Jumat pertama 2024 menunjukkan minimnya aktivitas yang lazim terjadi menjelang NFP, di tengah agenda ekonomi Asia yang sepi. Hari ini juga penting karena ada rilis awal data inflasi zona euro, Pesanan Pabrik AS, serta PMI Jasa ISM. Namun, meningkatnya peluang penurunan suku bunga pada 2024 dan soft landing di AS turut mendukung optimisme pasar sekaligus menopang dolar AS.
Di tengah penguatan dolar AS, EURUSD masih tertekan, sementara GBPUSD kesulitan menentukan arah yang jelas meskipun kekhawatiran ekonomi terkait kawasan euro dan Inggris belakangan ini memburuk. Sementara itu, JPY mencatat penurunan terbesar di antara pasangan mata uang G10 di tengah kenaikan imbal hasil, sedangkan mata uang Antipodean bergerak sedikit melemah.
Di pasar lain, Wall Street ditutup bervariasi, sementara saham-saham Asia-Pasifik sedikit melemah di tengah kekhawatiran yang beragam terkait China.
Di pasar komoditas, minyak mentah mendapat minat beli yang mendorong pemulihan setelah mengalami kerugian pada hari sebelumnya. Sementara itu, harga emas masih bergerak defensif dan bersiap mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam empat pekan.
BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mencatat pelemahan tipis seiring memudarnya optimisme terhadap persetujuan ETF spot di tengah pertemuan SEC AS dengan bursa.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih sedikit menguat di sekitar $78.00 sambil memangkas kerugian hari sebelumnya.
- Harga emas kesulitan mempertahankan rebound pada Kamis dari 21-SMA di sekitar $2,045 dalam perdagangan terbaru.
- Indeks USD naik 0.15% pada hari ini menjadi sekitar 102.50 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, sementara Asia-Pasifik saham sedikit melemah. Namun, saham di Inggris dan Eropa masih sedikit tertekan pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing masih berada di bawah tekanan di sekitar $43,850 dan $2,260.
Dolar AS sempat melemah meski data positif, pasar masih gelisah…
Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatatkan kenaikan mingguan pertama dalam empat pekan, dengan peluang membukukan kenaikan mingguan terbaik dalam delapan bulan sejauh ini. Ini terjadi karena pembicaraan tentang pemangkasan suku bunga The Fed mulai mereda, sementara kekhawatiran tentang soft landing ekonomi AS semakin menguat. Data AS yang belakangan lebih kuat kemungkinan turut mendukung Dolar AS.
Pada Kamis, perubahan tenaga kerja ADP AS naik ke level tertinggi dalam empat bulan, yakni 164K, dibandingkan dengan perkiraan pasar sebesar 120K dan angka sebelumnya yang direvisi turun menjadi 101K. Sejalan dengan itu, klaim pengangguran awal juga turun menjadi 202K dari angka sebelumnya sebesar 220K, dibandingkan dengan ekspektasi 216K.
Selain itu, angka final PMI Jasa S&P Global AS untuk Desember membaik menjadi 51,4 dari estimasi awal 51,3, sedangkan PMI Komposit turun menjadi 50,9 dari perkiraan sebelumnya sebesar 51,0.
Di sisi lain, data awal inflasi Jerman untuk Desember berdasarkan Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) sesuai dengan perkiraan pasar sebesar 3,8% YoY, dibandingkan 3,2% sebelumnya, tetapi melambat dari estimasi 0,3% MoM menjadi 0,2%. Selain itu, data inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (CPI) sesuai dengan perkiraan bulanan sebesar 0,1% untuk bulan tersebut, dibandingkan -0,4% sebelumnya. Sementara itu, angka tahunan naik menjadi 3,7% dari 3,2%, dibandingkan ekspektasi 3,8%.
Di sisi lain, angka final PMI Jasa S&P Global/CIPS Inggris untuk Desember naik melampaui estimasi awal 52,7 menjadi 53,4, sementara PMI Komposit juga meningkat menjadi 52,1 dari perkiraan awal 51,7.
Selain itu, PMI Jasa Jibun Bank Jepang untuk Desember turun menjadi 51,5 dari 52,0, sementara Indeks Kepercayaan Konsumen untuk bulan tersebut naik menjadi 37,2 dari 36,1.
Harga minyak mentah tak mampu menguat meski Dolar AS melemah, karena data resmi persediaan minyak AS dari Energy Information Administration (EIA) menunjukkan penurunan stok yang lebih kecil pada pekan yang berakhir 29 Desember. Penurunan stok minyak mentah menurut EIA menyusut menjadi -5.503M dari -7.114M, dibandingkan ekspektasi pasar sebesar -3.725M.
Perlu dicatat, Politico mengungkapkan bahwa, menurut tiga pejabat AS yang mengetahui langsung pembahasan tersebut, militer sedang menyusun rencana untuk membalas serangan militan Houthi yang didukung Iran, yang telah menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah. Berita ini akan menantang sentimen pasar dan mendorong harga minyak serta Dolar AS sedikit lebih tinggi.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pasar mencermati sederet data AS/UE untuk mencari arah yang jelas…
Selanjutnya, data ketenagakerjaan utama dari AS dan Kanada akan dirilis bersamaan dengan data awal inflasi Zona Euro, serta US Factory Orders dan ISM Services PMI, yang akan menjadi perhatian para pelaku pasar. Jika data AS menunjukkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan, trader mungkin akan mengurangi sebagian penguatan Dolar AS baru-baru ini. Sebaliknya, kejutan positif dapat kembali mendorong posisi bullish terhadap Greenback. Perlu dicatat, hasil inflasi Zona Euro yang lebih kuat mungkin tidak cukup mengesankan para pembeli EURUSD. Jika data AS tidak mengecewakan secara signifikan, inflasi yang lebih rendah di kawasan tersebut dapat mendorong harga turun menembus support utama 1.0900.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
