अमेरिका के मिले-जुले आंकड़े और चीन का उत्साहजनक Caixin Services PMI बुधवार की शुरुआत में सतर्क आशावाद को सहारा दे रहे हैं, खासकर वॉल स्ट्रीट में हल्की तेजी के बाद। इनसे अहम आर्थिक गतिविधि और रोजगार संबंधी संकेतों से पहले, दो महीने के निचले स्तर से US Dollar Index (DXY) की सुधारात्मक उछाल को भी चुनौती मिल रही है।
इस हफ़्ते के अहम कारकों—European Central Bank (ECB) की मौद्रिक नीति घोषणाओं, UK/US PMI और US रोज़गार रिपोर्ट—से पहले EURUSD और GBPUSD में ऊपर जाने की गति कमज़ोर है। ध्यान देने वाली बात है कि UK में राजनीतिक अनिश्चितता Pound Sterling को ऊपर जाने में सहारा दे सकती है। वहीं, Bank of England (BoE) के अधिकारी आक्रामक रुख बनाए हुए हैं, जिससे Cable को एक मज़बूत आधार मिल रहा है।
थोड़ा बेहतर बाज़ार माहौल और चीन के मज़बूत डेटा के बीच AUDUSD, NZDUSD और कमोडिटीज़ में कुछ सुधार हुआ। इन्होंने अपने बाज़ारों से मिले मिले-जुले अपडेट्स को नज़रअंदाज़ किया। हालांकि, आज Bank of Canada (BoC) की ब्याज दर घोषणा से पहले तेल की कीमतों में आई रिकवरी से USDCAD को बढ़त नहीं मिली।
जापान के गतिविधि संबंधी डेटा में सुधार बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के सख़्त रुख वाले अधिकारियों को प्रभावित नहीं कर पाया। इसके बावजूद, USDJPY 50-SMA सपोर्ट से उछला और लगातार दो दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड में सुधारात्मक उछाल और मार्केट सेंटिमेंट में मामूली सुधार ने भी इस जोड़ी को सहारा दिया।
क्रिप्टो बाज़ार में मिले-जुले रुझान के बीच BTCUSD लगातार पाँचवें दिन बढ़ा और दो हफ़्ते के उच्च स्तर पर पहुँचा। वहीं, ETHUSD में हल्की गिरावट आई और इसने पिछले दिन की बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
बुधवार की शुरुआत में बाज़ार के प्रतिभागियों का रुख थोड़ा सकारात्मक दिखा, जबकि वे इस हफ़्ते के अहम आंकड़ों और घटनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी वजह मई के लिए चीन के Caixin Services PMI के उम्मीद से बेहतर आंकड़े और यह खबर हो सकती है कि इज़राइल ने गाज़ा पर अमेरिका-निर्देशित युद्धविराम समझौते को स्वीकार करने पर विचार किया। इसके अलावा, यह खबर कि ज़्यादातर प्रमुख केंद्रीय बैंक जून में ब्याज दरों में कटौती की घोषणा करने के करीब हैं, जोखिम लेने की इच्छा को बढ़ा रही है। इससे अमेरिकी डॉलर के खरीदारों पर दबाव पड़ रहा है। फिर भी, 2024 में Fed की ब्याज दरों में कम कटौतियों की संभावना स्थिर बनी हुई है—फिलहाल दो कटौतियों का अनुमान है। अमेरिका की गतिविधियों और रोज़गार के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों की उम्मीद भी अमेरिकी डॉलर को सहारा दे रही है और उसे पिछले नुकसान में से कुछ की भरपाई करने में मदद कर रही है।
मंगलवार को US Factory Orders के उम्मीद से बेहतर रहने और JOLTS Job Openings से रोज़गार बाज़ार की गर्मी कम होने के संकेत मिलने के बावजूद, अमेरिकी ट्रेज़री अधिकारियों की टिप्पणियां और पहले के निराशाजनक आंकड़े अमेरिकी डॉलर की रिकवरी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं, अमेरिकी ट्रेज़री सचिव Janet Yellen ने अल्पकालिक ब्याज दरें घटाए जाने की बाज़ार की उम्मीदों को दोहराया, जबकि उप ट्रेज़री सचिव Wally Adeyemo ने महंगाई कम होने की संभावना का समर्थन किया।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की Q1 GDP वृद्धि कमजोर रही और मासिक PMI में भी नरमी आई, लेकिन न्यूज़ीलैंड का Terms of Trade Index बेहतर हुआ। वहीं, जापान का Jibun Bank Services PMI शुरुआती अनुमानों से बेहतर रहा। BoJ ने जून की बैठक से ही बॉन्ड खरीद घटाने की वकालत की, जिससे USDJPY की कीमतों पर दबाव पड़ना चाहिए था। हालांकि, जापानी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें फिर से बढ़ाने की क्षमता पर बाज़ार को भरोसा नहीं है। खासकर ऐसे समय में, जब बड़े केंद्रीय बैंक दरें घटा रहे हैं। इससे येन पेयर में गिरावट सीमित रहती है।
कच्चे तेल ने हाल के नुकसान की भरपाई की और पिछले दिन चार महीने के निचले स्तर से आई तेजी को आगे बढ़ाया। इस दौरान, ‘ब्लैक गोल्ड’ ने बाजार के थोड़े सकारात्मक रुख और चीन के आंकड़ों का समर्थन किया, जबकि American Petroleum Institute (API) के अमेरिकी साप्ताहिक इन्वेंटरी आंकड़ों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को नज़रअंदाज़ किया। दूसरी ओर, ECB और NFP से पहले प्रमुख बाजार प्रतिभागियों की सतर्कता को दर्शाते हुए सोना एक सीमित दायरे में बना हुआ है। भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद पर मिले-जुले संकेत देने वाले ताज़ा अपडेट भी XAUUSD की चाल को सीमित कर रहे हैं।
EURUSD दबाव में बना हुआ है और 11 हफ़्तों के उच्च स्तर से पिछले दिन की गिरावट को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेडर्स को उम्मीद है कि गुरुवार को यह तरीका अपनाने के बाद ECB ब्याज दरों में और कटौती करेगा। इसके अलावा, जुलाई के आम चुनावों से पहले GBPUSD यूके में बढ़ते राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। GBPUSD की हालिया कमजोरी का संबंध हाल के सर्वेक्षणों से हो सकता है, जो सरकार को बचाने के लिए सत्तारूढ़ कंज़र्वेटिव पार्टी के सामने कड़ी चुनौती का संकेत देते हैं। साथ ही, मौजूदा दरों को बनाए रखने की BoE की क्षमता को लेकर संदेह भी GBPUSD के खरीदारों की परीक्षा ले रहा है, जबकि हाल में ब्रिटेन के आर्थिक आँकड़े थोड़े बेहतर रहे हैं।
सोमवार और मंगलवार के उलट, बुधवार को कई आर्थिक आंकड़े और घटनाएं बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ा सकती हैं। इनमें यूरोज़ोन और ब्रिटेन के मई के PMI के अंतिम आंकड़े मोमेंटम ट्रेडर्स की दिलचस्पी बढ़ाने वाले पहले उत्प्रेरक होंगे। इसके बाद, अमेरिकी ADP Employment Change और Bank of Canada के ब्याज दर संबंधी फैसले पर नज़र रखना अहम होगा। अंत में, अमेरिकी ISM Services PMI और मई के S&P Global PMI के अंतिम आंकड़े हाल की चाल को परख सकते हैं।
EU/UK के डेटा से EURUSD और GBPUSD में बड़ी चाल आने की संभावना नहीं है, लेकिन अमेरिका के ADP आंकड़े और BoC, USDCAD ट्रेडर्स की दिलचस्पी बनाए रखेंगे—खासकर तब, जब BoC ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। वहीं, अमेरिका के डेटा में संभावित नरमी से US Dollar की हालिया सुधारात्मक बढ़त को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते से सख्त रुख वाले फेड पर दांव स्थिर हुए हैं।
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