Pengantar Trading Algoritmik dan Tips untuk Memulai
Pengantar Trading Algoritmik dan Tips untuk Memulai
Trading algoritmik mengandalkan program komputer khusus. Program ini bekerja atas nama trader sehingga perangkat lunak trading algoritmik dapat membuka dan menutup transaksi secara otomatis. Untuk mulai menggunakan strategi trading algoritmik, Anda perlu memahami teknologi komputer dan pendekatan teknis tertentu.
Jika Anda belum terbiasa dengan teknik-teknik ini, bersiaplah untuk mempelajarinya. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan prinsip-prinsip utama penggunaan perangkat lunak trading otomatis serta hal-hal yang mungkin Anda perlukan dalam rutinitas trading sehari-hari.
Memulai Trading Algoritmik
Untuk mulai menggunakan perangkat lunak trading algoritmik, Anda perlu memiliki strategi yang matang. Selain itu, Anda perlu menerapkan keterampilan teknis dan keuangan tertentu agar pendekatan trading Anda seefisien mungkin, sesuai dengan kondisi pasar.
Setelah strategi disusun, pertimbangkan parameter berikut:
Perangkat Lunak Algo Trading. Pengguna memerlukan beberapa perangkat teknis dasar, termasuk hardware yang andal dan efisien. Pastikan Anda memiliki laptop atau PC terbaru dengan kemampuan yang memadai. Selain itu, Anda memerlukan hosting server jarak jauh, koneksi internet yang stabil, dan penyimpanan cloud agar data tetap aman dan mudah dipulihkan jika diperlukan.
Platform Trading. Pilihan terbaik adalah menggunakan broker tepercaya yang sudah menyediakan platform trading. Anda mungkin juga memerlukan data khusus untuk bidang tertentu, seperti wawasan pasar, analisis teknikal, dan berita. Strategi trading algoritmik sangat bergantung pada data yang dapat dihasilkan platform secara real-time.
Modal. Modal trading selalu penting, apa pun pendekatan yang Anda gunakan. Besarnya modal bergantung pada tujuan dan rencana trading, serta strategi pengelolaan uang yang Anda gunakan untuk menjaga keamanan saldo.
Keterampilan. Trading otomatis memerlukan keterampilan teknis dan pengetahuan komputer tertentu agar strategi dapat dikonfigurasi dengan tepat.
Secara umum, strategi ini menggunakan bot trading tertentu. Untuk menemukan yang paling sesuai, investor memiliki 3 opsi dasar:
Kembangkan robot sendiri. Banyak robot trading tersedia dalam bentuk API, sehingga siapa pun yang memiliki keterampilan coding dapat mengubah dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan strategi. Keuntungan utamanya adalah pengguna memiliki kendali penuh atas fungsi robot. Tantangan utamanya, opsi ini mengharuskan Anda menjadi programmer berpengalaman.
Gunakan bot otomatis siap pakai. Opsi kedua memberi lebih banyak keleluasaan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian teknis dan bagi trader pemula. Mereka tidak perlu melakukan coding atau mempelajari hal-hal teknis tertentu. Platform trading canggih seperti MT4 menyediakan fungsi yang cukup untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan berbagai strategi secara otomatis.
Keuntungan utama menggunakan bot siap pakai adalah Anda dapat langsung menggunakannya tanpa perlu melakukan coding.
Fitur Utama yang Harus Dimiliki Perangkat Lunak Trading Algoritmik
Agar strategi trading otomatis Anda berjalan optimal, perhatikan fitur-fitur berikut.
Kustomisasi Perangkat Lunak
Pada awalnya, semua bot memiliki fungsi yang sama. Fungsinya mengandalkan moving average 50 hari. Namun, beberapa trader dapat bereksperimen dengan algoritma untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, bahkan ketika moving average tersebut melewati titik 200 hari.
Beberapa trader mungkin ingin menyesuaikan berbagai parameter, misalnya moving average 20 hari dengan moving average 100 hari. Pastikan perangkat lunak yang dipilih menyediakan opsi kustomisasi yang memadai. Jika tidak, pilihan trading Anda akan terbatas. Kurangnya fleksibilitas tampaknya menjadi masalah utama pada sejumlah perangkat lunak trading otomatis.
Plugin dan Add-on
Jika Anda menguasai C++, Python, atau bahasa pemrograman lainnya, Anda dapat dengan mudah membuat dan mengintegrasikan add-on teknis sendiri untuk menyempurnakan strategi.
Fitur Backtesting
Backtesting adalah fitur penting yang membantu Anda menguji dan menjalankan strategi dalam kondisi pasar nyata sebelum benar-benar masuk ke pasar. Metode ini menggunakan data historis untuk menunjukkan hasil strategi Anda. Fitur ini membantu Anda melakukan perubahan yang diperlukan dan menambahkan konfigurasi jika dibutuhkan.
Rangkaian Input
Setelah tahap pengujian selesai, Anda dapat menyusun daftar input dasar dan kriteria yang akan menentukan tindakan bot saat kondisi pasar tertentu terpenuhi. Kunci keberhasilan di sini adalah memahami cara membuat strategi Anda seefektif mungkin.
Persiapan juga sangat penting. Selain memahami cara kerja dan pergerakan pasar, riset perlu dilakukan karena itulah satu-satunya cara untuk merancang strategi trading yang berhasil.
Jika terdengar terlalu rumit, pemula dapat memulai dengan pendekatan trading yang lebih sederhana dan intuitif. Contohnya, copy trading menyediakan perangkat otomatis untuk menyusun strategi Anda kapan saja, tetapi Anda tetap melakukan trading dengan mengikuti investor profesional yang memiliki rekam jejak transaksi sukses. Cara ini akan mencegah Anda mengalami kegagalan dan kerugian saat baru memulai. Selain itu, Anda akan lebih memahami pasar keuangan yang mendasarinya.
Kesimpulan
Trading algoritmik merupakan cara yang baik untuk mengotomatiskan pendekatan Anda dan menikmati eksekusi order tanpa repot. Pendekatan ini memerlukan pengetahuan komputer, kecuali jika Anda menggunakan robot trading siap pakai. Manfaat utama trading algoritmik adalah kemampuan untuk mengatur dan menerapkan strategi pilihan sesuai dengan tujuan keuangan dan teknik yang Anda sukai.
Materi ini tidak memuat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai memuat nasihat investasi, rekomendasi investasi, penawaran atau ajakan untuk melakukan transaksi apa pun dalam instrumen keuangan. Sebelum mengambil keputusan investasi, Anda sebaiknya meminta saran dari penasihat keuangan independen untuk memastikan bahwa Anda memahami risikonya.
