उतार-चढ़ाव भरे हफ़्ते के बाद धीमी शुरुआत
सोमवार की शुरुआत में बाज़ार शांत हैं। ट्रेडर्स पिछले हफ्ते की अस्थिरता के बाद नए आंकड़ों और घटनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। चीन की ओर से और प्रोत्साहन मिलने की संभावना और Fed के आक्रामक रुख वाले अधिकारियों के सामने नई चुनौतियों से जोखिम लेने का रुझान थोड़ा सकारात्मक बना हुआ है। आर्थिक कैलेंडर भी हल्का है। इससे अमेरिकी डॉलर के खरीदारों की परीक्षा हो रही है और जोखिम वाली अन्य एसेट्स को हालिया नुकसान की भरपाई का मौका मिल रहा है। इस बीच, बैंक ऑफ़ जापान की आक्रामक दर बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं कम होने से USDJPY में मामूली बढ़त आई।
इस बीच, Shanghai ने रियल एस्टेट लेन-देन पर कुछ टैक्स घटाने की घोषणा की, जिससे China ने निवेशकों को प्रभावित करने की दिशा में एक और कदम उठाया। वहीं, US ने Ukraine को Russia के भीतर हमले करने के लिए लंबी दूरी के अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दी, जिससे बाज़ार का रुझान प्रभावित हुआ।
शुक्रवार को अमेरिका की रिटेल सेल्स और औद्योगिक उत्पादन के मिले-जुले आंकड़ों ने फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) की सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदों को कमजोर किया। खासकर इसलिए कि FOMC के सदस्य ब्याज दरों में कटौती की रफ़्तार धीमी करने का समर्थन करने में हिचकिचाए। इससे अमेरिकी डॉलर के बुल्स को चुनौती मिली और अन्य प्रमुख मुद्राओं, कमोडिटीज़ तथा ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं को हफ़्ते के कुछ नुकसान की भरपाई करने का मौका मिला। इसके बावजूद, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) ने सितंबर के आखिर के बाद की अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की, जिससे सोने में जून 2021 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई। नतीजतन, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD और NZDUSD में गिरावट आई, जबकि USDJPY में मामूली बढ़त हुई, USDCAD में तेज़ी आई और क्रूड ऑयल गिरा।
EURUSD और GBPUSD में रिकवरी की गति नहीं
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से EURUSD और GBPUSD में मंदड़ियों को कुछ राहत मिली, लेकिन यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के अधिकारियों की नरम टिप्पणियों और यूके के मिले-जुले आँकड़ों के कारण इनकी रिकवरी सीमित रही। इसके अलावा, यूरोपीय आयोग के जर्मनी में मंदी के पूर्वानुमान और शुक्रवार को जारी यूके के कमज़ोर विकास आँकड़ों ने यूरो (EUR) और ब्रिटिश पाउंड (GBP) पर गिरावट का दबाव और बढ़ा दिया।
USDJPY ने सात हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट का कुछ हिस्सा वापस पाया
USDJPY में पिछले दिन सात सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट आई थी। इसकी वजह बाजार में हस्तक्षेप की अटकलें और मिले-जुले अमेरिकी डेटा के बाद अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट थी। हालांकि, कमजोर सितंबर जापानी मशीनरी ऑर्डर के बीच ब्याज दर बढ़ाने को लेकर बैंक ऑफ जापान के गवर्नर कुरोदा के सतर्क रुख से सोमवार को येन की जोड़ी में उछाल आया। कुरोदा ने जापान में बढ़ती महंगाई और मध्यम आर्थिक रिकवरी को स्वीकार किया, लेकिन कमजोरी के कुछ संकेतों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने दरें बढ़ाने से पहले सतर्क रहने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
AUDUSD और NZDUSD गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में, USDCAD में मामूली बढ़त
अमेरिकी डॉलर में गिरावट और चीन के प्रोत्साहन पैकेज की खबरों से AUDUSD और NZDUSD की हालिया गिरावट थमने में मदद मिली है। हालांकि, रिकवरी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि RBA के नीति-निर्माता केंट व्यापारियों को सख्त रुख के पक्ष में मनाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड के आंकड़े मिले-जुले बने हुए हैं। सकारात्मक बात यह है कि न्यूज़ीलैंड के Q3 PPI के इनपुट और आउटपुट आंकड़ों में सुधार हुआ है। अक्टूबर के लिए देश के Services PMI में भी सुधार आया है। हालांकि, वास्तविक आउटपुट अब भी आशावादी उम्मीदों से कम है।
इस बीच, कनाडा के प्रमुख निर्यात कच्चे तेल का कमजोर प्रदर्शन और इस सप्ताह के महंगाई आंकड़ों से पहले Bank of Canada (BoC) का नरम रुख, USDCAD को बढ़ावा दे रहे हैं। नतीजतन, लूनी पेयर में मामूली बढ़त बनी हुई है और यह मई 2020 के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर ट्रेड कर रहा है।
सोने में सुधारात्मक उछाल, कच्चे तेल पर दबाव जारी
सोना ने लगातार पाँच दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा और पिछले हफ़्ते तय हुए तीन महीने पुराने सपोर्ट लेवल से ऊपर बना हुआ है। हालांकि, यह अब भी नौ महीने की एक अहम रेज़िस्टेंस लाइन से नीचे है, जिससे विक्रेता सतर्क हैं। इसी तरह, क्रूड ऑयल शुक्रवार को तेज़ गिरावट के बाद दबाव में बना हुआ है। OPEC को लेकर चिंताएँ और मध्य पूर्व व रूस से मिले-जुले भू-राजनीतिक संकेत कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं।
क्रिप्टो में तेजी के बाद कुछ ठहराव
बिटकॉइन (BTCUSD) में मामूली बढ़त हुई और यह पिछले हफ़्ते के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब बना रहा। वहीं, एथेरियम (ETHUSD) साप्ताहिक गिरावट के बाद थोड़ा संभला। क्रिप्टो निवेशक ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल को लेकर आशावाद बनाए रखने के लिए नए घटनाक्रमों की तलाश में हैं। हालांकि, यूरोप में सख़्त नियम इन जोखिम भरे निवेशों के लिए एक चुनौती भी हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- पिछले दिन भारी गिरावट के साथ दो दिनों की बढ़त का सिलसिला टूटने के बाद WTI क्रूड ऑयल पर दबाव बना हुआ है और यह $67.00 के आसपास कारोबार कर रहा है।
- दो हफ्तों की गिरावट के बाद सोने में छह दिनों में पहली दैनिक बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा कारोबार में यह दिन के दौरान 0.90% बढ़कर $2,585 के करीब पहुंचा।
- USD Index में शुक्रवार की गिरावट जारी है। नवंबर 2023 के बाद के सबसे ऊँचे स्तर से फिसलकर, लिखे जाने के समय यह करीब 106.70 पर था।
- Wall Street गिरावट के साथ बंद हुआ, जिससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मंदी की धारणा को बढ़ावा मिला। हालाँकि, शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिली।
- प्रेस समय तक BTCUSD और ETHUSD दोनों दिन के कारोबार में 2.0% से अधिक बढ़कर क्रमशः करीब $92,000 और $3,140 पर पहुंच गए।
आगे आर्थिक कैलेंडर में कम गतिविधियां…
पिछले सप्ताह के विपरीत, इस सप्ताह आर्थिक कैलेंडर हल्का है। शुक्रवार को नवंबर के शुरुआती PMI जारी होने से पहले बाज़ार को प्रभावित करने वाले कुछ ही कारक हैं। हालांकि, BOJ गवर्नर कुरोदा, ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड और FOMC के कई मध्यम स्तर के सदस्यों के भाषण, साथ ही कनाडा और UK के महंगाई डेटा, ट्रेडरों को व्यस्त रखेंगे। हल्का कैलेंडर और मिली-जुली खबरें US Dollar को हाल की कुछ बढ़त घटाने का मौका दे सकती हैं, लेकिन बड़ी करेंसियों को अपने नकारात्मक कारकों के कारण शायद फायदा न हो। सोना पहले हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन कमजोर मांग और बढ़ती सप्लाई की चिंताओं से क्रूड ऑयल पर दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा, ट्रंप की चुनावी जीत के बाद सकारात्मक खबरों की कमी के चलते क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट आ सकती है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- रिकवरी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- बाज़ार में ज़्यादातर सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव का अनुमान: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
