भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच अमेरिकी डॉलर में नरमी से EURUSD की नज़र अहम रेज़िस्टेंस पर; पॉवेल की गवाही पर रहेगी नज़र

मध्य पूर्व में तनाव कम होने और फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदों से अमेरिकी डॉलर पर दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इज़राइल और ईरान के बीच “पूर्ण और संपूर्ण” युद्धविराम की अपील पर बाज़ारों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। मिसाइल हमले जारी रहे और दोनों देशों ने ज़ोर दिया कि पहले दूसरे देश को रुकना होगा। फिर भी, राजनयिकों ने तनाव बढ़ाने के प्रति अनिच्छा के संकेत दिए और वैश्विक नीति-निर्माताओं ने इशारा किया कि “12 दिन का युद्ध” समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह तेल की कीमतों पर नज़र रख रहे हैं। ये कीमतें अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल, दोनों को प्रभावित करती हैं और हाल में मध्य पूर्व के तनाव के कारण बढ़ी हैं।

इस बीच, जून के लिए अमेरिका के सकारात्मक S&P Global PMI आंकड़ों पर फ़ेड की नरम टिप्पणियां और जुलाई में 0.25% ब्याज दर कटौती की बढ़ती उम्मीदें हावी रहीं। व्यापार वार्ताएं ठप रहीं और अमेरिका की EU, जापान या चीन के साथ बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई।

Fed चेयर Powell की गवाही से पहले सतर्क माहौल ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) पर भी दबाव डाला और उसे अहम रेज़िस्टेंस से नीचे खींच लिया। इससे यूरोज़ोन के मिले-जुले PMI और ECB की नरम टिप्पणियों के बावजूद EURUSD की चार दिन की तेजी आगे बढ़ी। USD की कमजोरी से GBPUSD भी चढ़ा, जबकि जापान में आसन्न चुनाव और मिले-जुले आंकड़ों के बावजूद तीन दिन की तेजी के बाद USDJPY पीछे हट गया।

AUD, NZD और CAD जैसी कमोडिटी मुद्राओं ने अपनी पिछली गिरावट का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया, हालांकि CAD पीछे रहा। कनाडा के मुख्य निर्यात, तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट के बाद भी दबाव बना रहा। जोखिम लेने के रुझान और कमज़ोर डॉलर से समर्थन पाकर बिटकॉइन और एथेरियम चार दिनों की गिरावट के बाद उछले। शेयरों में मज़बूती बनी रही, जबकि अमेरिका और जापान के बॉन्ड यील्ड की दिशा स्पष्ट नहीं थी।

EURUSD में तेज़ी के पक्षधर मजबूत

अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और इज़राइल-ईरान युद्ध से जुड़ी मिली-जुली खबरों के बाद बाजार की धारणा सतर्क आशावादी बनी रहने से EURUSD लगातार चौथे दिन बढ़त पर है। इस पेयर ने यूरोज़ोन और जर्मनी के जून PMI के अस्पष्ट आंकड़ों, साथ ही अमेरिका के साथ व्यापारिक तनावों को नजरअंदाज किया। यूक्रेन पर EU के नीति निर्माताओं के मतभेद और चीन के साथ व्यापार को लेकर हालिया चिंताओं से भी यूरो पर दबाव है, जबकि EURUSD 1.1650 पर नौ-सप्ताह की ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है। Fed चेयर पॉवेल की गवाही से पहले बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है। Fed की ब्याज दरों में कटौती की नरम उम्मीदें यूरो की बढ़त को और सहारा दे रही हैं।

GBPUSD में रिकवरी जारी, USDJPY नीचे

ब्रिटेन के जून PMI उम्मीद से बेहतर रहने के सहारे GBPUSD में एक हफ़्ते से अधिक समय की सबसे बड़ी तेज़ी आई। BoE गवर्नर बेली की कम कर्ज़ लागत को लेकर नरम रुख वाली टिप्पणियों को बाज़ार ने नज़रअंदाज़ किया। पाउंड की रिकवरी में कमजोर अमेरिकी डॉलर की अहम भूमिका रही।

इस बीच, बाजार का कुल मिलाकर सकारात्मक रुख होने के बावजूद USDJPY में चार दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज की गई। 20 जुलाई को होने वाले जापान के उच्च सदन के चुनाव से पहले येन की हालिया बढ़त पर राजनीतिक चिंताओं का असर नहीं पड़ा। BoJ का Core CPI बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा, जिससे सख्त मौद्रिक नीति की बढ़ती उम्मीदों को बल मिला। इससे येन पर और दबाव पड़ा, जबकि बाजार अमेरिका के अहम आंकड़ों और घटनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में रिकवरी, लेकिन USDCAD पीछे

कमोडिटी से जुड़ी करेंसी में हाल की कुछ गिरावट की भरपाई हुई, जिसे बाज़ार में सतर्क आशावाद से समर्थन मिला। हालांकि, क्रूड ऑयल की गिरती कीमतों के कारण कनाडाई डॉलर (CAD) पीछे रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री Carney की टिप्पणियों ने भी USDCAD पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि U.S. के साथ अच्छा समझौता संभव है, लेकिन कुछ भी तय नहीं है। इस बीच, अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं से कोई बड़ी सकारात्मक खबर न होने के बावजूद AUDUSD और NZDUSD ने पांच हफ़्तों के निचले स्तर से रिकवरी जारी रखी।

क्रूड ऑयल पर दबाव बना हुआ है, सोना निचले स्तरों पर

कच्चे तेल में मार्च 2022 के बाद की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट आई। इसकी वजह इज़राइल और ईरान के बीच संघर्षविराम की उम्मीदें और तेल की कीमतों पर ट्रंप का ध्यान रहा। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी इन्वेंटरी में गिरावट रुक सकती है और मध्य पूर्व में अस्थायी समाधान निकल सकता है, इसलिए तेल पर दबाव बना हुआ है।

इस बीच, जोखिम लेने के पक्ष वाले बाज़ार के माहौल का असर न होते हुए भी सोने की कीमतें लगभग दो हफ्तों के निचले स्तर पर आ गईं। चीन की सोने के भंडार बढ़ाने की योजनाओं और बड़े खरीदारों की बढ़ती भौतिक मांग के बावजूद, और अमेरिकी डॉलर में नरमी के बावजूद, सोने में मौसमी कीमत-सुधार का दौर फिर से दिख रहा है।

क्रिप्टोकरेंसीज़ ने हालिया नुकसान की कुछ भरपाई की

Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) ने सोमवार को लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा और मंगलवार की शुरुआत में मामूली बढ़त दर्ज की। जारी संघर्ष के बावजूद, इज़राइल-ईरान युद्धविराम की उम्मीदों से इन्हें समर्थन मिला। ETF में लगातार निवेश और व्हेल की खरीदारी ने भी बढ़त को सहारा दिया, जबकि रिटेल ट्रेडर्स पीछे हटे।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव

• मार्च 2022 के बाद की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट के बाद WTI क्रूड ऑयल दो सप्ताह के निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है। प्रेस समय तक इसमें हल्की बिकवाली रही और यह $65.80 के क़रीब था।
• सोने ने पिछले दिन के सुधारात्मक उछाल को पलटते हुए $3,335 के आसपास साप्ताहिक निचले स्तर को फिर छुआ।
• ताज़ा कारोबार में USD इंडेक्स 98.15 के आसपास लगातार चौथे दिन गिरा।
• वॉल स्ट्रीट में कारोबार बढ़त के साथ बंद हुआ और स्टॉक फ़्यूचर्स भी ऊपर हैं, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त रही। वहीं, शुरुआती कारोबारी घंटों में यूरोपीय और ब्रिटिश शेयरों की दिशा स्पष्ट नहीं है।
• BTCUSD और ETHUSD, पिछले दिन चार दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ने के बाद, दोनों में हल्की बढ़त आई। लिखे जाने के समय ये क्रमशः $105,400 और $2,420 पर बंद हुए।

ट्रेडर्स के लिए ढेरों आँकड़े और घटनाएँ…

मंगलवार को जारी होने वाले अहम आंकड़ों में जर्मनी का जून IFO सेंटीमेंट, कनाडा की मई महंगाई, अमेरिका का CB कंज़्यूमर कॉन्फिडेंस, फेड चेयर पॉवेल की गवाही, BoE गवर्नर बेली की टिप्पणियां और API की अमेरिकी तेल भंडार रिपोर्ट शामिल हैं।

फेड से ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों, पॉवेल की सतर्क टिप्पणियों और कमजोर अमेरिकी डेटा से अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ सकता है। इससे EURUSD, अन्य प्रमुख करेंसी और ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की करेंसी को समर्थन मिल सकता है। कमोडिटी में मिला-जुला कारोबार हो सकता है—आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम होने से कच्चा तेल गिर सकता है, जबकि मौसमी रुझानों के चलते सोने में नरमी आ सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी में रिकवरी आई है और इनमें मज़बूती बनी रह सकती है। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने पर ही शेयर हाल के उच्च स्तरों को दोबारा छू सकते हैं।

प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान

• तेजी की चाल की उम्मीद: USDCAD, कच्चा तेल, सोना
• आगे और गिरावट की संभावना: USDJPY, USDCHF
• सीमित दायरे में कारोबार की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
• धीमी & गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD

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