अधिक आंकड़ों/घटनाओं से पहले कम लिक्विडिटी वाले बाज़ार
FOMC के दौरान बढ़ी अस्थिरता के बाद, आज ECB के ब्याज दर फ़ैसले और जर्मनी, यूरोज़ोन तथा अमेरिका की Q4 GDP रिपोर्ट से पहले बाज़ारों में लिक्विडिटी कम रह सकती है। फ़ेड के मिले-जुले संकेत और भू-राजनीतिक चिंताएँ बाज़ार की अनिश्चितता बढ़ा रही हैं।
उम्मीद के मुताबिक, US Federal Reserve (Fed) ने ब्याज दरें स्थिर रखीं, लेकिन चेयरमैन पॉवेल के मिले-जुले संकेतों से बाज़ार में उतार-चढ़ाव आया। Fed चेयर की सख़्त टिप्पणियों से पहले अमेरिकी डॉलर को बढ़त मिली, लेकिन बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के बाद यह बढ़त कम हो गई। हालांकि, ट्रंप की टैरिफ़ धमकियों और सीमा नियंत्रण योजनाओं से जुड़े जोखिमों की चिंताओं ने अमेरिकी डॉलर को सहारा दिया और दिन के अंत में उसे मामूली बढ़त के साथ बंद होने में मदद की।
EURUSD में लगातार चार दिन की गिरावट
जर्मनी में मंदी की आशंका, EU में भू-राजनीतिक तनाव और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के नरम रुख़ के कारण EURUSD पर दबाव है। जर्मनी के औद्योगिक संगठन ने मंदी को लेकर चिंता जताई, जबकि उपभोक्ता विश्वास में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव, रूस से जुड़े मुद्दे और बड़ी IT कंपनियों की चुनौतियां भी यूरो पर दबाव डाल रही हैं। इसके साथ ही, बाज़ार EU के कमज़ोर GDP आंकड़ों, ECB की एक और रेट कट और ECB प्रेसिडेंट लगार्ड के नरम बयान की उम्मीद कर रहे हैं।
GBPUSD में संघर्ष, जबकि USDJPY में गिरावट
ब्रिटेन के आर्थिक बदलाव को लेकर चिंताओं और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के बीच GBPUSD पिछली बढ़त बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने के बावजूद, ब्रिटेन की चांसलर रेचल रीव्स और BoE गवर्नर एंड्रयू बेली की आशावादी टिप्पणियों से इस करेंसी पेयर ने बुधवार को मामूली बढ़त के साथ कारोबार खत्म किया।
G10 करेंसी पेयर्स में USDJPY में सबसे बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया। पिछले दिन की गिरावट जारी रखते हुए, इसमें दिन के दौरान 0.50% से ज़्यादा की गिरावट आई। यह गिरावट अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की नीतियों के बीच बढ़ते अंतर की बाज़ार की उम्मीदों के कारण आई। Fed चेयर पॉवेल द्वारा FOMC के बयान की भाषा में बदलाव स्पष्ट किए जाने के बाद USD कमज़ोर हुआ, जिससे गिरावट को और बल मिला। इसके अलावा, वॉशिंगटन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की ख़बर से भी इस करेंसी पेयर पर नीचे की ओर दबाव पड़ा।
ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर दबाव में बने हुए हैं
AUDUSD और NZDUSD लगातार चौथे दिन गिर रहे हैं, जबकि USDCAD लगातार चौथे दिन की बढ़त बरकरार रखे हुए है। चंद्र नववर्ष के चलते चीन की अनुपस्थिति, व्यापार युद्ध की आशंकाएं और केंद्रीय बैंकों के नरम रुख के अनुमान—इन सभी का असर दोनों करेंसी पेयर्स पर पड़ रहा है। इस बीच, कारोबारी भरोसे और व्यापार के मिले-जुले आंकड़ों के बीच NZDUSD गिर रहा है। कमजोर RBA बुलेटिन और ऑस्ट्रेलिया के निराशाजनक महंगाई आंकड़ों के कारण AUDUSD में भी संघर्ष जारी है, जिसे बाजार की कुल चिंता और बढ़ा रही है।
इस बीच, बैंक ऑफ कनाडा (BoC) ने उम्मीद के मुताबिक बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25% की कटौती की, जिससे USDCAD जोड़ी को बढ़ावा मिला। फ़ेड के सख्त रुख के साथ ठहराव ने भी इसे समर्थन दिया। लूनी पेयर की तेजी में BoC गवर्नर टिफ़ मैकलम की नरम रुख वाली टिप्पणियों का भी असर दिखा। उन्होंने व्यापार शुल्क को कनाडाई डॉलर (CAD) के लिए खतरा बताया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भी इस तेजी को समर्थन दिया। इस बीच, कनाडा की विदेश मंत्री जोली और US विदेश मंत्री रुबियो के बीच “सतर्कतापूर्वक आशावादी” बातचीत की खबर ने गुरुवार की शुरुआत में बाजार में हलचल बढ़ा दी।
सोने में मामूली बढ़त, क्रूड ऑयल पर बिकवाली का दबदबा
अमेरिकी डॉलर में मामूली बढ़त से सोने और क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव पड़ा। बढ़ते इन्वेंटरी स्तर और आपूर्ति बढ़ने तथा मांग घटने की चिंताओं के कारण तेल को ज्यादा नुकसान हुआ। इस बीच, बाज़ार की चिंताओं और बढ़ी हुई मांग से सोने की कीमतें अपेक्षाकृत मजबूत बनी रहीं। आज के अमेरिकी GDP आंकड़ों और शुक्रवार को आने वाली Fed की महंगाई रिपोर्ट से पहले यह स्थिति रही।
FOMC के बाद की रिकवरी को बनाए रखने की कोशिश में क्रिप्टोकरेंसी
साप्ताहिक निचले स्तरों से उबरने के बाद Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में तेज़ी है। इस उछाल को Trump प्रशासन से क्रिप्टो के लिए और अनुकूल कदम उठाए जाने की उम्मीदों और CME से आई ख़बरों से सहारा मिला है। इसके अलावा, Fed के सख़्त रुख़ को लेकर बढ़ते संदेह और बाज़ार की सतर्क आशावादिता ने दोनों क्रिप्टोकरेंसी पेयर्स में हालिया बढ़त को सहारा दिया है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने की राह पर बना हुआ है। यह चार हफ़्तों के निचले स्तर पर लौटा और ताज़ा कारोबार में करीब आधा प्रतिशत गिरकर $72.60 के आसपास रहा।
- लिखे जाने तक सोना $2,765 के आसपास पिछले दिन की मामूली गिरावट की भरपाई करते हुए खरीदारी आकर्षित कर रहा है।
- USD Index में फिलहाल कोई साफ दिशा नहीं दिख रही है। बुल्स और बियर्स 108.00 के पास जोर-आजमाइश कर रहे हैं और तीन हफ्तों में पहली साप्ताहिक बढ़त की तैयारी है।
- वॉल स्ट्रीट मामूली नुक़सान के साथ बंद हुआ, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में हल्की बढ़त रही। हालांकि, शुरुआती ट्रेडिंग घंटे में यूरोप और यूके के बाज़ारों में मिला-जुला कारोबार हुआ।
- BTCUSD और ETHUSD दोनों में दिन के दौरान 1.0% से ज़्यादा की बढ़त आई। इससे साप्ताहिक नुकसान कम हुआ और कीमतें फिर से $105,000 और $3,190 के स्तर पर पहुंचीं।
एक और व्यस्त दिन आने वाला है…
गुरुवार को जर्मनी, यूरोज़ोन और अमेरिका की 2024 की चौथी तिमाही के अहम GDP आंकड़े जारी होंगे, जिससे बाज़ार में सक्रियता रहने की उम्मीद है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती की उम्मीद है। ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड की सतर्क टिप्पणियों के साथ, यह EURUSD पर दबाव डाल सकता है। यूरोज़ोन की धीमी आर्थिक वृद्धि और अमेरिका के मज़बूत आंकड़े अमेरिकी डॉलर को और समर्थन दे सकते हैं और यूरो पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी आंकड़े उम्मीद से कमज़ोर रहे तो दूसरी करेंसी और कमोडिटी में उछाल आ सकता है। नतीजे चाहे जो हों, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को फ़ायदा हो सकता है।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेज़ी की उम्मीद: USDCAD, USDJPY, अमेरिकी डॉलर, चांदी, BTCUSD, ETHUSD
- आगे और गिरावट संभव: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- आड़े-तिरछे दायरे में कारोबार की आशंका: Nasdaq, सोना, DJI30, USDCNH
- धीमी & क्रमिक गिरावट की उम्मीद: DAX, FTSE 100, EURUSD, कच्चा तेल
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
