4% YoY dari angka sebelumnya 2,9%. Tren inflasi yang menurun meningkatkan hambatan bagi Bank of Japan (BoJ) untuk kembali menaikkan suku bunga. Hal ini turut menopang kenaikan pasangan USDJPY, terutama di tengah imbal hasil yang menguat dan optimisme pasar yang berhati-hati.
AUDUSD mencatat penurunan terbesar di antara mata uang G10, di tengah sikap The Fed yang relatif lebih hawkish dibandingkan Reserve Bank of Australia serta kekhawatiran terkait China. NZDUSD juga masih tertekan, meski pejabat Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menepis kekhawatiran tentang pemangkasan suku bunga. Perlu dicatat bahwa data perdagangan Selandia Baru untuk April yang lemah menambah tekanan penurunan pada pasangan Kiwi.
USDCAD bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal April, karena penguatan Dolar AS dan pelemahan harga minyak mentah—komoditas ekspor utama Kanada—mendorong pasangan Loonie. Sementara itu, minyak mentah terbebani oleh kemungkinan suku bunga di negara-negara Barat bertahan tinggi lebih lama, serta harapan bahwa produsen utama akan memangkas pasokan dalam skala yang lebih kecil.
Di sisi lain, harga Emas bersiap mencatat kerugian mingguan terbesar pada 2024 di tengah penguatan Dolar AS dan kekhawatiran serius tentang China, salah satu konsumen Emas terbesar di dunia.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data AS dinantikan menjelang akhir pekan panjang…
Ke depan, Pesanan Barang Tahan Lama AS untuk April dan angka final Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) untuk Mei, serta Ekspektasi Inflasi Konsumen pada bulan tersebut, akan mengarahkan pergerakan pasar intraday. Komentar dari pejabat bank sentral tingkat kedua di AS dan Eropa juga akan menjadi perhatian. Perlu dicatat bahwa perbaikan data AS baru-baru ini meningkatkan ekspektasi terhadap langkah hawkish The Fed dan mendorong penguatan Dolar AS. Karena itu, kekecewaan tak terduga terhadap data yang dirilis harus sangat besar agar sentimen bearish terhadap Greenback kembali muncul. Jika data yang dirilis lebih lemah, kemungkinan hanya akan terjadi sedikit koreksi pada USD.
Selain data Pesanan Barang Tahan Lama AS, angka final Indeks Sentimen Konsumen UoM, dan Ekspektasi Inflasi Konsumen untuk lima tahun, pasar kemungkinan akan bergerak lebih tenang menjelang akhir pekan panjang karena hari libur pada Senin di AS dan Inggris. Namun, perlu diperhatikan bahwa data Kepercayaan Konsumen CB AS, inflasi AS, dan PMI China pekan depan dapat membuat pasar aktif selama pekan perdagangan yang lebih singkat akibat hari libur. Pertemuan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Presiden ECB Christine Lagarde pada Jumat juga penting.
Meski demikian, Dolar AS kemungkinan akan tetap menguat di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap sikap hawkish The Fed dan ketegangan geopolitik terkait China yang kian memanas. Hal ini dapat menekan harga Emas dan Minyak Mentah, sekaligus menghambat penguatan mata uang utama dan mata uang Antipodean terhadap Greenback.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
