मध्य पूर्व के तनाव के बीच कच्चे तेल में तेज़ उछाल, अहम आंकड़ों वाला सप्ताह शुरू

अमेरिकी हमलों और ईरान की ‘अब हमारी बारी’ की चेतावनी से बाज़ार का रुख प्रभावित

ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंकाएं कम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने दो हफ्ते का भरोसा दिया था। इसके बावजूद, रविवार को ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों और तेहरान के “अब हमारी बारी है” वाले जवाब ने मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की चिंताओं को फिर हवा दे दी। ईरान की ओर से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी ने तनाव और बढ़ा दिया, हालांकि बाज़ारों को संदेह है कि ईरान लंबे समय तक नाकेबंदी जारी रख पाएगा। इसी बीच, द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की सुर्खियों में अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के रास्ते में होने की खबरें भी थीं।

इस बीच, अमेरिका की व्यापार वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई और कमजोर अमेरिकी डेटा के चलते Fed अधिकारियों को 2025 में ब्याज दरों में 2 कटौती की उम्मीद है। जून के PMI, Fed चेयर Powell की गवाही, Core PCE, Durable Goods Orders और Q1 के अंतिम GDP आंकड़ों समेत इस हफ़्ते के अहम घटनाक्रमों से पहले बाज़ार सतर्क हैं। इससे जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव बना हुआ है और अमेरिकी डॉलर मज़बूत बना हुआ है।

जापान और ऑस्ट्रेलिया के जून PMI मजबूत रहे, लेकिन सुरक्षित निवेश की मांग ने जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव बनाए रखा—जिससे USDJPY में तेजी आई और AUDUSD तथा NZDUSD में गिरावट आई। कनाडा के प्रमुख निर्यात क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने के बावजूद USDCAD भी चढ़ा।

तीन सप्ताह की तेजी के बाद WTI क्रूड सप्ताह की शुरुआत में ऊंचा खुला, जबकि सोना $3,350 के तकनीकी सपोर्ट स्तर के पास दबाव में बना रहा। मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के बाद Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) कमजोर बने हुए हैं। संस्थागत मांग मजबूत होने के बावजूद, रिटेल दिलचस्पी घटने से इन पर दबाव पड़ा है। पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद शेयरों में कमजोरी आई और बॉन्ड यील्ड में बढ़त रुक गई।

EURUSD और GBPUSD में गिरावट, USDJPY में उछाल

व्यापक जोखिम-विमुख रुझान और यूरोप, यूके तथा जापान से व्यापार के लिए सकारात्मक ख़बरों की कमी ने उनकी मुद्राओं पर दबाव डाला। मामूली नुकसान के साथ EURUSD की दो हफ़्तों की बढ़त का सिलसिला थमा, जबकि GBPUSD में जनवरी के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई। जापान के मज़बूत PMI आँकड़ों और प्रधानमंत्री इशिबा के भाषण से पहले बाज़ार की सतर्कता को नज़रअंदाज़ करते हुए USDJPY बढ़ा और सप्ताह की शुरुआत गैप-अप के साथ हुई।

तनाव बढ़ाने वाली खबरों के बीच, रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप NATO शिखर सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की बैठक कराने पर ज़ोर दे रहे हैं, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ रहे हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन का संकेत देने वाली उनकी टिप्पणियों से जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और बढ़ गई।

ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर पर दबाव बरकरार

जोखिम से बचने के माहौल, चीन के प्रोत्साहन संकेतों, अमेरिका-चीन ट्रेड के मोर्चे पर किसी नकारात्मक खबर की गैरमौजूदगी और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत जून PMI के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर रिकवर नहीं कर पाए। कनाडा के प्रमुख निर्यात क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें भी USDCAD को चार महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने से नहीं रोक सकीं। इस सप्ताह कनाडा के महंगाई डेटा और अमेरिका के अहम आर्थिक घटनाक्रम आने वाले हैं।

क्रूड ऑयल को हर तरफ़ से सपोर्ट मिल रहा है

तीन हफ्तों की तेजी के बाद WTI क्रूड ऑयल ने सप्ताह की शुरुआत गैप-अप के साथ की। मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका और 2025 में ऊर्जा की मांग को लेकर OPEC के आशावादी अनुमान से कीमतों को समर्थन मिला। अमेरिकी इन्वेंटरी में गिरावट और ट्रंप के “Drill Baby Drill” अभियान पर प्रतिक्रिया न मिलने से भी कीमतों को बढ़त मिली। चीन के प्रोत्साहन प्रयासों, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मजबूत PMI और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती की लगातार उम्मीदों से भी अतिरिक्त समर्थन मिला।

सोना और क्रिप्टोकरेंसी निचले स्तरों पर बने हुए हैं

अमेरिकी डॉलर की मज़बूती से सोने और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव पड़ रहा है, जबकि सोने की सेफ़-हेवन मांग बनी हुई है। संस्थागत खरीद और रिटेल दिलचस्पी के बीच खींचतान तथा ऑन-चेन संकेतों के मिले-जुले रहने के चलते Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) में मार्च के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई।

प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव

• सप्ताह की शुरुआत में बने गैप-अप में हालिया कमी के बावजूद, प्रेस समय तक WTI क्रूड ऑयल दिन में 1.0% से अधिक बढ़कर $74.90 पर पहुँच गया।
• साप्ताहिक गिरावट के बाद सोने पर $3,352 के आसपास दबाव बना हुआ है।
• USD इंडेक्स ने ऊपर की ओर गैप के साथ लगातार दो दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा। ताज़ा कारोबार में यह 99.00 के आसपास मामूली बढ़त के साथ बना हुआ है।
• वॉल स्ट्रीट में मिला-जुला कारोबार रहा, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में गिरावट आई। वहीं, शुरुआती कारोबारी घंटों में यूरोप और ब्रिटेन के शेयरों की दिशा साफ़ नहीं थी।
• मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने के बाद BTCUSD और ETHUSD दोनों नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लिखे जाने के समय, इनके भाव क्रमशः $101,500 और $2,240 के करीब हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

प्रमुख PMI और जोखिम से जुड़ी खबरें सुर्खियों में…

यूरोप, जर्मनी, UK और US के जून के प्रारंभिक PMI आँकड़े—ECB अध्यक्ष लागार्ड के भाषण के साथ—सोमवार को बाज़ारों की दिशा तय करेंगे। हालांकि, सबकी नज़रें ईरान पर बनी हुई हैं, जो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद भी कर सकता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरा पैदा होगा। ट्रंप के शासन परिवर्तन संबंधी संकेत और मध्य पूर्व नीति को लेकर वैश्विक मतभेद बाज़ार में तनाव बढ़ा रहे हैं।

अगर PMI मजबूत रहते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान में देखा गया, तो यूरो, पाउंड और डॉलर में थोड़ी बढ़त हो सकती है। फिर भी, कुल मिलाकर जोखिम से बचने का रुख़ US Dollar को मज़बूत बनाए रख सकता है और अन्य प्रमुख करेंसी, सोने, क्रिप्टो और शेयरों पर दबाव डाल सकता है। US-Iran तनाव में अप्रत्याशित कमी से इस सप्ताह के अहम आंकड़े जारी होने से पहले, गैर-USD एसेट्स में अल्पकालिक रिकवरी आ सकती है।

प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान

• तेज़ी की चाल की संभावना: USDCAD, क्रूड ऑयल, सोना
• आगे और गिरावट की संभावना: USDJPY, USDCHF
• सीमित दायरे में कारोबार रहने की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, अमेरिकी डॉलर, BTCUSD, ETHUSD
• धीमी & क्रमिक गिरावट की आशंका: DAX, FTSE 100, EURUSD

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